Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 055 914 965
Nåværende posisjoner 26
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 055 914 965 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,32 71,52 6,7518 −1,2579
0,84 22,13 2,0896 −1,2338
7,61 0,7188 −1,1046
1,39 36,59 3,4538 −0,9752
0,34 57,38 5,4174 −0,5595
2,56 47,79 4,5116 −0,3929
1,29 48,39 4,5680 −0,2217
0,37 38,01 3,5887 −0,1992
0,16 18,71 1,7663 −0,1724
1,60 47,70 4,5036 −0,1342
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,32 0,00 71,52 −19,24 6,7518 −1,2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 −6,88 71,49 −3,78 6,7491 0,0293
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ONEOK, Inc. 0,70 12,93 57,52 −4,52 5,4303 −0,0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,00 57,38 −13,16 5,4174 −0,5595
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 3,98 55,36 −2,31 5,2259 0,1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,67 16,31 55,02 −5,40 5,1939 −0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 48,39 −8,63 4,5680 −0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 47,79 −11,87 4,5116 −0,3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 1,59 47,70 −6,97 4,5036 −0,1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / South Bow Corporation 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Phillips 66 0,37 2,81 38,01 −9,23 3,5887 −0,1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 −21,94 36,59 −25,29 3,4538 −0,9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / PBF Energy Inc. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 2,86 31,49 −1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 −9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,84 −34,64 22,13 −39,76 2,0896 −1,2338
ENB / Enbridge Inc. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 0,00 18,71 −12,71 1,7663 −0,1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 12,40 −14,01 1,1706 −0,1336
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,61 −62,24 0,7188 −1,1046