Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 072 127 489
Nåværende posisjoner 9
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF har oppgitt 9 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 072 127 489 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
374,36 22,3196 22,3196
210,11 12,5271 12,5271
132,81 7,9185 7,9185
93,62 5,5819 5,5819
57,99 3,4571 3,4571
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
141,35 141,35 8,4274 −11,0044
17,54 17,54 1,0458 −1,9476
0,12 44,34 2,6437 −0,4542
−0,00 −0,0002 −0,0002
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MICROSTRATEGY INC SWAP CS - L / DE (N/A) 374,36 22,3196 22,3196
MICROSTRATEGY INC SWAP MAR - L / DE (N/A) 210,11 12,5271 12,5271
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 141,35 −47,00 141,35 −47,00 8,4274 −11,0044
MSTR 05/02/2025 300.01 C / DE (N/A) 132,81 7,9185 7,9185
MSTR 05/01/2025 270.01 C / DE (N/A) 93,62 5,5819 5,5819
MICROSTRATEGY INC SWAP - L- CANTOR / DE (N/A) 57,99 3,4571 3,4571
MSTR / Strategy Inc 0,12 −8,15 44,34 4,29 2,6437 −0,4542
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 17,54 −57,30 17,54 −57,31 1,0458 −1,9476
MICROSTRATEGY INC SWAP BMO / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002