Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 77 458 985 |
| Nåværende posisjoner | 29 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETF har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 77 458 985 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 33,98 | 33,98 | 39,9363 | 4,7377 | |
| 0,43 | 42,63 | 50,1027 | 0,5701 | |
| 0,44 | 0,5127 | 0,5127 | ||
| 0,33 | 0,3831 | 0,3831 | ||
| 0,16 | 0,1876 | 0,1876 | ||
| 0,15 | 0,1738 | 0,1738 | ||
| 0,09 | 0,1076 | 0,1076 | ||
| 0,08 | 0,0981 | 0,0981 | ||
| 0,04 | 0,0430 | 0,0430 | ||
| 0,02 | 0,0232 | 0,0232 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| −0,12 | −0,1370 | −0,1370 | ||
| −0,09 | −0,1038 | −0,1038 | ||
| −0,07 | −0,0806 | −0,0806 | ||
| −0,05 | −0,0621 | −0,0621 | ||
| −0,05 | −0,0564 | −0,0564 | ||
| −0,04 | −0,0502 | −0,0502 | ||
| −0,03 | −0,0411 | −0,0411 | ||
| −0,03 | −0,0379 | −0,0379 | ||
| −0,02 | −0,0280 | −0,0280 | ||
| −0,02 | −0,0242 | −0,0242 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,43 | −5,66 | 42,63 | −4,09 | 50,1027 | 0,5701 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 33,98 | 7,58 | 33,98 | 7,58 | 39,9363 | 4,7377 | |||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,44 | 0,5127 | 0,5127 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,33 | 0,3831 | 0,3831 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,16 | 0,1876 | 0,1876 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,15 | 0,1738 | 0,1738 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,1076 | 0,1076 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) | 0,04 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) | 0,02 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | 0,02 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,01 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | −0,01 | −0,0086 | −0,0086 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) | −0,02 | −0,0242 | −0,0242 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0280 | −0,0280 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0379 | −0,0379 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) | −0,03 | −0,0411 | −0,0411 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | −0,04 | −0,0502 | −0,0502 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | −0,05 | −0,0564 | −0,0564 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | −0,05 | −0,0621 | −0,0621 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | −0,07 | −0,0806 | −0,0806 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | −0,09 | −0,1038 | −0,1038 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | −0,12 | −0,1370 | −0,1370 |
