Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 6 799 928
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 6 799 928 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class Is største beholdninger er American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,9722 0,9722
0,12 1,13 16,5526 0,1371
0,18 1,13 16,5460 0,0573
0,16 1,13 16,5301 0,0435
0,14 1,11 16,3757 0,0072
0,00 0,0048 0,0048
0,00 0,01 0,1198 0,0019
0,00 0,01 0,1142 0,0010
0,00 0,00 0,0669 0,0010
0,00 0,00 0,0656 0,0007
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 1,11 16,3061 −0,1399
0,13 1,10 16,2239 −0,1093
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-05-15 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0,12 −17,09 1,13 −16,53 16,5526 0,1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0,18 −17,01 1,13 −16,90 16,5460 0,0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,16 −17,07 1,13 −16,97 16,5301 0,0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0,14 −17,13 1,11 −17,17 16,3757 0,0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0,21 −17,26 1,11 −17,84 16,3061 −0,1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0,13 −17,25 1,10 −17,73 16,2239 −0,1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,07 0,9722 0,9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0,00 −15,92 0,01 −11,11 0,1198 0,0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,00 −16,15 0,01 −22,22 0,1142 0,0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0,00 −16,14 0,00 −20,00 0,0669 0,0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0,00 −16,46 0,00 −20,00 0,0656 0,0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0,00 0,0048 0,0048