Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 596 929 000 |
| Nåværende posisjoner | 34 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TPI Fund Managers Ltd har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 596 929 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TPI Fund Managers Ltds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 29,14 | 4,8808 | 1,0801 | |
| 0,17 | 19,18 | 3,2129 | 0,8739 | |
| 0,05 | 16,85 | 2,8221 | 0,7394 | |
| 0,20 | 13,45 | 2,2535 | 0,7326 | |
| 0,03 | 12,52 | 2,0967 | 0,6197 | |
| 0,05 | 13,27 | 2,2237 | 0,5967 | |
| 0,04 | 21,54 | 3,6091 | 0,5659 | |
| 0,19 | 48,80 | 8,1745 | 0,5505 | |
| 0,06 | 32,57 | 5,4558 | 0,5385 | |
| 0,14 | 28,52 | 4,7780 | 0,5112 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 19,35 | 3,2413 | −2,8435 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,2803 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7993 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7237 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6412 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3233 | ||
| 0,22 | 20,38 | 3,4136 | −0,2905 | |
| 0,07 | 6,75 | 1,1310 | −0,1397 | |
| 0,22 | 15,59 | 2,6122 | −0,1128 | |
| 0,02 | 44,81 | 7,5068 | −0,0772 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-08-08 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | −1,08 | 48,80 | −17,60 | 8,1745 | 0,5505 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −2,87 | 44,81 | −23,93 | 7,5068 | −0,0772 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | −15,34 | 32,57 | −14,73 | 5,4558 | 0,5385 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | −1,46 | 29,14 | −1,30 | 4,8808 | 1,0801 | |||
| V / Visa Inc. | 0,14 | −3,06 | 28,52 | −13,94 | 4,7780 | 0,5112 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,06 | −16,79 | 26,75 | −18,25 | 4,4808 | 0,2682 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,14 | −2,42 | 22,33 | −11,11 | 3,7410 | 0,5066 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,10 | −5,23 | 22,10 | −15,45 | 3,7023 | 0,3370 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | −0,91 | 21,54 | −8,85 | 3,6091 | 0,5659 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,22 | −0,49 | 20,38 | −29,17 | 3,4136 | −0,2905 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,13 | −53,71 | 19,35 | −59,06 | 3,2413 | −2,8435 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,17 | 10,24 | 19,18 | 5,57 | 3,2129 | 0,8739 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 17,97 | 16,85 | 4,14 | 2,8221 | 0,7394 | |||
| AON / Aon plc | 0,06 | −2,74 | 16,83 | −19,45 | 2,8191 | 0,1294 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | −0,21 | 16,70 | −17,84 | 2,7980 | 0,1807 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,22 | −12,68 | 15,59 | −26,33 | 2,6122 | −0,1128 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,24 | 2,49 | 15,30 | −23,20 | 2,5630 | −0,0018 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | −3,06 | 14,37 | −23,99 | 2,4067 | −0,0269 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,19 | −2,72 | 14,35 | −15,34 | 2,4045 | 0,2216 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 9,44 | 14,13 | −10,07 | 2,3671 | 0,3442 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,05 | 0,45 | 13,53 | −19,03 | 2,2663 | 0,1151 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,20 | 46,74 | 13,45 | 13,87 | 2,2535 | 0,7326 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | 2,65 | 13,39 | −3,66 | 2,2426 | 0,4535 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,05 | 3,25 | 13,27 | 5,04 | 2,2237 | 0,5967 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 35,80 | 12,52 | 9,10 | 2,0967 | 0,6197 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,22 | −15,41 | 12,50 | −22,02 | 2,0935 | 0,0303 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,08 | −3,06 | 11,48 | −20,98 | 1,9227 | 0,0527 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 17,26 | 10,23 | −8,46 | 1,7133 | 0,2749 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | −2,20 | 9,26 | −12,28 | 1,5513 | 0,1922 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | −1,03 | 7,08 | −19,94 | 1,1859 | 0,0475 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,07 | −23,29 | 6,75 | −31,59 | 1,1310 | −0,1397 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | 13,51 | 5,65 | −13,79 | 0,9460 | 0,1027 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,05 | 29,68 | 4,38 | −10,47 | 0,7346 | 0,1040 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | −3,06 | 3,88 | −10,65 | 0,6495 | 0,0908 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7237 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7993 | ||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3233 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6412 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2803 |
