Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 389 975 546
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 389 975 546 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,04 2,8311 2,8311
0,04 5,79 1,4854 1,4854
6,42 6,42 1,6454 1,1900
0,06 29,46 7,5539 0,5361
0,01 9,42 2,4147 0,5043
0,15 9,09 2,3302 0,3525
0,04 12,03 3,0836 0,2933
0,05 11,90 3,0510 0,2683
0,15 25,76 6,6048 0,2453
0,04 13,37 3,4289 0,2304
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 17,57 4,5042 −1,2354
0,03 9,06 2,3222 −1,2255
0,04 7,58 1,9440 −1,1561
0,04 7,38 1,8921 −1,0582
0,01 1,84 0,4721 −1,0091
0,06 11,25 2,8837 −0,8495
0,07 8,54 2,1906 −0,2931
0,01 3,83 0,9811 −0,2700
0,10 7,98 2,0447 −0,2620
0,30 13,01 3,3366 −0,2442
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −9,86 29,46 4,53 7,5539 0,5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 0,00 25,76 0,86 6,6048 0,2453
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −25,00 17,57 −23,79 4,5042 −1,2354
CB / Chubb Limited 0,04 0,00 13,37 4,11 3,4289 0,2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,30 0,00 13,01 −9,51 3,3366 −0,2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 −14,00 12,03 7,32 3,0836 0,2933
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,90 6,48 3,0510 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,06 −9,68 11,25 −24,99 2,8837 −0,8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 11,04 2,8311 2,8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 26,79 10,91 5,60 2,7975 0,2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 10,79 −6,70 2,7659 −0,1131
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 10,36 −3,11 2,6561 −0,0058
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 10,29 0,21 2,6379 0,0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 10,15 1,72 2,6028 0,1178
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 9,77 0,11 2,5057 0,0751
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 9,42 22,74 2,4147 0,5043
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,20 −10,15 2,3585 −0,1905
NKE / NIKE, Inc. 0,15 50,00 9,09 14,42 2,3302 0,3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 9,06 −36,43 2,3222 −1,2255
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,87 −9,10 2,2744 −0,1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 8,54 −14,35 2,1906 −0,2931
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,18 0,11 2,0979 0,0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 7,98 −2,44 2,0469 0,0095
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 18,75 7,98 −13,91 2,0447 −0,2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 0,00 7,77 0,67 1,9922 0,0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,04 −12,50 7,58 −23,61 1,9440 −1,1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 7,49 3,28 1,9196 0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 0,00 7,47 1,99 1,9160 0,0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 −31,37 7,38 −37,72 1,8921 −1,0582
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,66 0,68 1,7087 0,0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,42 250,84 6,42 250,85 1,6454 1,1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,81 −0,24 1,4891 0,0395
ORCL / Oracle Corporation 0,04 5,79 1,4854 1,4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,48 1,93 1,4059 0,0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,39 3,81 1,3829 0,0890
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 4,78 −1,26 1,2258 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,51 0,71 1,1569 0,0413
CPRT / Copart, Inc. 0,09 0,00 4,48 −6,06 1,1483 −0,0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,09 −8,11 1,0491 −0,0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,83 −23,86 0,9811 −0,2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 3,80 −14,48 0,9743 −0,1319
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,40 −2,27 0,8711 0,0055
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −66,67 1,84 −69,05 0,4721 −1,0091