Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 265 150
Nåværende posisjoner 75
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Tilson Financial Group, Inc. har oppgitt 75 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 265 150 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Tilson Financial Group, Inc.s største beholdninger er Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . Tilson Financial Group, Inc.s nye posisjoner inkluderer Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,03 12,0585 1,6960
0,05 0,01 2,1252 0,7789
0,09 0,01 3,5972 0,7415
0,03 0,01 2,0456 0,6297
0,03 0,00 1,1322 0,3607
0,29 0,02 7,0873 0,1878
0,15 0,00 1,6526 0,1781
0,02 0,00 0,4315 0,1680
0,23 0,01 2,5751 0,1325
0,00 0,00 0,4816 0,1295
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,01 3,0820 −1,4452
0,72 0,02 8,4680 −0,6715
0,43 0,03 12,6249 −0,6526
0,00 0,00 0,2225 −0,5767
0,03 0,00 1,3954 −0,2128
0,29 0,01 3,2265 −0,2029
0,26 0,01 2,8414 −0,1840
0,11 0,01 2,1426 −0,1640
0,35 0,01 3,7605 −0,1507
0,02 0,00 0,8716 −0,1246
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,43 −0,45 0,03 0,00 12,6249 −0,6526
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 3,25 0,03 19,23 12,0585 1,6960
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,72 −4,22 0,02 −4,35 8,4680 −0,6715
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,29 1,06 0,02 5,88 7,0873 0,1878
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,35 0,20 0,01 0,00 3,7605 −0,1507
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 11,41 0,01 28,57 3,5972 0,7415
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 −5,96 0,01 0,00 3,3321 0,0178
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,29 −1,48 0,01 0,00 3,2265 −0,2029
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,17 −27,73 0,01 −27,27 3,0820 −1,4452
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,06 −0,65 0,01 0,00 2,9994 −0,0644
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,26 −3,34 0,01 0,00 2,8414 −0,1840
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,23 −1,42 0,01 0,00 2,5751 0,1325
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,20 −8,89 0,01 0,00 2,3949 −0,0680
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,11 −3,28 0,01 0,00 2,1426 −0,1640
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 67,07 0,01 66,67 2,1252 0,7789
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,21 −1,42 0,01 0,00 2,0932 −0,0868
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 47,80 0,01 66,67 2,0456 0,6297
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,97 0,01 25,00 2,0272 0,0830
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 −2,01 0,01 25,00 1,9642 0,0620
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,15 1,80 0,00 33,33 1,6526 0,1781
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 −4,01 0,00 0,00 1,5942 −0,0069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,41 0,00 −25,00 1,3954 −0,2128
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 47,26 0,00 200,00 1,1322 0,3607
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −0,56 0,00 0,00 1,1016 0,1133
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,06 1,64 0,00 0,00 1,0070 −0,0276
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −0,02 0,00 0,00 0,8716 −0,1246
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 −0,51 0,00 0,00 0,8444 0,0437
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,40 0,00 0,00 0,5895 −0,0115
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,22 0,00 0,4816 0,1295
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,01 0,00 0,00 0,4609 −0,0115
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −6,89 0,00 0,00 0,4503 0,0226
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 54,45 0,00 0,4315 0,1680
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,17 0,00 0,3711 0,0313
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 38,93 0,00 0,3451 0,1093
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 11,87 0,00 0,3394 0,0186
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −0,42 0,00 0,3115 0,0112
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 −2,33 0,00 0,3096 −0,0219
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2832 0,0933
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 1,17 0,00 0,2731 −0,0082
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2719 −0,0327
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −21,45 0,00 0,2572 −0,0850
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,03 0,80 0,00 0,2534 −0,0235
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,26 0,00 0,2519 0,0082
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −2,05 0,00 0,2289 −0,0108
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −0,45 0,00 0,2240 0,0080
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −73,58 0,00 −100,00 0,2225 −0,5767
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −2,57 0,00 0,2191 −0,0064
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,16 0,00 0,2187 −0,0080
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −1,56 0,00 0,2037 0,0122
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 −12,48 0,00 0,1980 −0,0386
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −3,92 0,00 0,1780 −0,0115
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,59 0,00 0,1535 −0,0253
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,1531 0,0392
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1527 0,0230
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,1463 −0,0578
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,34 0,00 0,1305 0,0150
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,90 0,00 0,1263 −0,0094
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 6,88 0,00 0,1245 0,0129
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −8,66 0,00 0,1241 0,0002
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,00 0,1218 0,1218
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,01 0,00 0,1079 −0,0401
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,1007 0,1007
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,59 0,00 0,0988 −0,0041
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0913 0,0913
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,16 0,00 0,0898 0,0083
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,85 0,00 0,0894 −0,0115
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,58 0,00 0,0890 −0,0095
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0875 0,0064
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,42 0,00 0,0871 0,0001
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −41,23 0,00 0,0871 −0,0893
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,00 0,00 0,0871 0,0871
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 −1,45 0,00 0,0856 0,0017
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,30 0,00 0,0849 0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,0849 0,0849
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,0769 0,0769
STHO / Star Holdings 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAFE / Safehold Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000