Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 29 596 775
Nåværende posisjoner 14
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SNTH - MRP SynthEquity ETF har oppgitt 14 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 29 596 775 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SNTH - MRP SynthEquity ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNTH - MRP SynthEquity ETFs nye posisjoner inkluderer United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,09 18,4131 18,4131
4,39 13,2803 13,2803
0,69 2,0999 2,0999
0,61 0,61 1,8465 1,4239
0,20 0,5989 0,5989
0,07 0,2222 0,2222
0,04 0,1161 0,1161
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,02 18,1855 −4,4756
6,03 18,2377 −4,2750
6,09 18,3927 −4,1601
−0,45 −1,3696 −1,3696
−0,12 −0,3736 −0,3736
−0,04 −0,1242 −0,1242
−0,02 −0,0669 −0,0669
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 6,09 18,4131 18,4131
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 6,09 206,86 18,3927 −4,1601
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 6,03 204,70 18,2377 −4,2750
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 6,02 201,86 18,1855 −4,4756
SPX US 06/18/26 C6350 / DE (N/A) 4,39 13,2803 13,2803
SPX US 03/20/26 C6800 / DE (N/A) 0,69 2,0999 2,0999
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,61 1 543,72 0,61 1 548,65 1,8465 1,4239
SPX US 03/20/26 C7000 / DE (N/A) 0,20 0,5989 0,5989
SPX US 05/15/26 C7200 / DE (N/A) 0,07 0,2222 0,2222
SPX US 06/18/26 C7300 / DE (N/A) 0,04 0,1161 0,1161
SPX US 06/18/26 C7500 / DE (N/A) −0,02 −0,0669 −0,0669
SPX US 05/15/26 C7400 / DE (N/A) −0,04 −0,1242 −0,1242
SPX US 03/20/26 C7150 / DE (N/A) −0,12 −0,3736 −0,3736
SPX US 03/20/26 C6950 / DE (N/A) −0,45 −1,3696 −1,3696