Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 271 018
Nåværende posisjoner 9
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A har oppgitt 9 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 271 018 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As nye posisjoner inkluderer Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,26 20,26 90,4482 90,2980
0,00 0,0153 0,0087
0,00 0,0042 0,0026
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,3534
0,00 0,0082 −1,2077
0,00 0,0002 −0,8339
0,00 0,0030 −0,2092
0,00 0,0066 −0,1214
0,00 0,00 −0,0349
0,00 0,0009 −0,0102
0,00 0,0002 −0,0004
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20,26 23 494,93 20,26 23 737,65 90,4482 90,2980
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 200,00 0,0153 0,0087
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN 0,00 −99,86 0,0082 −1,2077
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 −98,63 0,0066 −0,1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,00 0,0042 0,0026
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0,00 −100,00 0,0030 −0,2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 −100,00 0,0009 −0,0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 10/12/2028 0,00 −100,00 0,0002 −0,8339
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0,00 −100,00 0,0002 −0,0004
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0349
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3534