Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 555 599
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 555 599 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs største beholdninger er Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs nye posisjoner inkluderer Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 5,2616 5,2616
0,00 0,13 5,0541 5,0541
0,00 0,13 4,9814 4,9814
0,00 0,13 4,9745 4,9745
0,00 0,13 4,9216 4,9216
0,00 0,11 4,2582 4,2582
0,00 0,11 4,0943 4,0943
0,00 0,11 4,0936 4,0936
0,00 0,10 4,0578 4,0578
0,00 0,10 4,0569 4,0569
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,01 −0,4032 −0,4032
−0,00 −0,1894 −0,1894
−0,00 −0,1592 −0,1592
−0,00 −0,1546 −0,1546
−0,00 −0,1449 −0,1449
−0,00 −0,1044 −0,1044
−0,00 −0,0966 −0,0966
−0,00 −0,0858 −0,0858
−0,00 −0,0817 −0,0817
−0,00 −0,0800 −0,0800
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 5,2616 5,2616
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,13 5,0541 5,0541
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,13 4,9814 4,9814
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,13 4,9745 4,9745
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,13 4,9216 4,9216
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,11 4,2582 4,2582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,11 4,0943 4,0943
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,11 4,0936 4,0936
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0578 4,0578
EQR / Equity Residential 0,00 0,10 4,0569 4,0569
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,10 4,0180 4,0180
PSA / Public Storage 0,00 0,10 4,0059 4,0059
M2K / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0045 4,0045
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,10 3,9907 3,9907
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,10 3,9804 3,9804
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,10 3,9487 3,9487
O / Realty Income Corporation 0,00 0,10 3,9089 3,9089
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,08 3,1468 3,1468
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,08 3,1044 3,1044
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,08 3,0411 3,0411
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 0,08 2,9813 2,9813
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,08 2,9768 2,9768
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,08 2,9734 2,9734
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,08 2,9570 2,9570
JOE / The St. Joe Company 0,00 0,08 2,9131 2,9131
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,07 2,8842 2,8842
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 0,01 0,3931 0,3931
XLRE US 05/16/25 C43 / DE (N/A) 0,00 0,0339 0,0339
ELS US 05/16/25 C70 / DE (N/A) −0,00 −0,0074 −0,0074
JOE US 05/16/25 C45 / DE (N/A) −0,00 −0,0099 −0,0099
O US 05/16/25 C60 / DE (N/A) −0,00 −0,0148 −0,0148
CBRE US 05/16/25 C130 / DE (N/A) −0,00 −0,0174 −0,0174
TPL US 05/16/25 C1500 / DE (N/A) −0,00 −0,0250 −0,0250
CCI US 05/16/25 C110 / DE (N/A) −0,00 −0,0409 −0,0409
PSA US 05/16/25 C310 / DE (N/A) −0,00 −0,0423 −0,0423
UDR US 05/16/25 C42.5 / DE (N/A) −0,00 −0,0452 −0,0452
AMT US 05/16/25 C230 / DE (N/A) −0,00 −0,0488 −0,0488
INVH US 05/16/25 C35 / DE (N/A) −0,00 −0,0522 −0,0522
EXR US 05/16/25 C150 / DE (N/A) −0,00 −0,0534 −0,0534
WELL US 05/16/25 C155 / DE (N/A) −0,00 −0,0564 −0,0564
IRT US 05/16/25 C20 / DE (N/A) −0,00 −0,0603 −0,0603
PLD US 05/16/25 C105 / DE (N/A) −0,00 −0,0615 −0,0615
ESS US 05/16/25 C280 / DE (N/A) −0,00 −0,0644 −0,0644
HHH US 05/16/25 C70 / DE (N/A) −0,00 −0,0691 −0,0691
CPT US 05/16/25 C115 / DE (N/A) −0,00 −0,0757 −0,0757
MAA US 05/16/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0800 −0,0800
SUI US 05/16/25 C125 / DE (N/A) −0,00 −0,0817 −0,0817
SBAC US 05/16/25 C240 / DE (N/A) −0,00 −0,0858 −0,0858
AVB US 05/16/25 C210 / DE (N/A) −0,00 −0,0966 −0,0966
IRM US 05/16/25 C90 / DE (N/A) −0,00 −0,1044 −0,1044
SPG US 05/16/25 C155 / DE (N/A) −0,00 −0,1449 −0,1449
EQIX US 05/16/25 C840 / DE (N/A) −0,00 −0,1546 −0,1546
DLR US 05/16/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,1592 −0,1592
EQR US 05/16/25 C67.5 / DE (N/A) −0,00 −0,1894 −0,1894
XLRE US 05/16/25 C41 / DE (N/A) −0,01 −0,4032 −0,4032