Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 559 844 025
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LGOAX - Miller Opportunity Trust Class A har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 559 844 025 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As største beholdninger er Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , Citigroup Inc. (US:C) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As nye posisjoner inkluderer Crocs, Inc. (US:CROX) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Seadrill Limited (US:SDRL) , and Coinbase Global Inc (US:US19260QAC15) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 29,89 2,1646 2,1646
0,20 27,31 1,9774 1,9774
0,90 25,34 1,8353 1,8353
0,72 110,05 7,9693 1,6368
0,46 21,62 1,5656 1,5656
1,50 77,16 5,5877 0,8707
4,75 28,93 2,0948 0,6056
1,70 83,64 6,0570 0,4740
2,00 61,80 4,4754 0,4368
0,40 26,32 1,9057 0,3994
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −3,3874
0,00 0,00 −2,2407
3,79 0,00 0,0000 −1,7186
0,00 1,65 0,1193 −1,5993
0,01 4,75 0,3438 −1,5954
2,60 49,09 3,5548 −1,4982
0,45 34,88 2,5259 −1,0269
4,50 62,10 4,4971 −0,6748
0,45 27,71 2,0064 −0,6308
0,21 16,54 1,1979 −0,5680
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-29 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,72 −3,33 110,05 42,36 7,9693 1,6368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,57 −8,00 87,37 9,96 6,3268 −0,1817
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,70 0,00 83,64 22,72 6,0570 0,4740
C / Citigroup Inc. 1,50 7,14 77,16 34,00 5,5877 0,8707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 −5,00 66,35 1,41 4,8051 −0,5549
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,50 0,00 62,10 −1,64 4,4971 −0,6748
UBSG / UBS Group AG 2,00 0,00 61,80 25,35 4,4754 0,4368
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,50 3,45 60,34 12,48 4,3700 −0,0249
IAC / IAC Inc. 1,05 7,69 55,00 11,95 3,9829 −0,0418
GM / General Motors Company 1,50 15,38 53,88 25,71 3,9018 0,3907
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 0,00 53,09 17,91 3,8449 0,1560
MAT / Mattel, Inc. 2,60 −7,14 49,09 −20,42 3,5548 −1,4982
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,00 11,11 41,26 8,38 2,9879 −0,1307
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 2,00 0,00 40,08 21,60 2,9025 0,2024
CVS / CVS Health Corporation 0,47 0,00 37,51 13,09 2,7161 −0,0007
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 3,00 15,38 35,55 −6,73 2,5744 −0,5480
TNL / Travel + Leisure Co. 0,90 −10,00 35,18 −4,22 2,5477 −0,4612
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −10,00 34,88 −19,58 2,5259 −1,0269
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 −13,33 34,09 17,09 2,4688 0,0837
KOS / Kosmos Energy Ltd. 5,00 19,05 33,55 −2,35 2,4296 −0,3848
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,19 −45,71 33,04 25,75 2,3930 0,2404
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 −15,56 32,32 −0,95 2,3404 −0,3325
CROX / Crocs, Inc. 0,32 29,89 2,1646 2,1646
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 3,00 0,00 29,85 24,53 2,1616 0,1981
PTON / Peloton Interactive, Inc. 4,75 31,94 28,93 59,11 2,0948 0,6056
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 −35,71 27,71 −13,94 2,0064 −0,6308
ILMN / Illumina, Inc. 0,20 27,31 1,9774 1,9774
FI / Fiserv, Inc. 0,20 −4,76 26,57 12,00 1,9240 −0,0193
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,40 0,00 26,32 43,12 1,9057 0,3994
RPRX / Royalty Pharma plc 0,90 25,34 1,8353 1,8353
0VQ / PureTech Health plc 9,50 0,00 23,52 12,09 1,7030 −0,0157
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 2,08 38,50 23,45 40,61 1,6985 0,3321
SDRL / Seadrill Limited 0,46 21,62 1,5656 1,5656
SFOR / S4 Capital plc 26,00 8,33 17,70 −10,60 1,2816 −0,3400
PGEN / Precigen, Inc. 13,00 18,18 17,42 11,52 1,2615 −0,0181
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,21 −14,00 16,54 −23,26 1,1979 −0,5680
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,80 −20,00 16,34 4,52 1,1830 −0,0974
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 15,58 17,16 1,1280 0,0389
KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. 0,01 −89,29 4,75 −79,95 0,3438 −1,5954
US90214JAB70 / 2U INC CONV 2.25% 05/01/2025 2,05 −56,83 0,1481 −0,2400
PANGAEA ONE LP / EC (N/A) 0,00 −100,00 1,65 −92,15 0,1193 −1,5993
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2407
SPLK / Splunk Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3874
ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED / DE (N/A) 3,79 −60,13 0,00 −100,00 0,0000 −1,7186