Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 22 466 597
Nåværende posisjoner 46
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 466 597 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess største beholdninger er ACCO Brands Corporation (US:ACCO) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , and BankUnited, Inc. (US:BKU) . SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess nye posisjoner inkluderer Green Dot Corporation (US:GDOT) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 2,3911 2,3911
0,02 0,42 1,8335 1,8335
0,01 0,48 2,0978 1,6357
0,02 0,59 2,5776 1,5354
0,02 0,73 3,1951 1,3154
0,01 0,93 4,0368 1,2421
0,12 1,09 4,7347 0,5929
0,05 0,96 4,1638 0,5920
0,00 0,12 0,5402 0,5402
0,00 0,34 1,4711 0,5083
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,74 3,2084 −1,2223
0,00 0,00 −1,2052
0,04 0,56 2,4383 −0,7232
0,37 0,37 1,5918 −0,7158
0,01 0,47 2,0332 −0,7057
0,00 0,09 0,4109 −0,6723
0,00 0,00 −0,6073
0,01 0,70 3,0388 −0,5228
0,02 0,56 2,4307 −0,3168
0,00 0,24 1,0415 −0,2470
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-09-27 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,12 −10,08 1,09 −7,50 4,7347 0,5929
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 19,86 0,96 −5,63 4,1638 0,5920
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,04 −8,14 0,94 −15,33 4,0937 0,1790
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 44,18 0,93 16,79 4,0368 1,2421
BKU / BankUnited, Inc. 0,02 −6,43 0,92 −17,68 3,9983 0,0675
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,04 −16,48 0,85 −14,83 3,7094 0,1885
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 10,56 0,77 −15,15 3,3475 0,1563
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −46,65 0,74 −41,48 3,2084 −1,2223
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 30,74 0,73 37,59 3,1951 1,3154
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 −3,56 0,73 −16,00 3,1826 0,1175
PACW / Pacwest Bancorp 0,02 −9,02 0,73 −14,34 3,1799 0,1781
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −39,01 0,70 −30,92 3,0388 −0,5228
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 41,55 0,68 −6,22 2,9641 0,4099
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,04 18,43 0,65 −10,91 2,8142 0,2603
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −29,90 0,64 −22,46 2,8005 −0,1225
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,02 120,70 0,59 100,34 2,5776 1,5354
MOD / Modine Manufacturing Company 0,04 −11,77 0,56 −37,61 2,4383 −0,7232
CMC / Commercial Metals Company 0,02 −30,95 0,56 −28,41 2,4307 −0,3168
GDOT / Green Dot Corporation 0,01 0,55 2,3911 2,3911
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,02 −12,01 0,55 −8,70 2,3836 0,2743
PLAB / Photronics, Inc. 0,03 −14,70 0,52 −5,07 2,2874 0,3382
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 323,69 0,48 267,18 2,0978 1,6357
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,04 −5,36 0,48 −15,43 2,0802 0,0875
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,04 5,14 0,47 4,93 2,0431 0,4683
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 −36,64 0,47 −39,95 2,0332 −0,7057
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 4,00 0,44 −6,98 1,9196 0,2510
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,02 0,42 1,8335 1,8335
OFG / OFG Bancorp 0,02 −10,29 0,42 −11,32 1,8097 0,1578
BTG / B2Gold Corp. 0,10 1,20 0,39 −22,86 1,6952 −0,0815
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 −10,13 0,37 −14,84 1,6297 0,0828
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,37 −44,19 0,37 −44,19 1,5918 −0,7158
CRI / Carter's, Inc. 0,00 23,45 0,34 23,90 1,4711 0,5083
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 −3,34 0,31 28,63 1,3551 0,5036
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 6,44 1,0840 0,2604
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −21,66 0,24 −33,97 1,0516 −0,2363
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 −33,70 0,24 −34,79 1,0415 −0,2470
NNBR / NN, Inc. 0,04 −9,74 0,22 −34,83 0,9501 −0,2256
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,01 −16,76 0,21 −34,80 0,9073 −0,2200
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 −21,63 0,19 −23,55 0,8090 −0,0462
CENX / Century Aluminum Company 0,01 0,00 0,14 −5,88 0,6307 0,0890
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,12 −0,81 0,5402 0,1013
MATW / Matthews International Corporation 0,00 0,12 0,5402 0,5402
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −20,77 0,12 −15,60 0,5200 0,0199
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 −6,63 0,11 −18,98 0,4850 −0,0007
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,10 −11,50 0,4387 0,0377
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 −64,37 0,09 −69,38 0,4109 −0,6723
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2052
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6073