Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 370 144
Nåværende posisjoner 111
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 111 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 370 144 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Amkor Technology, Inc. (US:AMKR) . ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Ryder System, Inc. (US:R) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , and B. Riley Financial, Inc. (US:RILY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 1,1953 1,1953
0,00 0,04 1,1696 1,1696
0,00 0,04 1,1430 1,1430
0,00 0,04 1,1312 1,1312
0,00 0,04 1,1207 1,1207
0,00 0,04 1,0961 1,0961
0,00 0,04 1,0736 1,0736
0,00 0,04 1,0731 1,0731
0,00 0,04 1,0730 1,0730
0,00 0,04 1,0647 1,0647
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,6004 −1,6814
0,00 0,00 −1,4759
0,00 0,00 −1,0875
0,00 0,00 −0,8185
0,00 0,00 −0,7827
0,00 0,00 −0,7791
0,00 0,03 0,7514 −0,6223
0,00 0,04 1,2507 −0,4287
0,00 0,03 0,7489 −0,4271
0,00 0,04 1,1402 −0,2120
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-08-30 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −9,40 0,06 23,91 1,7010 0,3047
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −10,07 0,05 −2,08 1,4052 −0,0302
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 −4,53 0,05 −6,12 1,3732 −0,1099
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 −4,51 0,05 −8,00 1,3721 −0,1484
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −4,53 0,05 −6,25 1,3633 −0,0763
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 −4,51 0,05 2,27 1,3619 0,0452
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 −4,85 0,05 −4,26 1,3538 −0,0670
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −4,55 0,04 −8,51 1,2973 −0,1099
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −4,71 0,04 2,38 1,2862 0,0142
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 −4,48 0,04 −10,64 1,2573 −0,1548
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −4,51 0,04 16,67 1,2530 0,1702
BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New 0,00 −43,10 0,04 −25,00 1,2507 −0,4287
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −4,51 0,04 46,43 1,2455 0,3906
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −4,53 0,04 11,11 1,2155 0,1310
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 0,04 1,1953 1,1953
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 54,44 0,04 39,29 1,1870 0,3264
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 −4,72 0,04 0,00 1,1795 −0,0133
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 −4,51 0,04 −9,30 1,1699 −0,1259
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,04 1,1696 1,1696
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 −4,46 0,04 −7,14 1,1583 −0,1132
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 0,04 1,1430 1,1430
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 −4,47 0,04 −15,56 1,1402 −0,2120
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,04 1,1312 1,1312
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 −4,52 0,04 8,82 1,1233 0,0831
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 0,04 1,1207 1,1207
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 −4,50 0,04 −11,90 1,1073 −0,1680
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 −4,45 0,04 8,82 1,1059 0,0714
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,04 1,0961 1,0961
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 72,18 0,04 80,00 1,0801 0,4779
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 0,04 1,0736 1,0736
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,04 1,0731 1,0731
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,04 1,0730 1,0730
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 72,82 0,04 52,17 1,0687 0,3750
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −4,48 0,04 20,69 1,0661 0,1704
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,04 1,0647 1,0647
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −4,54 0,04 −14,63 1,0613 −0,1785
BANR / Banner Corporation 0,00 −4,64 0,04 −2,78 1,0590 −0,0405
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,00 −4,56 0,04 −10,26 1,0519 −0,1345
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,04 1,0460 1,0460
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −4,50 0,03 0,00 1,0364 −0,0064
BDN / Brandywine Realty Trust 0,00 0,03 1,0339 1,0339
BIG / Big Lots, Inc. 0,00 −4,75 0,03 −8,11 1,0210 −0,0953
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −12,90 0,03 0,00 1,0163 −0,0257
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 −4,27 0,03 0,00 0,9976 −0,0031
DLX / Deluxe Corporation 0,00 0,03 0,9871 0,9871
NXGN / NextGen Healthcare Inc 0,00 0,03 0,9851 0,9851
DX / Dynex Capital, Inc. 0,00 −4,51 0,03 −5,71 0,9844 −0,0682
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 −4,51 0,03 6,45 0,9844 0,0501
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 −4,73 0,03 6,45 0,9829 0,0299
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 102,53 0,03 100,00 0,9776 0,4926
CMO / Capstead Mortgage Corp. 0,01 −4,50 0,03 −5,88 0,9703 −0,0673
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −4,65 0,03 −5,88 0,9650 −0,0605
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −4,20 0,03 −3,03 0,9601 −0,0555
NSP / Insperity, Inc. 0,00 −4,31 0,03 3,23 0,9524 0,0241
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 −4,50 0,03 0,00 0,9509 −0,0060
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −4,29 0,03 −3,12 0,9357 −0,0256
GEF.B / Greif, Inc. 0,00 −4,79 0,03 3,33 0,9294 0,0045
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 −4,80 0,03 −8,82 0,9272 −0,1099
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −4,48 0,03 −6,25 0,9148 −0,0528
AZZ / AZZ Inc. 0,00 −4,74 0,03 0,00 0,8962 −0,0245
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,00 −4,83 0,03 3,45 0,8947 0,0113
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −4,52 0,03 11,11 0,8924 0,0748
AROC / Archrock, Inc. 0,00 −4,52 0,03 −12,12 0,8888 −0,1091
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −4,56 0,03 −3,33 0,8845 −0,0278
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,00 −4,49 0,03 −6,45 0,8696 −0,0674
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,00 −4,51 0,03 −6,67 0,8526 −0,0674
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −4,54 0,03 0,00 0,8459 0,0044
IBCP / Independent Bank Corporation 0,00 −4,49 0,03 −12,50 0,8366 −0,1234
CBT / Cabot Corporation 0,00 −4,82 0,03 3,70 0,8349 0,0217
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −4,61 0,03 −10,00 0,8205 −0,1047
KN / Knowles Corporation 0,00 −4,44 0,03 −10,00 0,8064 −0,0937
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,00 −4,50 0,03 −3,70 0,7920 −0,0229
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,00 −4,47 0,03 36,84 0,7919 0,2093
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −4,66 0,03 −13,79 0,7688 −0,1099
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,00 −4,49 0,03 −16,67 0,7674 −0,1570
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 −4,78 0,03 −10,71 0,7564 −0,1089
AA / Alcoa Corporation 0,00 −51,45 0,03 −44,44 0,7514 −0,6223
PLUS / ePlus inc. 0,00 −26,33 0,03 −35,90 0,7489 −0,4271
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 −4,80 0,02 −14,81 0,7104 −0,1110
THFF / First Financial Corporation 0,00 −4,64 0,02 −14,81 0,6968 −0,1142
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 −4,36 0,02 −20,69 0,6912 −0,1866
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 −4,79 0,02 −11,54 0,6905 −0,1129
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 −4,30 0,02 15,00 0,6872 0,0723
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 −4,63 0,02 4,55 0,6870 0,0186
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 −4,69 0,02 −4,35 0,6822 −0,0206
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −4,57 0,02 −4,35 0,6628 −0,0353
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,00 −4,49 0,02 4,76 0,6615 0,0080
UTL / Unitil Corporation 0,00 −4,57 0,02 10,00 0,6573 0,0594
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,02 0,6536 0,6536
NCR / NCR Corp. 0,00 −35,90 0,02 −25,00 0,6432 −0,1971
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,00 −4,47 0,02 10,53 0,6413 0,0705
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −4,52 0,02 −9,09 0,6229 −0,0587
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −53,26 0,02 −20,00 0,6004 −1,6814
TBIO / Telesis Bio, Inc. 0,00 0,02 0,5887 0,5887
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −4,68 0,02 11,76 0,5777 0,0591
LLFLQ / LL Flooring Holdings, Inc. 0,00 −4,48 0,02 −20,83 0,5738 −0,1460
ANIK / Anika Therapeutics, Inc. 0,00 −4,58 0,02 0,00 0,5629 0,0035
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,00 −4,44 0,02 −10,53 0,5301 −0,0597
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,02 0,5014 0,5014
NWLI / National Western Life Group, Inc. 0,00 −3,85 0,02 −15,79 0,4996 −0,0807
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 0,02 0,4857 0,4857
EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 0,4829 0,4829
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 0,4668 0,4668
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 36,25 0,01 0,00 0,4427 0,0165
CLW / Clearwater Paper Corporation 0,00 −4,72 0,01 −26,32 0,4343 −0,1614
KAMN / Kaman Corporation 0,00 −4,29 0,01 −6,67 0,4339 −0,0304
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −4,46 0,01 0,00 0,4113 −0,0032
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −4,43 0,01 0,00 0,3941 −0,0071
SJW / SJW Group 0,00 −4,57 0,01 0,00 0,3928 −0,0194
JNCE / Jounce Therapeutics Inc 0,00 159,65 0,01 150,00 0,2988 −0,1106
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 15,05 0,01 12,50 0,2968 0,0372
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0875
US04650Y1001 / At Home Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4759
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8185
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7791
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7827