Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 229 759 284
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 229 759 284 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Trellis Wealth Advisors LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Trellis Wealth Advisors LLCs nye posisjoner inkluderer Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,53 3,7120 −0,6947
0,17 13,62 5,9259 −0,5604
0,07 5,90 2,5683 −0,2978
0,22 22,13 9,6327 −0,2204
0,14 10,41 4,5313 −0,1358
0,09 26,29 11,4410 −0,1262
0,00 0,86 0,3744 −0,0775
0,00 0,90 0,3937 −0,0730
0,03 1,28 0,5577 −0,0515
0,00 0,35 0,1536 −0,0256
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 −0,27 26,29 10,28 11,4410 −0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,22 −0,12 22,13 9,00 9,6327 −0,2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 −0,5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 −0,1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,17 −12,67 8,53 −6,08 3,7120 −0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 −0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 −0,79 5,90 −0,10 2,5683 −0,2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 −0,0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,03 −0,49 2,29 9,51 0,9976 −0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 −0,35 2,20 9,19 0,9566 −0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 −0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 −0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −14,83 0,90 −5,93 0,3937 −0,0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,86 −7,63 0,3744 −0,0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 −0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 −0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 −0,0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,30 0,40 −0,74 0,1756 −0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −4,82 0,35 −4,61 0,1536 −0,0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 −0,0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 −6,75 0,1265 −0,0244
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 −8,93 0,1112 −0,0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 −0,0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0,01 −19,36 0,04 −20,00 0,0157 −0,0063