Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 417 268 253
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TRB Advisors LP har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 417 268 253 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TRB Advisors LPs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 156,21 37,4359 25,2580
0,04 29,52 7,0754 7,0754
0,10 21,94 5,2578 5,2578
0,01 5,62 1,3467 1,3467
0,01 5,27 1,2637 1,2637
0,01 5,02 1,2021 1,2021
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 32,42 7,7688 −24,8664
0,20 96,99 23,2452 −6,9994
0,08 28,40 6,8071 −6,4804
0,18 24,61 5,8980 −2,3207
0,33 11,26 2,6992 −0,7367
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,28 450,00 156,21 507,93 37,4359 25,2580
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 14,71 96,99 51,99 23,2452 −6,9994
AAPL / Apple Inc. 0,16 −49,03 32,42 −52,92 7,7688 −24,8664
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 29,52 7,0754 7,0754
V / Visa Inc. 0,08 0,00 28,40 1,31 6,8071 −6,4804
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 23,33 24,61 41,92 5,8980 −2,3207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 21,94 5,2578 5,2578
TOGA / Managed Portfolio Series - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,33 30,00 11,26 55,36 2,6992 −0,7367
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,62 1,3467 1,3467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,27 1,2637 1,2637
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,02 1,2021 1,2021