Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 43 300 504
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 43 300 504 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class Is største beholdninger er Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class Is nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,64 1,64 3,9645 2,4838
0,04 3,41 8,2410 2,4326
0,03 0,73 1,7587 1,7587
0,02 1,36 3,2967 1,2993
0,00 3,03 7,3184 1,2516
0,01 0,99 2,3948 0,0967
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 6,85 16,5523 −3,2009
0,03 2,59 6,2566 −1,6815
1,93 1,93 4,6688 −1,2679
0,05 2,80 6,7741 −1,2252
0,02 1,70 4,1179 −1,0803
0,64 5,77 13,9346 −0,9503
0,07 5,12 12,3642 −0,9423
0,03 1,86 4,5011 −0,7195
0,03 0,55 1,3190 −0,6972
0,07 2,10 5,0718 −0,2969
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,23 −14,35 6,85 −11,66 16,5523 −3,2009
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 0,64 −1,86 5,77 −1,30 13,9346 −0,9503
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,07 −8,81 5,12 −2,05 12,3642 −0,9423
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 35,50 3,41 49,58 8,2410 2,4326
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 3,99 3,03 27,13 7,3184 1,2516
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,05 −12,52 2,80 −10,74 6,7741 −1,2252
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,03 −25,45 2,59 −16,92 6,2566 −1,6815
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,07 −8,93 2,10 −0,43 5,0718 −0,2969
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,93 −17,10 1,93 −17,12 4,6688 −1,2679
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,03 −13,68 1,86 −9,08 4,5011 −0,7195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −20,10 1,70 −16,52 4,1179 −1,0803
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,64 182,25 1,64 182,27 3,9645 2,4838
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 5,59 1,36 28,10 3,2967 1,2993
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 21,04 0,99 9,88 2,3948 0,0967
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,73 1,7587 1,7587
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 −10,99 0,56 −11,18 1,3636 −0,2567
US5574924859 / Madison Mid Cap Fund 0,03 −34,52 0,55 −31,10 1,3190 −0,6972
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 −22,01 0,31 −21,30 0,7589 −0,2600