Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 122 414 887
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Trace Wealth Advisors, LLC har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 122 414 887 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Trace Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Trace Wealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,53 4,5134 2,1375
0,06 18,25 14,9101 1,2202
0,18 10,53 8,6041 0,3476
0,00 0,33 0,2677 0,2677
0,00 0,24 0,1965 0,1965
0,00 0,20 0,1663 0,1663
0,12 8,72 7,1226 0,1142
0,01 2,54 2,0762 0,1118
0,00 0,41 0,3363 0,1091
0,00 1,07 0,8721 0,0638
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,49 5,3035 −0,8858
0,08 7,57 6,1824 −0,5999
0,02 3,61 2,9464 −0,5339
0,16 16,21 13,2409 −0,4099
0,10 4,28 3,4938 −0,2037
0,00 0,81 0,6656 −0,1835
0,01 0,34 0,2777 −0,1214
0,02 2,54 2,0765 −0,1086
0,00 0,65 0,5278 −0,1035
0,01 0,77 0,6297 −0,1033
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 7,45 18,25 18,83 14,9101 1,2202
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,16 −3,03 16,21 5,82 13,2409 −0,4099
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 1,37 10,53 13,69 8,6041 0,3476
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,12 −0,72 8,72 10,89 7,1226 0,1142
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 −4,84 7,57 −0,54 6,1824 −0,5999
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 6,49 −6,51 5,3035 −0,8858
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 81,94 5,53 107,32 4,5134 2,1375
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,02 0,00 5,49 8,89 4,4848 −0,0090
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,10 0,48 4,28 3,09 3,4938 −0,2037
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,61 −7,66 2,9464 −0,5339
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,72 4,66 2,2190 −0,0940
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 2,54 3,67 2,0765 −0,1086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,54 15,29 2,0762 0,1118
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 0,01 2,26 6,66 1,8447 −0,0427
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 0,00 1,90 8,81 1,5543 −0,0041
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,61 8,29 1,3126 −0,0092
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,02 −0,66 1,43 10,94 1,1688 0,0197
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,36 13,96 1,1071 0,0472
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,01 −0,78 1,15 10,72 0,9362 0,0134
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −2,22 1,12 6,85 0,9178 −0,0193
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,11 13,56 0,9100 0,0356
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,07 17,77 0,8721 0,0638
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −35,46 0,81 −14,50 0,6656 −0,1835
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,81 7,00 0,6622 −0,0131
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −5,23 0,77 −6,33 0,6297 −0,1033
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,75 10,83 0,6103 0,0094
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,03 0,00 0,72 −0,55 0,5886 −0,0573
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,65 −8,76 0,5278 −0,1035
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,64 12,57 0,5198 0,0154
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 0,00 0,61 3,40 0,4970 −0,0277
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,61 −8,03 0,4966 −0,0916
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,58 −1,02 0,4759 −0,0483
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,51 0,4038 0,0049
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,47 16,46 0,3876 0,0248
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,44 25,64 0,3608 0,0475
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,42 9,45 0,3406 0,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,41 61,81 0,3363 0,1091
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,01 0,00 0,38 7,30 0,3127 −0,0051
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,37 6,88 0,3055 −0,0060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 8,36 0,2969 −0,0025
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,82 0,35 −1,39 0,2893 −0,0312
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,35 −0,86 0,2824 −0,0278
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,34 2,38 0,2815 −0,0187
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,34 −24,16 0,2777 −0,1214
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,33 −11,87 0,2730 −0,0652
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,33 0,2677 0,2677
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,32 −14,96 0,2651 −0,0749
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,91 0,31 −9,73 0,2503 −0,0522
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2396 0,0049
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,1965 0,1965
T / AT&T Inc. 0,01 0,11 0,24 2,15 0,1951 −0,0127
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 −4,51 0,1909 −0,0268
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,00 0,22 8,29 0,1815 −0,0018
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 8,37 0,1804 −0,0009
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,21 −19,62 0,1714 −0,0606
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,20 0,1663 0,1663
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,02 0,00 0,09 −23,77 0,0761 −0,0334
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000