Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 821 796
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 821 796 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETFs største beholdninger er SM Energy Company (US:SM) , Time to Act Plc (GB:TTA) , Peabody Energy Corporation (US:BTU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) . OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETFs nye posisjoner inkluderer Phillips 66 (US:PSX) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 3,8220 3,8220
0,00 0,03 3,1881 3,1881
0,00 0,04 4,5383 2,5218
0,00 0,04 4,6913 2,4086
0,00 0,02 2,2924 2,2924
0,00 0,03 3,2677 1,1861
0,00 0,03 3,7613 0,9660
0,00 0,02 2,9213 0,6986
0,00 0,03 3,9176 0,5481
0,00 0,03 3,0943 0,5023
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,3768
0,00 0,00 −4,1647
0,01 0,01 1,7892 −2,7095
0,00 0,03 3,1064 −1,8325
0,00 0,04 4,7137 −0,6899
0,00 0,04 4,2611 −0,6243
0,00 0,02 1,9745 −0,5875
0,00 0,02 2,4794 −0,3722
0,00 0,04 4,8887 −0,3540
0,00 0,02 2,0904 −0,1718
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SM / SM Energy Company 0,00 0,00 0,04 −4,44 5,3048 0,3570
TTA / Time to Act Plc 0,00 0,00 0,04 −14,89 4,8887 −0,3540
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 0,00 0,04 −22,45 4,7137 −0,6899
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 75,83 0,04 90,00 4,6913 2,4086
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 124,86 0,04 105,56 4,5383 2,5218
BWLPG / BW LPG Limited 0,00 0,00 0,04 −20,45 4,2611 −0,6243
SHEL / Shell plc 0,00 0,00 0,03 −5,56 4,2187 0,2020
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 4,1122 0,3822
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 −8,33 4,0827 0,0153
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,03 −5,71 4,0694 0,1704
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 3,9937 0,4503
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 6,67 3,9176 0,5481
PSX / Phillips 66 0,00 0,03 3,8220 3,8220
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 20,00 3,7613 0,9660
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 47,57 0,03 44,44 3,2677 1,1861
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,03 3,1881 3,1881
TRMDAC / TORM plc 0,00 0,00 0,03 −43,18 3,1064 −1,8325
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 3,0943 0,5023
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,02 −14,29 2,9842 −0,1679
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 20,00 2,9213 0,6986
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,70 2,6615 0,0765
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −8,70 2,6139 −0,0052
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 2,5481 0,3361
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 −9,09 2,5012 −0,0186
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 0,00 0,02 −20,00 2,4794 −0,3722
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 0,02 2,2924 2,2924
VRN / Veren Inc. 0,00 0,00 0,02 −15,00 2,0904 −0,1718
INSW / International Seaways, Inc. 0,00 0,00 0,02 −30,43 1,9745 −0,5875
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −64,03 0,01 −65,00 1,7892 −2,7095
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3768
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1647