Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 442 448 103
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TOCQX - The Tocqueville Fund har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 442 448 103 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TOCQX - The Tocqueville Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . TOCQX - The Tocqueville Funds nye posisjoner inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,17 1,3829 1,3829
0,04 4,70 1,0536 1,0536
0,01 14,33 3,2098 0,6896
0,20 10,54 2,3608 0,6693
0,10 8,35 1,8714 0,6346
0,07 12,91 2,8926 0,5398
0,04 10,03 2,2474 0,5300
0,01 1,85 0,4136 0,4136
0,15 5,91 1,3246 0,4010
0,01 5,62 1,2603 0,3943
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,7612
0,05 8,05 1,8035 −0,7255
0,72 15,80 3,5398 −0,6299
0,00 0,00 0,0002 −0,5957
0,10 15,88 3,5582 −0,4810
0,04 8,50 1,9046 −0,4316
0,10 9,72 2,1791 −0,2501
0,10 9,50 2,1287 −0,1837
0,05 6,82 1,5290 −0,1635
0,07 3,52 0,7885 −0,1614
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 −6,25 16,34 −14,95 3,6608 −0,1426
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 15,88 −22,16 3,5582 −0,4810
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 15,81 −4,77 3,5426 0,2557
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,72 0,00 15,80 −24,99 3,5398 −0,6299
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 20,00 14,33 12,54 3,2098 0,6896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 40,00 12,91 8,63 2,8926 0,5398
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 12,02 −0,79 2,6942 0,2946
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 0,00 11,70 −6,54 2,6225 0,1432
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 11,13 −14,15 2,4949 −0,0728
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 10,55 −16,44 2,3639 −0,1355
NEM / Newmont Corporation 0,20 0,00 10,54 23,31 2,3608 0,6693
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 0,00 10,49 −4,31 2,3512 0,1802
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,17 75,00 10,21 −9,50 2,2888 0,0544
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 0,00 10,03 15,63 2,2474 0,5300
WMT / Walmart Inc. 0,10 −20,00 9,72 −20,74 2,1791 −0,2501
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 9,67 −0,64 2,1660 0,2399
SHOP / Shopify Inc. 0,10 0,00 9,50 −18,66 2,1287 −0,1837
DE / Deere & Company 0,02 0,00 9,27 −2,73 2,0774 0,1904
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 9,08 −14,43 2,0336 −0,0661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 8,52 −13,78 1,9091 −0,0474
AAPL / Apple Inc. 0,04 −20,00 8,50 −27,97 1,9046 −0,4316
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 0,00 8,35 33,70 1,8714 0,6346
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,13 −2,06 1,8213 0,1782
CR / Crane Company 0,05 −33,33 8,05 −36,99 1,8035 −0,7255
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,99 10,72 1,7906 0,3617
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 7,73 −16,75 1,7324 −0,1060
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 7,25 14,29 1,6256 0,3688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,91 6,34 1,5493 0,2619
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,05 0,00 6,82 −20,18 1,5290 −0,1635
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 25,00 6,60 0,40 1,4790 0,1774
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,54 2,20 1,4648 0,1985
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −16,67 6,50 −1,56 1,4564 0,1492
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 50,00 6,40 9,43 1,4348 0,2764
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,50 0,00 6,39 −19,37 1,4318 −0,1372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,17 1,3829 1,3829
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 6,00 −7,44 1,3439 0,0612
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,15 50,00 5,91 26,71 1,3246 0,4010
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 0,00 5,71 10,50 1,2783 0,2561
ADBE / Adobe Inc. 0,01 50,00 5,62 28,58 1,2603 0,3943
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,00 5,44 −8,80 1,2195 0,0380
AFL / Aflac Incorporated 0,05 0,00 5,43 1,21 1,2176 0,1546
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,42 −19,15 1,2149 −0,1126
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,18 −15,38 1,1611 −0,0513
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,20 0,00 5,13 2,21 1,1486 0,1557
PFE / Pfizer Inc. 0,20 0,00 4,88 −7,96 1,0939 0,0438
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −16,67 4,88 −11,60 1,0929 0,0006
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 0,00 4,87 −8,66 1,0921 0,0357
GPC / Genuine Parts Company 0,04 4,70 1,0536 1,0536
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,03 0,00 4,55 −15,90 1,0185 −0,0515
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 4,50 0,49 1,0091 0,1220
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,41 11,86 0,9872 0,2074
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,78 5,09 0,8468 0,1349
CXT / Crane NXT, Co. 0,07 0,00 3,52 −26,64 0,7885 −0,1614
CCJ / Cameco Corporation 0,07 0,00 3,39 −8,68 0,7588 0,0246
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,99 −11,03 0,6708 0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,43 21,20 0,5446 0,1475
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 1,85 0,4136 0,4136
RSTRF / Restaurant Brands International Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,00 −99,97 0,00 −100,00 0,0002 −0,5957
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7612