Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 97 811 874 |
| Nåværende posisjoner | 34 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Two Roads Shared Trust - LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETF har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 97 811 874 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Two Roads Shared Trust - LeaderShares(R) AlphaFactor(R) Tactical Focused ETFs største beholdninger er VeriSign, Inc. (US:VRSN) , H&R Block, Inc. (US:HRB) , Premier, Inc. (US:PINC) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,35 | 2,3981 | 2,3981 | ||
| 0,01 | 3,36 | 3,4276 | 0,7440 | |
| 0,71 | 0,7259 | 0,7259 | ||
| 0,06 | 3,34 | 3,4164 | 0,4419 | |
| 0,01 | 3,65 | 3,7291 | 0,3699 | |
| 0,06 | 3,61 | 3,6874 | 0,3153 | |
| 0,14 | 0,1402 | 0,1402 | ||
| 0,07 | 3,20 | 3,2688 | 0,1173 | |
| 0,17 | 3,45 | 3,5258 | 0,1158 | |
| 0,11 | 0,1125 | 0,1125 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,79 | 2,8461 | −0,4659 | |
| 0,10 | 3,08 | 3,1491 | −0,4591 | |
| 0,16 | 3,05 | 3,1174 | −0,4541 | |
| 0,02 | 3,07 | 3,1410 | −0,3993 | |
| 0,02 | 2,73 | 2,7843 | −0,3400 | |
| 0,10 | 3,11 | 3,1723 | −0,3102 | |
| 0,10 | 2,96 | 3,0263 | −0,2915 | |
| 0,05 | 2,89 | 2,9484 | −0,2741 | |
| 0,07 | 3,13 | 3,1934 | −0,2669 | |
| 0,15 | 3,12 | 3,1866 | −0,2262 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | −26,49 | 3,65 | −3,54 | 3,7291 | 0,3699 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,06 | −12,95 | 3,61 | −4,98 | 3,6874 | 0,3153 | |||
| PINC / Premier, Inc. | 0,17 | 0,04 | 3,45 | −10,15 | 3,5258 | 0,1158 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,05 | −0,58 | 3,44 | −10,32 | 3,5156 | 0,1094 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,01 | 13,18 | 3,36 | 10,98 | 3,4276 | 0,7440 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | −19,14 | 3,34 | −0,18 | 3,4164 | 0,4419 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,05 | −6,01 | 3,30 | −12,99 | 3,3726 | 0,0044 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,13 | −13,01 | 3,29 | −15,17 | 3,3658 | −0,0812 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,04 | −2,45 | 3,27 | −17,08 | 3,3377 | −0,1604 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | −21,83 | 3,26 | −18,24 | 3,3338 | −0,2091 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,07 | −0,91 | 3,20 | −9,89 | 3,2688 | 0,1173 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,08 | −16,74 | 3,13 | −14,40 | 3,1936 | −0,0490 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,07 | −0,77 | 3,13 | −19,83 | 3,1934 | −0,2669 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,15 | −9,06 | 3,12 | −18,86 | 3,1866 | −0,2262 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,10 | −4,73 | 3,11 | −20,85 | 3,1723 | −0,3102 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,02 | −3,81 | 3,10 | −17,66 | 3,1633 | −0,1750 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | −13,83 | 3,09 | −18,73 | 3,1558 | −0,2188 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,10 | −13,59 | 3,08 | −24,16 | 3,1491 | −0,4591 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,05 | 5,34 | 3,07 | −15,01 | 3,1411 | −0,0706 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,02 | −23,69 | 3,07 | −22,92 | 3,1410 | −0,3993 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | −24,40 | 3,06 | −16,31 | 3,1291 | −0,1205 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,16 | 6,46 | 3,05 | −24,16 | 3,1174 | −0,4541 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,12 | 6,79 | 3,03 | −15,97 | 3,0955 | −0,1058 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,03 | −13,31 | 3,02 | −12,78 | 3,0887 | 0,0113 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,19 | −9,68 | 3,00 | −16,25 | 3,0642 | −0,1152 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,10 | −4,90 | 2,96 | −20,74 | 3,0263 | −0,2915 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,13 | 8,02 | 2,91 | −10,50 | 2,9692 | 0,0864 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,05 | 6,54 | 2,89 | −20,50 | 2,9484 | −0,2741 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | −14,87 | 2,79 | −25,36 | 2,8461 | −0,4659 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,02 | −20,72 | 2,73 | −22,56 | 2,7843 | −0,3400 | |||
| SPY US 03/31/26 P515 / DE (N/A) | 2,35 | 2,3981 | 2,3981 | ||||||
| SPY US 12/31/25 P485 / DE (N/A) | 0,71 | 0,7259 | 0,7259 | ||||||
| SPY US 03/31/26 P500 / DE (N/A) | 0,14 | 0,1402 | 0,1402 | ||||||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0,11 | 0,1125 | 0,1125 |
