Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 130 279 913 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 130 279 913 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TOPHX - The Tocqueville Phoenix Funds største beholdninger er Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,73 | 7,73 | 5,9391 | 3,0575 | |
| 0,19 | 7,05 | 5,4129 | 1,9091 | |
| 0,41 | 8,13 | 6,2414 | 1,3639 | |
| 0,06 | 7,10 | 5,4568 | 1,2836 | |
| 0,41 | 5,74 | 4,4084 | 1,0065 | |
| 0,40 | 6,12 | 4,7039 | 0,9177 | |
| 0,14 | 6,19 | 4,7575 | 0,8277 | |
| 0,06 | 5,90 | 4,5349 | 0,5914 | |
| 0,55 | 3,30 | 2,5347 | 0,5801 | |
| 0,06 | 5,77 | 4,4316 | 0,4521 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2128 | ||
| 0,55 | 3,12 | 2,3946 | −0,7592 | |
| 0,20 | 1,74 | 1,3358 | −0,6280 | |
| 0,08 | 6,18 | 4,7464 | −0,5062 | |
| 0,17 | 3,97 | 3,0459 | −0,3600 | |
| 0,09 | 1,17 | 0,8977 | −0,2767 | |
| 0,07 | 2,41 | 1,8544 | −0,2586 | |
| 0,06 | 0,76 | 0,5834 | −0,1942 | |
| 5,85 | 5,85 | 4,4963 | −0,1225 | |
| 0,08 | 0,37 | 0,2827 | −0,0627 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX / Flex Ltd. | 0,41 | 0,00 | 8,13 | 16,54 | 6,2414 | 1,3639 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) | 7,73 | 51,51 | 7,73 | 51,52 | 5,9391 | 3,0575 | |||
| OEC / Orion S.A. | 0,46 | 0,00 | 7,26 | −7,69 | 5,5778 | 0,0743 | |||
| FN / Fabrinet | 0,06 | 0,00 | 7,10 | 19,09 | 5,4568 | 1,2836 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,19 | 0,00 | 7,05 | 40,71 | 5,4129 | 1,9091 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,19 | 10,25 | 4,7575 | 0,8277 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,18 | −17,70 | 4,7464 | −0,5062 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,40 | 0,00 | 6,12 | 13,16 | 4,7039 | 0,9177 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,06 | 0,00 | 5,90 | 4,74 | 4,5349 | 0,5914 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 5,85 | −11,34 | 5,85 | −11,35 | 4,4963 | −0,1225 | |||
| / Crane Holdings Co | 0,06 | 0,00 | 5,77 | 1,42 | 4,4316 | 0,4521 | |||
| CARS / Cars.com Inc. | 0,41 | 0,00 | 5,74 | 18,04 | 4,4084 | 1,0065 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,10 | 0,00 | 4,67 | −0,74 | 3,5898 | 0,2960 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,39 | 3,54 | 3,3722 | 0,4055 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,04 | 2,28 | 3,1066 | 0,3398 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,17 | 0,00 | 3,97 | −18,55 | 3,0459 | −0,3600 | |||
| LNDC / Landec Corp. | 0,39 | 0,00 | 3,87 | −5,06 | 2,9707 | 0,1209 | |||
| BGSF / BGSF, Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,77 | −3,38 | 2,8965 | 0,1661 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,12 | 0,00 | 3,56 | −9,01 | 2,7383 | −0,0029 | |||
| FARM / Farmer Bros. Co. | 0,55 | 0,00 | 3,30 | 18,11 | 2,5347 | 0,5801 | |||
| DQW1 / ams-OSRAM AG | 0,55 | 0,00 | 3,12 | −30,86 | 2,3946 | −0,7592 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,90 | −1,99 | 2,2273 | 0,1579 | |||
| MEC / Mayville Engineering Company, Inc. | 0,43 | 0,00 | 2,83 | −6,87 | 2,1775 | 0,0481 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,41 | −20,07 | 1,8544 | −0,2586 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,08 | −8,25 | 1,5982 | 0,0121 | |||
| UIS / Unisys Corporation | 0,20 | 0,00 | 1,74 | −38,05 | 1,3358 | −0,6280 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,07 | 0,00 | 1,25 | 36,60 | 0,9635 | 0,3210 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,17 | −30,39 | 0,8977 | −0,2767 | |||
| REVG / REV Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,03 | 17,98 | 0,7915 | 0,1808 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,76 | −31,68 | 0,5834 | −0,1942 | |||
| MG / Mistras Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,37 | −25,35 | 0,2827 | −0,0627 | |||
| LAKE / Lakeland Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2128 |
