Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 170 572 404
Nåværende posisjoner 36
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BEEX - The BeeHive ETF har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 170 572 404 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BEEX - The BeeHive ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . BEEX - The BeeHive ETFs nye posisjoner inkluderer Amcor plc (US:AMCR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,85 6,85 4,0130 3,2506
0,04 19,53 11,4492 2,1442
0,33 3,07 1,7999 1,7999
0,04 8,34 4,8901 1,5124
0,00 1,70 0,9978 0,9978
0,02 5,41 3,1714 0,7756
0,03 5,73 3,3599 0,6984
0,06 4,42 2,5919 0,6038
0,02 3,60 2,1103 0,5658
0,12 6,43 3,7668 0,3431
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,14 4,1839 −1,2101
0,01 2,52 1,4753 −1,0760
0,03 1,71 1,0002 −1,0331
0,02 4,23 2,4813 −0,9560
0,02 5,24 3,0730 −0,9256
0,04 6,69 3,9213 −0,8734
0,05 3,11 1,8221 −0,8297
0,01 4,05 2,3747 −0,8003
0,01 3,24 1,9014 −0,3742
0,04 4,22 2,4748 −0,3662
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,29 19,53 32,89 11,4492 2,1442
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,16 8,84 14,14 5,1826 0,2787
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −0,01 8,34 56,37 4,8901 1,5124
AAPL / Apple Inc. 0,03 −9,30 7,14 −16,22 4,1839 −1,2101
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,85 468,51 6,85 468,52 4,0130 3,2506
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 −16,95 6,69 −11,66 3,9213 −0,8734
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,06 6,43 18,83 3,7668 0,3431
AON / Aon plc 0,02 14,27 6,39 2,14 3,7465 −0,2148
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,42 5,86 −0,19 3,4354 −0,2819
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 18,24 5,73 36,35 3,3599 0,6984
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 21,14 5,41 42,98 3,1714 0,7756
CB / Chubb Limited 0,02 −13,48 5,24 −16,99 3,0730 −0,9256
NVT / nVent Electric plc 0,06 0,77 4,42 40,84 2,5919 0,6038
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,09 4,28 1,98 2,5099 −0,1486
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −0,14 4,23 −22,05 2,4813 −0,9560
PLD / Prologis, Inc. 0,04 0,05 4,22 −5,93 2,4748 −0,3662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −31,65 4,05 −19,23 2,3747 −0,8003
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,50 3,98 9,55 2,3336 0,0331
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 −0,86 3,86 16,15 2,2644 0,1591
DHR / Danaher Corporation 0,02 26,54 3,81 21,97 2,2330 0,2551
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 −0,05 3,71 3,98 2,1774 −0,0842
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,19 3,70 13,73 2,1707 0,1097
ILMN / Illumina, Inc. 0,04 −0,09 3,61 20,15 2,1181 0,2141
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,24 3,60 47,56 2,1103 0,5658
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 −0,20 3,58 −3,46 2,0958 −0,2493
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,92 3,24 −9,77 1,9014 −0,3742
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −0,54 3,16 1,97 1,8518 −0,1094
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,05 −25,39 3,11 −25,79 1,8221 −0,8297
AMCR / Amcor plc 0,33 3,07 1,7999 1,7999
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,44 2,93 1,67 1,7165 −0,1073
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 1,27 2,69 14,35 1,5743 0,0872
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −23,35 2,52 −37,55 1,4753 −1,0760
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,55 2,41 −8,30 1,4133 −0,2511
FTV / Fortive Corporation 0,03 −25,41 1,71 −46,87 1,0002 −1,0331
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 1,70 0,9978 0,9978
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,53 0,3101 0,3101