Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 240 845 910
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TL Private Wealth har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 240 845 910 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TL Private Wealths største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . TL Private Wealths nye posisjoner inkluderer Deere & Company (US:DE) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 54,31 22,5483 2,6720
0,13 36,20 15,0314 0,7963
0,28 18,42 7,6485 0,3445
0,01 6,78 2,8137 0,1475
0,00 0,26 0,1076 0,1076
0,00 0,23 0,0967 0,0967
0,00 0,23 0,0946 0,0946
0,00 0,21 0,0890 0,0890
0,00 0,40 0,1653 0,0597
0,00 0,83 0,3455 0,0518
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 20,97 8,7078 −1,4314
0,30 14,64 6,0788 −1,2436
0,18 14,33 5,9506 −1,1171
0,20 9,46 3,9291 −0,4467
0,23 41,33 17,1596 −0,1441
0,04 5,88 2,4400 −0,0915
0,00 0,39 0,1637 −0,0623
0,01 0,68 0,2838 −0,0501
0,00 0,85 0,3525 −0,0451
0,00 0,26 0,1088 −0,0250
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 1,67 54,31 35,37 22,5483 2,6720
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,23 2,05 41,33 18,34 17,1596 −0,1441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 2,03 36,20 26,00 15,0314 0,7963
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,46 0,12 20,97 2,48 8,7078 −1,4314
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,28 1,44 18,42 24,96 7,6485 0,3445
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,30 −1,32 14,64 −0,93 6,0788 −1,2436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,18 −0,66 14,33 0,47 5,9506 −1,1171
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,20 1,40 9,46 7,16 3,9291 −0,4467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,73 6,78 25,92 2,8137 0,1475
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 1,51 5,88 15,01 2,4400 −0,0915
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 −0,98 1,87 16,20 0,7773 −0,0211
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −0,52 1,21 21,18 0,5015 0,0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,33 1,14 33,18 0,4720 0,0492
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,14 1,06 32,70 0,4381 0,0440
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,89 23,00 0,3709 0,0111
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,01 0,89 23,58 0,3700 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,85 5,74 0,3525 −0,0451
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,83 40,54 0,3455 0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,75 21,68 0,3125 0,0063
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,62 0,68 1,49 0,2838 −0,0501
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,53 32,91 0,2182 0,0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,80 0,52 24,76 0,2158 0,0094
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,48 6,43 0,1996 −0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,93 0,43 24,57 0,1791 0,0074
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,43 31,00 0,1790 0,0158
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −6,31 0,41 17,29 0,1692 −0,0031
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,12 0,40 86,85 0,1653 0,0597
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 −23,06 0,39 −13,60 0,1637 −0,0623
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 34,26 0,1614 0,0182
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,1487 0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,35 3,89 0,1442 −0,0216
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,32 42,48 0,1340 0,0218
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 46,86 0,1264 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −5,54 0,30 15,33 0,1251 −0,0042
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 39,15 0,1228 0,0173
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,27 30,77 0,1132 0,0097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,26 19,00 0,1096 −0,0004
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 −2,97 0,1088 −0,0250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,26 0,1076 0,1076
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,29 0,25 18,18 0,1030 −0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 23,50 0,1027 0,0032
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0967 0,0967
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,23 0,0946 0,0946
MDT / Medtronic plc 0,00 0,48 0,22 7,39 0,0908 −0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0890 0,0890