Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 250 260 400
Nåværende posisjoner 8
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF har oppgitt 8 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 250 260 400 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 95,76 36,8613 3,0326
13,38 13,38 5,1497 0,9294
1,56 0,5991 0,5991
1,38 0,5321 0,5321
0,88 0,3400 0,3400
0,62 0,2400 0,2400
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 136,85 52,6804 −5,2056
−0,17 −0,0653 −0,0653
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,50 5,34 136,85 −3,75 52,6804 −5,2056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1,50 9,94 95,76 15,24 36,8613 3,0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 13,38 29,05 13,38 29,05 5,1497 0,9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1,56 0,5991 0,5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1,38 0,5321 0,5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,88 0,3400 0,3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,62 0,2400 0,2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) −0,17 −0,0653 −0,0653