Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 57 225 471 |
| Nåværende posisjoner | 52 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 225 471 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETFs største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Shell plc (GB:SHEL) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETFs nye posisjoner inkluderer Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , IDEX Corporation (US:IEX) , Nordson Corporation (US:NDSN) , Quaker Chemical Corporation (US:KWR) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,17 | 6,17 | 12,0699 | 12,0699 | |
| 0,03 | 3,22 | 6,3057 | 5,6846 | |
| 0,04 | 2,86 | 5,5970 | 2,5858 | |
| 0,05 | 2,51 | 4,9053 | 2,4046 | |
| 0,15 | 2,55 | 4,9808 | 2,3442 | |
| 0,00 | 1,18 | 2,3121 | 2,3121 | |
| 0,00 | 1,92 | 3,7627 | 2,1929 | |
| 0,04 | 1,71 | 3,3489 | 2,0365 | |
| 0,02 | 1,82 | 3,5528 | 2,0219 | |
| 0,01 | 2,09 | 4,0936 | 1,7644 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,19 | 0,3633 | −2,0965 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,5390 | −1,4905 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,4821 | −0,9501 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7439 | ||
| 0,00 | 0,20 | 0,3814 | −0,6318 | |
| 0,00 | 0,52 | 1,0155 | −0,5860 | |
| 0,08 | 0,84 | 1,6465 | −0,5308 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5214 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3841 | ||
| 0,00 | 0,19 | 0,3795 | −0,2872 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-20 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 6,17 | 6,17 | 12,0699 | 12,0699 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 6 560,95 | 3,22 | 7 227,27 | 6,3057 | 5,6846 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,04 | 1 243,34 | 2,86 | 1 218,43 | 5,5970 | 2,5858 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,15 | 1 555,32 | 2,55 | 1 240,00 | 4,9808 | 2,3442 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,05 | 1 317,62 | 2,51 | 1 293,33 | 4,9053 | 2,4046 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 1 273,97 | 2,09 | 1 145,83 | 4,0936 | 1,7644 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 1 072,23 | 1,94 | 1 006,86 | 3,7882 | 1,3577 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 1 665,40 | 1,92 | 1 601,77 | 3,7627 | 2,1929 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,02 | 1 724,23 | 1,82 | 1 550,91 | 3,5528 | 2,0219 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 1 167,09 | 1,80 | 1 179,43 | 3,5288 | 1,5708 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,04 | 1 751,54 | 1,71 | 1 721,28 | 3,3489 | 2,0365 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 1 322,56 | 1,61 | 1 313,16 | 3,1517 | 1,5665 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 1 260,92 | 1,37 | 1 233,01 | 2,6867 | 1,2515 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 2 252,56 | 1,35 | 1 828,57 | 2,6405 | 1,6585 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 1 097,84 | 1,32 | 962,10 | 2,5773 | 0,8506 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 1 266,03 | 1,31 | 1 602,60 | 2,5643 | 1,4891 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 1,18 | 2,3121 | 2,3121 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,02 | 1 389,43 | 1,17 | 1 331,71 | 2,2968 | 1,1495 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 695,56 | 1,10 | 532,18 | 2,1531 | −0,2575 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 25,49 | 1,06 | 40,13 | 2,0709 | 0,3788 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 1 140,16 | 1,03 | 996,81 | 2,0172 | 0,7111 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 667,57 | 1,01 | 727,87 | 1,9755 | 0,2821 | |||
| PBR/A / Petroleo Brasileiro SA | 0,08 | 553,75 | 0,84 | 435,67 | 1,6465 | −0,5308 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 588,74 | 0,81 | 567,77 | 1,5803 | −0,1018 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | 1 219,10 | 0,80 | 836,47 | 1,5583 | 0,3808 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 263,59 | 0,79 | 260,55 | 1,5390 | −1,4905 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,79 | 1,5374 | 1,5374 | |||||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 234,02 | 0,78 | 191,79 | 1,5305 | 0,4744 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,74 | 1,4501 | 1,4501 | |||||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,01 | 828,20 | 0,73 | 1 029,23 | 1,4374 | 0,5305 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,70 | 0,70 | 1,3723 | 1,3723 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 629,75 | 0,62 | 709,21 | 1,2041 | 0,1479 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | 1 753,60 | 0,57 | 1 257,14 | 1,1166 | 0,5264 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,01 | 856,24 | 0,56 | 614,10 | 1,0904 | 0,0062 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 0,54 | 1,0528 | 1,0528 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | 0,53 | 1,0369 | 1,0369 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 432,17 | 0,52 | 351,30 | 1,0155 | −0,5860 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 1 616,67 | 0,51 | 1 445,45 | 0,9978 | 0,5354 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,01 | 471,32 | 0,44 | 542,65 | 0,8548 | −0,0982 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 797,89 | 0,41 | 860,47 | 0,8091 | 0,2010 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,02 | 734,08 | 0,41 | 578,33 | 0,7963 | −0,0344 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,7330 | 0,7330 | |||||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,7102 | 0,7102 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,32 | 0,6241 | 0,6241 | |||||
| JOE / The St. Joe Company | 0,01 | 0,31 | 0,6101 | 0,6101 | |||||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,5460 | 0,5460 | |||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 143,36 | 0,28 | 120,63 | 0,5452 | 0,0473 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 645,75 | 0,27 | 600,00 | 0,5354 | −0,0134 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 140,67 | 0,25 | 138,83 | 0,4821 | −0,9501 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | −60,49 | 0,20 | −54,01 | 0,3814 | −0,6318 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | 431,70 | 0,19 | 304,17 | 0,3795 | −0,2872 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 18,21 | 0,19 | 4,52 | 0,3633 | −2,0965 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7439 | ||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5214 | ||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3841 |
