Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 64 252 055
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 64 252 055 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Funds største beholdninger er Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Safran SA (FR:SAF) . TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Funds nye posisjoner inkluderer Isuzu Motors Limited (JP:7202) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,08 7,08 10,9131 3,1354
0,05 0,62 0,9595 0,9595
0,04 1,31 2,0248 0,8984
0,32 1,13 1,7478 0,7481
0,06 1,13 1,7355 0,5679
0,01 1,02 1,5650 0,4427
0,53 1,48 2,2776 0,4182
0,01 2,10 3,2433 0,2303
0,01 0,79 1,2154 0,2296
0,00 0,79 1,2108 0,2063
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,87 2,8767 −0,9644
0,01 0,66 1,0209 −0,4943
0,03 2,81 4,3395 −0,4631
0,07 1,70 2,6271 −0,3432
0,01 2,13 3,2884 −0,3276
0,01 1,41 2,1708 −0,2767
0,06 1,56 2,4069 −0,1981
0,00 1,36 2,0916 −0,1810
0,00 0,03 0,0430 −0,1796
0,03 1,15 1,7667 −0,1697
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund 7,08 52,18 7,08 52,19 10,9131 3,1354
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,81 −1,99 4,3395 −0,4631
KEMIR / Kemira Oyj 0,10 0,00 2,20 6,23 3,3899 −0,0702
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,13 −1,39 3,2884 −0,3276
SAF / Safran SA 0,01 −5,18 2,10 16,77 3,2433 0,2303
NOVN / Novartis AG 0,02 0,00 1,94 8,74 2,9939 0,0088
RUI / Rubis 0,06 0,00 1,88 14,01 2,8997 0,1419
BA. / BAE Systems plc 0,07 −36,60 1,87 −18,77 2,8767 −0,9644
DGEAF / Diageo plc 0,07 0,00 1,70 −4,11 2,6271 −0,3432
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 0,00 1,69 2,74 2,6033 −0,1455
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,66 7,29 2,5651 −0,0274
UOB / United Overseas Bank Limited 0,06 0,00 1,56 0,26 2,4069 −0,1981
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,53 0,00 1,48 32,94 2,2776 0,4182
TEP / Teleperformance SE 0,01 0,00 1,41 −3,83 2,1708 −0,2767
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 1,36 7,18 2,0951 −0,0251
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 1,36 −0,15 2,0916 −0,1810
IJCA / Inchcape plc 0,13 0,00 1,32 15,03 2,0429 0,1168
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,32 4,44 2,0313 −0,0776
AALB / Aalberts N.V. 0,04 83,92 1,31 95,10 2,0248 0,8984
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,24 7,17 1,9145 −0,0225
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0,98 0,00 1,18 5,16 1,8227 −0,0579
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,03 0,00 1,17 −0,68 1,8086 −0,1675
FMC / FMC Corporation 0,03 0,00 1,15 −1,04 1,7667 −0,1697
6P8 / Pets at Home Group Plc 0,32 48,32 1,13 89,78 1,7478 0,7481
FUH / Subaru Corporation 0,06 66,29 1,13 61,17 1,7355 0,5679
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,02 0,00 1,06 13,83 1,6387 0,0768
COUD / Computacenter plc 0,03 0,00 1,06 3,62 1,6336 −0,0760
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 1,02 51,27 1,5650 0,4427
4401 / Adeka Corporation 0,04 0,00 0,81 5,48 1,2474 −0,0360
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,31 0,00 0,80 −2,20 1,2369 −0,1345
003550 / LG Corp. 0,01 0,00 0,79 33,79 1,2154 0,2296
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,00 0,79 30,83 1,2108 0,2063
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,05 0,00 0,75 −2,09 1,1568 −0,1251
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 0,00 0,75 2,34 1,1500 −0,0679
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,74 9,63 1,1416 0,0119
KBC / KBC Group NV 0,01 0,00 0,74 13,02 1,1383 0,0458
9715 / transcosmos inc. 0,03 0,00 0,74 13,41 1,1357 0,0488
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,06 0,00 0,72 2,86 1,1086 −0,0612
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 2,60 1,0944 −0,0615
HLU / Hang Lung Group Limited 0,41 0,00 0,71 18,20 1,0920 0,0896
SKFB / AB SKF (publ) 0,03 0,00 0,70 12,38 1,0784 0,0375
CNH / CNH Industrial N.V. 0,05 0,00 0,70 5,61 1,0732 −0,0297
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −31,03 0,66 −26,93 1,0209 −0,4943
7202 / Isuzu Motors Limited 0,05 0,62 0,9595 0,9595
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,05 0,00 0,60 5,44 0,9281 −0,0258
GFTU / Grafton Group plc 0,04 0,00 0,57 25,61 0,8787 0,1211
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0,05 0,00 0,56 25,62 0,8625 0,1172
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,53 13,28 0,8171 0,0356
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,17 0,00 0,44 29,71 0,6804 0,1116
S8T / SThree plc 0,12 0,00 0,40 −2,18 0,6231 −0,0688
383800 / LX Holdings Corp. 0,05 0,00 0,38 62,50 0,5825 0,1938
SSM1 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,02 0,00 0,36 −0,28 0,5592 −0,0484
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,34 26,42 0,5176 0,0738
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −76,92 0,03 −79,70 0,0430 −0,1796