Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 17 596 873
Nåværende posisjoner 8
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF har oppgitt 8 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 17 596 873 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs nye posisjoner inkluderer The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,62 14,62 76,2897 20,3489
0,04 2,04 10,6592 10,6592
0,19 1,67 8,7127 8,7127
0,10 0,5280 0,5280
0,09 0,4850 0,4850
0,04 0,2192 0,2192
0,04 0,2066 0,2066
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −12,3672
0,00 0,00 −12,2669
0,00 0,00 −7,8894
0,00 0,00 −6,2745
−0,04 −1,01 −5,2795 −5,2795
0,00 0,00 −2,3284
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14,62 189,29 14,62 189,33 76,2897 20,3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,04 10,6592 10,6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,19 1,67 8,7127 8,7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,5280 0,5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,4850 0,4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2192 0,2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2066 0,2066
INFN / Infinera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,2669
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,3672
AGS / AGS LLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,2745
JHX / James Hardie Industries plc Short −0,04 −1,01 −5,2795 −5,2795