Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 347 153
Nåværende posisjoner 6
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A har oppgitt 6 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 347 153 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As største beholdninger er TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As nye posisjoner inkluderer TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,75 3,75 18,8925 17,4610
4,05 20,4197 15,5633
3,83 19,3157 15,3395
3,33 16,7640 12,8055
2,82 14,2302 10,2877
2,57 12,9328 8,0637
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796YT03 / TREASURY BILL 4,05 285,44 20,4197 15,5633
US912796ZN24 / United States Treasury Bill 3,83 345,06 19,3157 15,3395
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,75 1 109,02 3,75 1 109,03 18,8925 17,4610
US912796ZY88 / United States Treasury Bill 3,33 288,10 16,7640 12,8055
US912796Z285 / United States Treasury Bill 2,82 230,95 14,2302 10,2877
US912797FA06 / United States Treasury Bill 2,57 143,36 12,9328 8,0637