Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 87 362 355
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Y har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 87 362 355 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Ys største beholdninger er Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , PROS Holdings, Inc. (US:PRO) , Stride, Inc. (US:LRN) , and Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) . RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Ys nye posisjoner inkluderer Napco Security Technologies, Inc. (US:NSSC) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,96 2,2446 2,2446
0,03 1,28 1,4627 1,4627
3,99 3,99 4,5670 1,4322
0,05 2,67 3,0608 1,1844
0,05 3,55 4,0655 0,9495
0,02 1,91 2,1919 0,8469
0,07 2,33 2,6692 0,6813
0,07 4,05 4,6322 0,6526
0,05 3,75 4,2902 0,6126
0,01 1,78 2,0375 0,4643
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,28 1,4659 −0,9273
0,03 1,00 1,1440 −0,8984
0,02 1,88 2,1482 −0,7167
0,01 2,10 2,4003 −0,6845
0,06 1,74 1,9863 −0,6599
0,13 3,77 4,3162 −0,4142
0,13 1,40 1,6055 −0,4110
0,46 2,78 3,1828 −0,4035
0,02 1,92 2,1943 −0,2895
0,05 2,18 2,4962 −0,1595
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-06-20 for rapporteringsperioden 2024-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,07 12,78 4,05 29,31 4,6322 0,6526
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,99 61,84 3,99 61,83 4,5670 1,4322
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,13 22,92 3,77 1,37 4,3162 −0,4142
LRN / Stride, Inc. 0,05 12,77 3,75 29,61 4,2902 0,6126
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,04 12,78 3,63 20,09 4,1539 0,3118
KFY / Korn Ferry 0,05 39,93 3,55 44,94 4,0655 0,9495
SNEX / StoneX Group Inc. 0,04 12,78 3,13 22,22 3,5839 0,3269
STKL / SunOpta Inc. 0,46 15,32 2,78 −1,42 3,1828 −0,4035
RDNT / RadNet, Inc. 0,05 16,99 2,67 81,22 3,0608 1,1844
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,04 14,76 2,66 8,37 3,0398 −0,0764
TTGT / TechTarget, Inc. 0,08 12,77 2,40 7,49 2,7440 −0,0922
STC / Stewart Information Services Corporation 0,04 6,27 2,35 6,81 2,6945 −0,1074
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,02 12,78 2,35 8,85 2,6885 −0,0553
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,07 12,77 2,33 49,14 2,6692 0,6813
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,05 4,74 2,18 4,41 2,4962 −0,1595
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 12,77 2,13 37,10 2,4331 0,4619
ATKR / Atkore Inc. 0,01 −3,76 2,10 −13,57 2,4003 −0,6845
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,01 12,77 2,08 17,28 2,3788 0,1255
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,04 1,96 2,2446 2,2446
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 12,77 1,94 16,66 2,2211 0,1053
PJT / PJT Partners Inc. 0,02 −3,03 1,92 −1,89 2,1943 −0,2895
AGYS / Agilysys, Inc. 0,02 47,52 1,91 81,08 2,1919 0,8469
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,02 35,84 1,91 36,71 2,1918 0,4108
ARCB / ArcBest Corporation 0,02 12,77 1,88 −16,70 2,1482 −0,7167
ATS / ATS Corporation 0,06 29,97 1,85 9,78 2,1203 −0,0262
FBNC / First Bancorp 0,06 12,78 1,79 4,26 2,0441 −0,1334
CALX / Calix, Inc. 0,05 12,78 1,78 15,48 2,0419 0,0773
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 24,87 1,78 43,82 2,0375 0,4643
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 40,29 1,76 26,26 2,0101 0,2415
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 12,77 1,75 16,15 2,0020 0,0870
PGNY / Progyny, Inc. 0,06 12,99 1,74 −16,59 1,9863 −0,6599
IMXI / International Money Express, Inc. 0,08 −1,75 1,61 4,08 1,8398 −0,1248
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,13 11,00 1,40 −11,55 1,6055 −0,4110
CTS / CTS Corporation 0,03 −5,74 1,34 12,02 1,5367 0,0127
OMCL / Omnicell, Inc. 0,04 16,26 1,29 44,38 1,4719 0,3395
AAON / AAON, Inc. 0,02 −23,86 1,28 −31,95 1,4659 −0,9273
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,03 1,28 1,4627 1,4627
THRM / Gentherm Incorporated 0,02 12,77 1,28 7,05 1,4608 −0,0561
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,08 81,83 1,04 6,45 1,1902 −0,0513
XPEL / XPEL, Inc. 0,03 −13,90 1,00 −37,80 1,1440 −0,8984