Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 102 538 472
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 102 538 472 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class As største beholdninger er Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class As nye posisjoner inkluderer Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,62 1,5805 1,5805
0,04 3,07 2,9948 1,4757
0,03 3,22 3,1397 1,2185
0,01 2,58 2,5139 1,1741
0,01 2,08 2,0300 0,8874
0,10 1,87 1,8217 0,7973
0,04 2,65 2,5853 0,7311
0,05 3,61 3,5196 0,7217
0,04 2,75 2,6864 0,7068
0,02 1,93 1,8781 0,6781
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,2474
0,14 2,40 2,3427 −1,0262
0,03 4,04 3,9386 −0,7353
2,39 2,39 2,3262 −0,7290
0,05 4,33 4,2270 −0,5475
0,05 2,24 2,1869 −0,5426
0,04 2,65 2,5849 −0,4350
0,55 3,45 3,3680 −0,3034
0,02 0,96 0,9338 −0,2917
0,11 2,46 2,3948 −0,2599
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KFY / Korn Ferry 0,07 −1,44 4,45 2,11 4,3369 0,1061
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 25,71 4,33 −11,82 4,2270 −0,5475
LRN / Stride, Inc. 0,03 −24,15 4,04 −16,07 3,9386 −0,7353
OGS / ONE Gas, Inc. 0,05 25,96 3,61 25,28 3,5196 0,7217
STKL / SunOpta Inc. 0,55 −8,18 3,45 −8,63 3,3680 −0,3034
RDNT / RadNet, Inc. 0,06 8,14 3,24 12,07 3,1605 0,3515
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,03 5,38 3,22 62,82 3,1397 1,2185
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,04 119,42 3,07 96,42 2,9948 1,4757
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 11,84 3,03 22,94 2,9579 0,5612
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 −4,22 2,91 25,25 2,8352 0,5804
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 46,04 2,75 35,20 2,6864 0,7068
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,02 35,47 2,75 26,96 2,6819 0,5769
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,04 14,04 2,65 38,94 2,5853 0,7311
STC / Stewart Information Services Corporation 0,04 0,61 2,65 −14,74 2,5849 −0,4350
WINA / Winmark Corporation 0,01 47,86 2,58 86,87 2,5139 1,1741
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,07 −20,46 2,52 11,20 2,4604 0,2563
CALX / Calix, Inc. 0,05 −24,16 2,52 −5,27 2,4548 −0,1267
PLUS / ePlus inc. 0,03 −5,14 2,49 5,16 2,4249 0,1280
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,05 −1,44 2,47 8,33 2,4094 0,1939
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,11 −1,44 2,46 −10,14 2,3948 −0,2599
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,10 8,78 2,42 −5,18 2,3579 −0,1184
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,14 −4,78 2,40 −30,74 2,3427 −1,0262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,39 −24,16 2,39 −24,17 2,3262 −0,7290
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 −10,57 2,37 1,89 2,3108 0,0515
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,03 12,14 2,34 12,38 2,2840 0,2586
FBNC / First Bancorp 0,05 −19,05 2,24 −20,19 2,1869 −0,5426
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 11,46 2,23 −10,88 2,1730 −0,2562
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 71,98 2,08 76,96 2,0300 0,8874
PAR / PAR Technology Corporation 0,03 30,42 2,01 24,41 1,9636 0,3918
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,02 70,59 1,93 55,87 1,8781 0,6781
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 −2,41 1,91 −9,14 1,8614 −0,1787
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,10 44,03 1,87 77,13 1,8217 0,7973
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 −35,70 1,85 −4,98 1,8064 −0,0871
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,07 −19,23 1,84 −8,24 1,7915 −0,1533
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,06 20,69 1,80 −7,25 1,7588 −0,1299
ARCB / ArcBest Corporation 0,03 11,31 1,79 −11,42 1,7472 −0,2175
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 1,62 1,5805 1,5805
PGNY / Progyny, Inc. 0,07 −7,76 1,57 −12,02 1,5280 −0,2012
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,11 −4,63 1,45 −5,74 1,4095 −0,0799
OMCL / Omnicell, Inc. 0,04 18,54 1,16 −5,39 1,1300 −0,0599
CTS / CTS Corporation 0,03 −1,43 1,13 −10,18 1,1014 −0,1203
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,02 −28,18 0,96 −24,11 0,9338 −0,2917
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2474