Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 101 895 698
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BNSCX - Ubs U.s. Small Cap Growth Fund Class A har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 101 895 698 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BNSCX - Ubs U.s. Small Cap Growth Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , and Itron, Inc. (US:ITRI) . BNSCX - Ubs U.s. Small Cap Growth Fund Class As nye posisjoner inkluderer Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,89 1,8834 1,8834
0,08 1,73 1,7248 1,7248
0,05 1,64 1,6343 1,6343
0,01 1,62 1,6224 1,6224
0,02 1,51 1,5092 1,5092
0,02 1,40 1,3940 1,3940
0,03 1,34 1,3365 1,3365
0,01 1,33 1,3277 1,3277
0,03 1,33 1,3257 1,3257
0,01 1,32 1,3209 1,3209
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,2232
0,00 0,00 −1,2090
2,40 2,40 2,3968 −1,1688
0,02 0,93 0,9313 −1,0160
0,00 0,00 −0,7422
0,00 0,00 −0,6741
0,03 0,89 0,8906 −0,6712
0,02 1,81 1,8081 −0,6480
0,01 0,95 0,9460 −0,6013
0,01 1,29 1,2903 −0,5777
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,40 −34,05 2,40 −34,06 2,3968 −1,1688
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −11,35 2,22 6,72 2,2211 0,1789
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,04 −11,56 2,19 10,95 2,1875 0,2532
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,02 −10,25 2,04 8,85 2,0394 0,2013
ITRI / Itron, Inc. 0,01 −9,75 1,96 13,40 1,9537 0,2633
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 1,89 1,8834 1,8834
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 −33,06 1,81 −27,77 1,8081 −0,6480
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 −9,80 1,81 31,76 1,8073 0,4611
OLED / Universal Display Corporation 0,01 −15,07 1,73 −5,91 1,7323 −0,0748
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,08 1,73 1,7248 1,7248
RDNT / RadNet, Inc. 0,03 −24,96 1,68 −14,14 1,6750 −0,2384
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 −9,88 1,64 17,31 1,6386 0,2684
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,05 1,64 1,6343 1,6343
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,63 55,83 1,63 55,80 1,6240 0,6015
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 1,62 1,6224 1,6224
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 −10,35 1,56 −13,06 1,5627 −0,2007
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 1,51 1,5092 1,5092
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 −12,29 1,50 3,96 1,4960 0,0844
KEX / Kirby Corporation 0,01 −12,38 1,49 −1,65 1,4933 0,0039
MASI / Masimo Corporation 0,01 −10,93 1,47 −10,10 1,4673 −0,1335
SHAK / Shake Shack Inc. 0,01 −35,35 1,45 3,12 1,4515 0,0700
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 1,40 1,3940 1,3940
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 −11,44 1,38 0,00 1,3766 0,0254
ATI / ATI Inc. 0,02 −51,44 1,38 −19,44 1,3752 −0,2992
CH1134540470 / On Holding AG 0,03 1,34 1,3365 1,3365
AZZ / AZZ Inc. 0,01 1,33 1,3277 1,3277
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 1,33 1,3257 1,3257
CRY / Artivion Inc 0,04 38,72 1,32 75,60 1,3229 0,5834
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 1,32 1,3209 1,3209
ESTC / Elastic N.V. 0,02 −9,88 1,32 −14,73 1,3189 −0,1983
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 1,32 1,3176 1,3176
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 2,70 1,31 4,45 1,3128 0,0795
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 1,30 1,3006 1,3006
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 1,30 1,2978 1,2978
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 −38,34 1,29 −50,38 1,2903 −0,5777
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 −24,61 1,27 −14,01 1,2702 −0,1792
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 −36,33 1,27 −30,44 1,2674 −0,5202
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 1,26 1,2591 1,2591
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 −10,49 1,25 16,47 1,2510 0,1968
AMBA / Ambarella, Inc. 0,02 −10,44 1,24 17,58 1,2431 0,2056
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 1,23 1,2328 1,2328
TEX / Terex Corporation 0,03 121,94 1,23 279,26 1,2237 0,9715
FRSH / Freshworks Inc. 0,08 481,94 1,21 103,35 1,2134 0,9146
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 −11,07 1,17 −9,53 1,1676 −0,0982
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 −70,50 1,14 −45,09 1,1396 0,0667
GTLB / GitLab Inc. 0,03 −11,69 1,13 −15,26 1,1320 −0,1784
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 1,13 1,1287 1,1287
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,05 1,12 1,1235 1,1235
FBNC / First Bancorp 0,03 −9,48 1,12 −0,54 1,1138 0,0147
VITL / Vital Farms, Inc. 0,03 1,10 1,1007 1,1007
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 −11,13 1,08 −19,24 1,0785 −0,2309
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 20,66 1,07 18,72 1,0710 0,1859
BROS / Dutch Bros Inc. 0,02 1,07 1,0663 1,0663
EVER / EverQuote, Inc. 0,04 −10,42 1,06 −17,33 1,0636 −0,1982
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 1,05 1,0532 1,0532
KNF / Knife River Corporation 0,01 1,04 1,0438 1,0438
CR / Crane Company 0,01 1,04 1,0432 1,0432
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 −9,61 1,04 −10,38 1,0354 −0,0981
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 81,41 1,01 69,51 1,0118 0,4259
ITT / ITT Inc. 0,01 1,00 0,9982 0,9982
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 −9,97 0,98 −11,35 0,9752 −0,1047
BCC / Boise Cascade Company 0,01 −9,55 0,97 −19,92 0,9723 −0,2193
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,06 −8,87 0,97 −12,20 0,9709 −0,1142
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 −32,17 0,95 −39,99 0,9460 −0,6013
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 −39,69 0,93 −53,07 0,9313 −1,0160
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 −11,35 0,92 −16,21 0,9193 −0,1576
PRMB / Primo Brands Corporation 0,03 −32,96 0,89 −44,07 0,8906 −0,6712
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,05 −10,64 0,85 −17,94 0,8501 −0,1668
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,02 −9,02 0,83 44,91 0,8260 0,2673
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 −10,38 0,79 −5,96 0,7891 −0,0341
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 −8,11 0,78 −1,14 0,7774 0,0059
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,03 −12,95 0,77 −4,49 0,7650 −0,0208
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 −9,05 0,70 −8,65 0,6962 −0,0520
IONQ / IonQ, Inc. 0,02 0,70 0,6943 0,6943
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 −9,85 0,69 −13,32 0,6902 −0,0906
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −11,02 0,67 0,45 0,6668 0,0159
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 −10,55 0,63 2,27 0,6313 0,0254
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,03 −9,45 0,60 −18,93 0,6035 −0,1272
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,57 0,5706 0,5706
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,03 −10,06 0,51 −25,69 0,5087 −0,1632
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,01 −12,00 0,50 −18,72 0,4948 −0,1027
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 −9,73 0,43 −4,89 0,4278 −0,0141
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,01 −11,21 0,40 −1,48 0,3990 0,0019
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,08 −13,51 0,33 −32,03 0,3306 −0,1472
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 −56,06 0,32 −64,20 0,3239 −0,5632
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −10,17 0,25 7,20 0,2530 0,0213
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6741
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7422
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4921
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2090
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2232