Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 1 427 775 643 |
| Nåværende posisjoner | 56 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 427 775 643 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class As nye posisjoner inkluderer Roblox Corporation (US:RBLX) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |
| 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |
| 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |
| 0,49 | 62,37 | 4,3713 | 2,2326 | |
| 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |
| 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |
| 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |
| 0,35 | 64,42 | 4,5154 | 1,8163 | |
| 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |
| 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,3582 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5013 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1500 | ||
| 0,04 | 21,17 | 1,4837 | −0,9535 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7053 | ||
| 0,01 | 23,74 | 1,6639 | −0,6566 | |
| 0,04 | 23,60 | 1,6543 | −0,5459 | |
| 0,08 | 26,54 | 1,8602 | −0,4670 | |
| 0,08 | 24,68 | 1,7301 | −0,4401 | |
| 0,11 | 15,48 | 1,0849 | −0,4346 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,08 | −17,54 | 68,87 | 29,80 | 4,8271 | 0,4819 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,35 | 36,24 | 64,42 | 95,47 | 4,5154 | 1,8163 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,49 | 34,28 | 62,37 | 138,82 | 4,3713 | 2,2326 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 3,59 | 47,08 | 14,72 | 3,2995 | −0,0611 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,46 | 18,32 | 40,07 | 47,57 | 2,8088 | 0,5848 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,03 | −2,92 | 38,66 | 6,72 | 2,7095 | −0,2569 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,21 | −2,93 | 37,08 | 14,68 | 2,5987 | −0,0491 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,19 | 55,17 | 37,00 | 156,08 | 2,5934 | 1,4101 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,22 | 111,20 | 33,71 | 144,69 | 2,3625 | 1,2343 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,38 | −2,93 | 33,47 | 24,08 | 2,3459 | 0,1368 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,72 | −2,93 | 30,90 | 25,36 | 2,1657 | 0,1472 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,07 | −2,93 | 27,86 | 11,27 | 1,9525 | −0,0978 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,08 | 0,72 | 26,54 | −6,61 | 1,8602 | −0,4670 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,62 | 64,80 | 24,72 | 71,03 | 1,7324 | 0,5489 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,08 | −13,61 | 24,68 | −6,86 | 1,7301 | −0,4401 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | −15,48 | 23,74 | −16,22 | 1,6639 | −0,6566 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | −13,86 | 23,60 | −12,15 | 1,6543 | −0,5459 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,07 | −2,93 | 23,10 | 24,80 | 1,6193 | 0,1032 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,11 | −2,93 | 22,68 | 16,22 | 1,5896 | −0,0086 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,12 | −2,93 | 21,81 | 2,04 | 1,5289 | −0,2217 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,07 | −13,82 | 21,56 | 3,10 | 1,5112 | −0,2014 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,06 | 21,40 | 1,4996 | 1,4996 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,08 | −2,92 | 21,37 | 13,63 | 1,4975 | −0,0424 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,08 | −2,93 | 21,20 | 8,53 | 1,4860 | −0,1139 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,04 | −26,99 | 21,17 | −28,87 | 1,4837 | −0,9535 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,21 | 42,26 | 20,77 | 68,84 | 1,4555 | 0,4482 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,11 | −2,93 | 20,67 | −7,14 | 1,4491 | −0,3743 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,06 | −2,93 | 19,75 | 25,55 | 1,3843 | 0,0960 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | −2,92 | 19,54 | 17,23 | 1,3695 | 0,0046 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,12 | 16,40 | 19,52 | 17,54 | 1,3681 | 0,0081 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,29 | −2,49 | 18,30 | 54,33 | 1,2826 | 0,3116 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,43 | 17,53 | 1,2290 | 1,2290 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,53 | −2,93 | 17,44 | 7,62 | 1,2222 | −0,1047 | |||
| FN / Fabrinet | 0,06 | 17,25 | 1,2088 | 1,2088 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,07 | 16,54 | 1,1593 | 1,1593 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,18 | 39,73 | 16,07 | 7,83 | 1,1261 | −0,0941 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,11 | −2,93 | 15,48 | −16,57 | 1,0849 | −0,4346 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,32 | −2,93 | 15,47 | −15,83 | 1,0844 | −0,4209 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,21 | −2,93 | 15,19 | −10,91 | 1,0643 | −0,3316 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,09 | −2,93 | 14,71 | 15,98 | 1,0307 | −0,0077 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,10 | −2,93 | 14,58 | −5,78 | 1,0222 | −0,2454 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,10 | −2,93 | 13,97 | 38,56 | 0,9792 | 0,1535 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | −2,93 | 13,38 | 1,53 | 0,9377 | −0,1414 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,17 | −2,93 | 12,75 | −10,58 | 0,8937 | −0,2741 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,08 | −2,93 | 11,98 | −19,31 | 0,8395 | −0,3762 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,13 | −54,69 | 11,88 | 1,92 | 0,8328 | −0,1219 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 11,50 | −24,01 | 11,50 | −24,01 | 0,8062 | −0,4335 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,06 | 11,07 | 0,7761 | 0,7761 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5013 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,3582 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1500 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7053 |
