Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 10 023 317
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 10 023 317 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs største beholdninger er Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs nye posisjoner inkluderer WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 0,37 3,7563 3,7563
0,02 0,20 2,0783 2,0783
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,01 0,17 1,6793 1,6793
0,00 0,15 1,5204 1,5204
0,02 0,31 3,1411 0,9854
0,23 0,23 2,3686 0,6654
0,13 0,97 9,8917 0,6646
0,01 0,31 3,1579 0,6610
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 3,5888 −3,7507
0,04 0,68 6,8830 −1,5723
0,03 0,45 4,5495 −1,2318
0,01 0,73 7,4244 −1,2117
0,01 0,65 6,5792 −1,0170
0,01 0,46 4,6589 −0,8230
0,01 0,41 4,2108 −0,3638
0,03 0,37 3,7062 −0,3084
0,01 0,22 2,2347 −0,3007
0,01 0,15 1,5436 −0,2484
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1810 / Xiaomi Corporation 0,13 2,60 0,97 23,92 9,8917 0,6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,86 0,73 −0,68 7,4244 −1,2117
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 204,41 0,68 −5,83 6,8830 −1,5723
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 −0,20 0,65 0,15 6,5792 −1,0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,38 0,57 24,45 5,7890 0,4066
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,01 −41,82 0,46 −1,71 4,6589 −0,8230
9618 / JD.com, Inc. 0,03 15,38 0,45 −8,94 4,5495 −1,2318
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,36 0,41 6,43 4,2108 −0,3638
3690 / Meituan 0,03 55,79 0,41 24,10 4,1840 0,2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,45 0,37 3,7563 3,7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,38 0,37 6,73 3,7062 −0,3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,09 0,35 −43,52 3,5888 −3,7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,32 0,33 39,41 3,3412 0,5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,01 14,52 0,31 46,70 3,1579 0,6610
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0,02 51,07 0,31 68,85 3,1411 0,9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 60,75 0,23 60,69 2,3686 0,6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,37 0,22 1,85 2,2347 −0,3007
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,06 15,29 0,21 9,57 2,0968 −0,1182
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,02 0,20 2,0783 2,0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 14,93 0,17 6,92 1,7318 −0,1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,6793 1,6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0,02 1,10 0,16 15,56 1,5896 0,1173
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,38 0,15 0,00 1,5436 −0,2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund 0,00 0,15 1,5204 1,5204
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,04 15,17 0,14 19,01 1,4669 0,0469
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,03 15,38 0,13 24,30 1,3597 0,0946
9626 / Bilibili Inc. 0,00 15,36 0,09 28,17 0,9316 0,0965
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 14,63 0,08 9,09 0,8596 −0,0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-A COMMON STOCK 0,01 15,37 0,08 10,67 0,8442 −0,0408
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 14,39 0,08 15,49 0,8389 0,0022