Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 910 386
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 910 386 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 14,1347 −2,4532
0,01 0,45 11,4956 −1,0852
0,00 0,17 4,3573 −0,6046
0,00 0,10 2,6424 −0,4541
0,00 0,10 2,4457 −0,3623
0,00 0,00 −0,2984
0,00 0,24 6,1503 −0,2365
0,00 0,26 6,6051 −0,2268
0,00 0,10 2,5409 −0,2157
0,00 0,25 6,4757 −0,1172
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0,55 −16,72 14,1347 −2,4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,45 −10,54 11,4956 −1,0852
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 −5,49 6,6051 −0,2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,17 6,4757 −0,1172
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,49 6,1503 −0,2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 −14,14 4,3573 −0,6046
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,11 −4,39 2,7891 −0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 9,09 0,10 −16,94 2,6424 −0,4541
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,10 −10,00 2,5409 −0,2157
AMCR / Amcor plc 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Schlumberger Limited 0,00 7,41 0,10 −15,18 2,4457 −0,3623
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,09 −1,11 2,2777 0,0242
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,02 −20,00 0,5305 −0,1121
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,5293 −0,0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −9,09 0,5148 −0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063
MAGN / Magnera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2984