Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 85 591 726
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 85 591 726 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 0,6616 0,6616
0,53 0,5365 0,5365
0,46 0,4598 0,4598
0,43 0,4354 0,4354
0,31 0,3163 0,3163
0,17 0,1754 0,1754
0,14 0,1393 0,1393
35,30 35,30 35,4503 0,1296
0,12 0,1204 0,1204
0,06 0,0573 0,0573
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,73 −0,7370 −0,7370
−0,60 −0,6008 −0,6008
−0,32 −0,3180 −0,3180
−0,12 −0,1213 −0,1213
−0,10 −0,0976 −0,0976
−0,08 −0,0808 −0,0808
−0,07 −0,0697 −0,0697
−0,07 −0,0695 −0,0695
−0,06 −0,0642 −0,0642
−0,05 −0,0543 −0,0543
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,50 −9,84 49,60 −8,34 49,8081 −0,0013
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 35,30 −8,00 35,30 −8,00 35,4503 0,1296
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,66 0,6616 0,6616
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,53 0,5365 0,5365
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,46 0,4598 0,4598
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,43 0,4354 0,4354
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,31 0,3163 0,3163
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,17 0,1754 0,1754
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,14 0,1393 0,1393
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1204 0,1204
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,06 0,0573 0,0573
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,05 0,0484 0,0484
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0199 0,0199
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0172 0,0172
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0065 0,0065
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) −0,02 −0,0232 −0,0232
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0266 −0,0266
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) −0,03 −0,0324 −0,0324
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) −0,05 −0,0543 −0,0543
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,06 −0,0642 −0,0642
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) −0,07 −0,0695 −0,0695
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) −0,07 −0,0697 −0,0697
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) −0,08 −0,0808 −0,0808
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) −0,10 −0,0976 −0,0976
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) −0,12 −0,1213 −0,1213
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) −0,32 −0,3180 −0,3180
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,60 −0,6008 −0,6008
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,73 −0,7370 −0,7370