Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil Trellus Management Company, LLC
Porteføljeverdi $ 72 785 355
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Trellus Management Company, LLC har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 72 785 355 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Trellus Management Company, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vertex Energy, Inc. (US:VTNR) , Vicor Corporation (US:VICR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and American Water Works Company, Inc. (US:AWK) . Trellus Management Company, LLCs nye posisjoner inkluderer QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , Fulgent Genetics, Inc. (US:FLGT) , ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (US:SVXY) , Ceco Environmental Corp. (US:CECE) , and EnerSys (US:ENS) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,14 7,0667 7,0667
0,05 3,40 4,6763 4,6763
0,13 7,65 10,5137 1,8535
0,04 1,15 1,5834 1,5834
0,30 1,81 2,4936 1,3483
0,01 0,86 1,1862 1,1862
0,01 0,79 1,0833 1,0833
0,05 0,78 1,0699 1,0699
0,00 0,69 0,9470 0,9470
0,01 0,47 0,6503 0,6503
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,4466
2,12 9,44 12,9680 −3,3931
0,00 0,00 −2,2585
0,00 0,00 −2,0691
0,12 1,14 1,5610 −1,8601
0,03 10,69 14,6829 −1,7296
0,00 0,00 −1,2569
0,00 0,00 −1,0099
0,00 0,00 −0,9466
0,00 0,00 −0,8550
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-10-24 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 −16,67 10,69 −19,63 14,6829 −1,7296
VTNR / Vertex Energy, Inc. 2,12 0,00 9,44 −28,80 12,9680 −3,3931
VICR / Vicor Corporation 0,13 0,00 7,65 9,05 10,5137 1,8535
GLD / SPDR Gold Trust Call 0,03 5,14 7,0667 7,0667
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 0,00 5,07 −13,25 6,9691 −0,2477
QDEL / QuidelOrtho Corporation Call 0,05 3,40 4,6763 4,6763
CNC / Centene Corporation 0,03 0,00 2,07 2,13 2,8390 0,3417
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,22 0,00 1,89 9,05 2,5994 0,4571
APPS / Digital Turbine, Inc. Call 0,30 200,00 1,81 95,58 2,4936 1,3483
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,04 1,15 1,5834 1,5834
EBIX / Ebix, Inc. 0,12 4,55 1,14 −59,02 1,5610 −1,8601
PACK / Ranpak Holdings Corp. 0,21 10,59 1,14 33,06 1,5607 0,5074
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,07 −9,25 1,4699 0,0154
AYX / Alteryx, Inc. 0,03 12,40 1,06 −6,70 1,4551 0,0543
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,03 14,55 0,98 7,09 1,3503 0,2177
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,11 25,42 0,93 −21,33 1,2734 −0,1793
GSAT / Globalstar, Inc. 0,68 −2,56 0,89 18,12 1,2277 0,2946
SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 0,01 0,86 1,1862 1,1862
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,04 5,13 0,84 13,70 1,1514 0,2412
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,83 1,10 1,1371 0,1270
PFMT / Performant Healthcare, Inc. 0,35 0,00 0,79 −16,30 1,0868 −0,0795
BOIL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 0,01 0,79 1,0833 1,0833
CECE / Ceco Environmental Corp. 0,05 0,78 1,0699 1,0699
PRTS / CarParts.com, Inc. 0,18 0,00 0,74 −3,14 1,0189 0,0747
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,19 0,00 0,73 −22,82 0,9998 −0,1633
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,11 8,67 0,69 −27,13 0,9521 −0,2222
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,69 0,9470 0,9470
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,10 84,84 0,60 20,52 0,8312 0,2116
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,16 54,96 0,56 −5,37 0,7752 0,0394
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −20,60 0,53 −15,45 0,7304 −0,0453
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,51 −9,67 0,7063 0,0034
WPRT / Westport Fuel Systems Inc. 0,08 32,12 0,50 4,35 0,6930 0,0967
/ Applied Blockchain Inc 0,08 5,44 0,50 −29,62 0,6859 −0,1897
ENS / EnerSys 0,01 0,47 0,6503 0,6503
SQ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,44 −33,53 0,6081 −0,2135
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 100,00 0,42 64,71 0,5770 0,2618
CDXS / Codexis, Inc. 0,22 −12,51 0,42 −41,05 0,5713 −0,2977
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 0,37 0,5017 0,5017
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,17 0,00 0,36 −13,01 0,4964 −0,0163
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,00 0,36 1,71 0,4891 0,0571
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 0,35 0,4835 0,4835
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,34 0,4656 0,4656
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 0,33 0,4475 0,4475
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −30,00 0,32 −35,23 0,4380 −0,1691
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 0,31 0,4306 0,4306
GENI / Genius Sports Limited 0,06 0,00 0,30 −14,00 0,4141 −0,0179
FSLY / Fastly, Inc. 0,01 0,28 0,3845 0,3845
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 0,25 0,3417 0,3417
CPTN / Cepton, Inc. 0,06 0,22 0,0000
DCGO / DocGo Inc. 0,04 0,19 0,2605 0,2605
WW / WW International, Inc. 0,01 0,16 0,2266 0,2266
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 0,15 0,2090 0,2090
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 26,81 0,14 −54,18 0,1885 −0,0779
GNSS / Genasys Inc. 0,06 0,12 0,1657 0,1657
US50535E1165 / ProSomnus, Inc. 0,04 0,00 0,00 −33,33 0,0036 −0,0001
OPK / OPKO Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1992
TZA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6492
CALX / Calix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7968
PROSHARES TR II / ULTRA VIX SHORT (74347Y771) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLZE / Backblaze, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8550
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3689
FENC / Fennec Pharmaceuticals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1151
HAL / Halliburton Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8143
PRTK / Paratek Pharmaceuticals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3464
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5821
FGEN / FibroGen, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0666
EVVAQ / Enviva Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3749
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2569
UCO / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0099
KOLD / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2585
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4466
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4258
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4039
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6161
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2010
SABR / Sabre Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6299
RMNI / Rimini Street, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0691
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9466