Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 46 925 571
Nåværende posisjoner 7
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF har oppgitt 7 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 46 925 571 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,56 13,9706 0,3848
0,50 11,62 24,7580 0,3637
0,09 7,99 17,0099 0,1584
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,59 9,7805 −0,3899
0,03 3,12 6,6405 −0,1858
0,09 4,70 10,0092 −0,1719
0,08 8,35 17,7782 −0,0303
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,50 2,28 11,62 4,55 24,7580 0,3637
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 2,34 8,35 2,83 17,7782 −0,0303
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 2,21 7,99 3,98 17,0099 0,1584
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 2,57 6,56 5,94 13,9706 0,3848
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 2,28 4,70 1,27 10,0092 −0,1719
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 2,28 4,59 −0,95 9,7805 −0,3899
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 2,38 3,12 0,19 6,6405 −0,1858