FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 89 821 861
Nåværende posisjoner	38

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 89 821 861 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (DE:E050) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,04	2,70	3,0045	3,0045
0,01	2,39	2,6514	2,6514
0,17	2,26	2,5122	2,5122
0,09	1,95	2,1699	2,1699
0,03	5,37	5,9672	1,9853
0,01	2,06	2,2937	1,3007
0,03	2,47	2,7508	0,7333
0,04	4,14	4,5988	0,3118
0,03	3,24	3,6061	0,1919
0,03	1,16	1,2841	0,1854

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
	13,42	14,9175	−3,0165
0,01	0,88	0,9797	−0,8185
0,00	1,19	1,3178	−0,7618
0,02	1,24	1,3814	−0,3855
0,05	1,69	1,8792	−0,3485
0,07	2,48	2,7572	−0,2944
0,03	2,42	2,6904	−0,2701
0,05	1,95	2,1689	−0,2246
0,05	2,22	2,4645	−0,1646
0,06	1,72	1,9154	−0,1228

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X			13,42	−21,77	14,9175	−3,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)	0,03	31,61	5,37	40,93	5,9672	1,9853
MU / Micron Technology, Inc.	0,04	0,00	4,14	0,90	4,5988	0,3118
DIS / The Walt Disney Company	0,03	0,00	3,24	−0,67	3,6061	0,1919
BAC / Bank of America Corporation	0,07	0,00	3,06	−4,28	3,4052	0,0598
C / Citigroup Inc.	0,04	0,00	2,81	−5,78	3,1194	0,0054
GPN / Global Payments Inc.	0,04		2,70		3,0045	3,0045
SHELL / Shell plc	0,04	0,00	2,61	−1,84	2,9040	0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc	0,10	0,00	2,53	−9,68	2,8132	−0,1158
LNC / Lincoln National Corporation	0,07	0,00	2,48	−15,04	2,7572	−0,2944
XOM / Exxon Mobil Corporation	0,02	0,00	2,48	−8,12	2,7542	−0,0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,03	45,14	2,47	28,25	2,7508	0,7333
CNMD / CONMED Corporation	0,04	0,00	2,47	−4,08	2,7439	0,0533
MRK / Merck & Co., Inc.	0,03	2,61	2,42	−14,55	2,6904	−0,2701
GOOG / Alphabet Inc.	0,01		2,39		2,6514	2,6514
EQH / Equitable Holdings, Inc.	0,04	0,00	2,32	−3,90	2,5769	0,0549
TSN / Tyson Foods, Inc.	0,04	0,00	2,31	−8,47	2,5718	−0,0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership	0,17		2,26		2,5122	2,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc.	0,04	0,00	2,25	−1,66	2,4959	0,1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc.	0,05	0,00	2,22	−11,85	2,4645	−0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated	0,01	241,75	2,06	117,39	2,2937	1,3007
E050 / Easterly Government Properties, Inc.	0,09		1,95		2,1699	2,1699
TFC / Truist Financial Corporation	0,05	0,00	1,95	−14,77	2,1689	−0,2246
BAX / Baxter International Inc.	0,06	0,00	1,72	−11,60	1,9154	−0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc.	0,02	0,00	1,72	−6,41	1,9147	−0,0095
SLB / Schlumberger Limited	0,05	0,00	1,69	−20,69	1,8792	−0,3485
TER / Teradyne, Inc.	0,02	45,83	1,65	4,36	1,8347	0,1810
CB / Chubb Limited	0,01	0,00	1,63	4,08	1,8169	0,1756
O / Realty Income Corporation	0,03	0,00	1,44	−0,76	1,6048	0,0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V.	0,02	0,00	1,24	−26,51	1,3814	−0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc.	0,00	−49,73	1,19	−40,42	1,3178	−0,7618
FMC / FMC Corporation	0,03	0,00	1,16	10,00	1,2841	0,1854
EG / Everest Group, Ltd.	0,00	0,00	1,08	−1,65	1,1963	0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock)	0,02	0,00	0,90	−1,86	0,9975	0,0415
ES / Eversource Energy	0,01	−50,18	0,88	−48,78	0,9797	−0,8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,02	0,00	0,64	−12,16	0,7155	−0,0504
FANG / Diamondback Energy, Inc.	0,00	0,00	0,62	−15,46	0,6880	−0,0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)	0,01	0,00	0,34	1,20	0,3757	0,0260