Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 97 068 671
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 97 068 671 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,91 12,91 11,6248 0,7075
0,15 83,29 74,9775 0,5764
0,58 0,5255 0,5255
0,58 0,5184 0,5184
0,50 0,4477 0,4477
0,38 0,3377 0,3377
0,37 0,3312 0,3312
0,36 0,3198 0,3198
0,19 0,1711 0,1711
0,15 0,1382 0,1382
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,78 −0,7064 −0,7064
−0,61 −0,5502 −0,5502
−0,35 −0,3147 −0,3147
−0,14 −0,1237 −0,1237
−0,11 −0,0977 −0,0977
−0,09 −0,0771 −0,0771
−0,07 −0,0667 −0,0667
−0,07 −0,0659 −0,0659
−0,07 −0,0651 −0,0651
−0,06 −0,0523 −0,0523
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,15 −17,83 83,29 −24,17 74,9775 0,5764
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 12,91 −19,88 12,91 −19,88 11,6248 0,7075
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,58 0,5255 0,5255
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,58 0,5184 0,5184
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,50 0,4477 0,4477
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,38 0,3377 0,3377
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,37 0,3312 0,3312
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,36 0,3198 0,3198
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,19 0,1711 0,1711
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,15 0,1382 0,1382
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,0788 0,0788
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,06 0,0546 0,0546
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0148 0,0148
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0146 0,0146
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0271 −0,0271
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) −0,04 −0,0332 −0,0332
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) −0,06 −0,0523 −0,0523
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) −0,07 −0,0651 −0,0651
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,07 −0,0659 −0,0659
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) −0,07 −0,0667 −0,0667
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) −0,09 −0,0771 −0,0771
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0977 −0,0977
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) −0,14 −0,1237 −0,1237
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) −0,35 −0,3147 −0,3147
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,61 −0,5502 −0,5502
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,78 −0,7064 −0,7064