Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 180 986 000
Nåværende posisjoner 111
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Torch Wealth Management LLC har oppgitt 111 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 180 986 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Torch Wealth Management LLCs største beholdninger er The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Torch Wealth Management LLCs nye posisjoner inkluderer Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,33 6,2624 1,0533
0,01 1,31 0,7266 0,7266
0,01 3,24 1,7924 0,4416
0,01 0,31 0,1735 0,1735
0,06 5,20 2,8709 0,1409
0,03 3,80 2,0985 0,1359
0,01 0,22 0,1238 0,1238
0,00 0,22 0,1193 0,1193
0,01 0,20 0,1122 0,1122
0,01 1,66 0,9155 0,1096
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 13,31 7,3564 −0,6070
0,03 1,92 1,0598 −0,3515
0,02 2,65 1,4653 −0,2272
0,04 2,66 1,4686 −0,2180
0,06 3,24 1,7880 −0,2143
0,01 1,98 1,0912 −0,2075
0,01 2,03 1,1211 −0,1942
0,02 2,51 1,3846 −0,1498
0,03 1,10 0,6067 −0,1484
0,01 1,48 0,8150 −0,1456
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-02-25 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 −1,40 13,31 −0,99 7,3564 −0,6070
AAPL / Apple Inc. 0,04 −1,72 11,33 28,85 6,2624 1,0533
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −1,40 8,82 5,03 4,8733 −0,1000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 −0,40 8,00 7,30 4,4191 0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,06 −0,97 5,20 12,71 2,8709 0,1409
DIS / The Walt Disney Company 0,03 1,08 4,22 12,16 2,3344 0,1036
V / Visa Inc. 0,02 −2,55 3,81 6,45 2,1073 −0,0145
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −3,22 3,80 14,60 2,0985 0,1359
IAU / iShares Gold Trust 0,23 0,27 3,29 3,10 1,8178 −0,0719
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −1,53 3,27 2,34 1,8095 −0,0855
HUM / Humana Inc. 0,01 −0,75 3,24 42,22 1,7924 0,4416
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −0,59 3,24 −4,29 1,7880 −0,2143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,23 3,02 10,87 1,6675 0,0556
USB / U.S. Bancorp 0,05 −1,66 2,92 5,35 1,6112 −0,0280
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,27 2,90 13,12 1,6051 0,0843
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −0,05 2,89 −0,38 1,5990 −0,1213
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,05 0,00 2,81 9,29 1,5537 0,0300
WMT / Walmart Inc. 0,02 −0,55 2,67 −0,41 1,4725 −0,1122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −5,53 2,66 −6,67 1,4686 −0,2180
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −17,68 2,65 −7,21 1,4653 −0,2272
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −0,69 2,54 5,32 1,4012 −0,0248
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 3,94 2,52 12,28 1,3940 0,0634
CB / Chubb Limited 0,02 0,35 2,51 −3,28 1,3846 −0,1498
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 −0,63 2,46 11,98 1,3581 0,0582
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 −3,42 2,32 3,67 1,2797 −0,0433
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 8,81 2,29 8,75 1,2642 0,0182
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −2,61 2,26 1,07 1,2509 −0,0756
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,01 2,22 7,77 1,2266 0,0067
RTX / RTX Corporation 0,01 −0,92 2,12 8,65 1,1725 0,0159
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 1,52 2,04 11,20 1,1244 0,0407
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,74 2,03 −8,64 1,1211 −0,1942
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −1,88 1,98 −9,94 1,0912 −0,2075
EPR / EPR Properties 0,03 −12,42 1,92 −19,51 1,0598 −0,3515
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −1,11 1,91 0,58 1,0559 −0,0693
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,02 1,81 −4,84 0,9984 −0,1262
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,12 −0,25 1,77 −0,39 0,9780 −0,0744
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,30 1,75 17,82 0,9680 0,0874
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,70 8,85 0,9376 0,0144
COP / ConocoPhillips 0,03 −0,67 1,69 13,33 0,9349 0,0507
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 0,55 1,66 21,75 0,9155 0,1096
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −1,10 1,61 7,81 0,8923 0,0052
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 7,07 1,59 14,04 0,8796 0,0529
COR / Cencora, Inc. 0,01 −1,09 1,48 −9,06 0,8150 −0,1456
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −0,47 1,46 −8,40 0,8072 −0,1373
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 −0,52 1,39 12,47 0,7675 0,0361
CVX / Chevron Corporation 0,01 5,75 1,39 7,44 0,7658 0,0019
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 −1,85 1,37 −2,07 0,7586 −0,0716
MMM / 3M Company 0,01 1,31 0,7266 0,7266
INTC / Intel Corporation 0,02 1,99 1,30 18,38 0,7188 0,0680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,43 1,30 6,82 0,7183 −0,0024
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −1,50 1,22 −0,41 0,6735 −0,0513
FDX / FedEx Corporation 0,01 −3,42 1,21 0,25 0,6675 −0,0461
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 −5,32 1,20 −4,39 0,6614 −0,0801
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 −0,82 1,15 10,66 0,6365 0,0200
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 −3,02 1,13 3,28 0,6266 −0,0237
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −6,98 1,10 −13,88 0,6067 −0,1484
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 5,06 1,03 13,72 0,5680 0,0326
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 −0,35 1,02 8,51 0,5636 0,0069
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −0,58 0,97 9,13 0,5348 0,0096
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 −2,25 0,90 1,93 0,4967 −0,0256
T / AT&T Inc. 0,02 6,59 0,86 9,99 0,4746 0,0121
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,43 0,85 12,04 0,4680 0,0203
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −3,54 0,82 12,69 0,4514 0,0221
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 −6,14 0,76 1,47 0,4205 −0,0237
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,74 4,79 0,4111 −0,0094
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 −2,20 0,73 0,97 0,4017 −0,0247
GE / General Electric Company 0,06 −0,94 0,65 23,48 0,3602 0,0476
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 5,22 0,62 6,68 0,3442 −0,0016
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −4,44 0,61 −1,76 0,3393 −0,0309
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,00 0,59 15,46 0,3260 0,0234
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,57 9,06 0,3127 0,0054
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 25,92 0,56 47,11 0,3089 0,0838
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 2,11 0,52 10,43 0,2868 0,0084
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −2,18 0,50 10,22 0,2741 0,0076
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,46 24,46 0,2531 0,0351
CSX / CSX Corporation 0,01 −3,11 0,45 1,13 0,2481 −0,0149
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,42 −0,24 0,2326 −0,0173
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 3,03 0,42 8,59 0,2304 0,0030
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,90 0,41 −1,21 0,2260 −0,0192
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 2,49 0,39 4,85 0,2149 −0,0048
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,02 0,39 −5,15 0,2138 −0,0278
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 −2,97 0,36 6,14 0,2006 −0,0020
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,36 −0,28 0,1989 −0,0149
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 −1,64 0,35 17,97 0,1923 0,0176
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −0,39 0,34 6,88 0,1890 −0,0005
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,26 0,34 4,67 0,1856 −0,0044
BA / The Boeing Company 0,00 0,10 0,33 −14,36 0,1812 −0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,32 −3,28 0,1790 −0,0194
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,31 0,1735 0,1735
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,31 35,50 0,1729 0,0361
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,64 0,31 1,30 0,1718 −0,0100
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1624 −0,0117
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,55 0,27 2,63 0,1508 −0,0067
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,27 34,65 0,1503 0,0307
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,27 27,83 0,1497 0,0242
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,27 6,43 0,1464 −0,0010
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,26 13,79 0,1459 0,0085
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 7,98 0,1420 0,0011
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 1,92 0,25 11,95 0,1398 0,0060
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −14,60 0,25 −4,62 0,1370 −0,0169
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −6,28 0,25 −6,82 0,1359 −0,0204
KO / The Coca-Cola Company 0,00 1,56 0,23 3,08 0,1293 −0,0051
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,23 9,91 0,1287 0,0032
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −8,39 0,23 −8,03 0,1265 −0,0209
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,22 0,1238 0,1238
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,22 −0,88 0,1238 −0,0101
CTAS / Cintas Corporation 0,00 2,39 0,22 2,82 0,1210 −0,0051
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1193 0,1193
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,21 −9,87 0,1160 −0,0220
KR / The Kroger Co. 0,01 0,20 0,1122 0,1122
MMAT / Meta Materials Inc. 0,05 0,00 0,04 −35,59 0,0210 −0,0139
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1190
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0272