Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 070 205
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CPII - Ionic Inflation Protection ETF har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 070 205 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CPII - Ionic Inflation Protection ETFs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . CPII - Ionic Inflation Protection ETFs nye posisjoner inkluderer United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,31 10,7563 10,7563
0,22 1,8382 1,8382
0,30 0,30 2,4671 0,8179
1,52 12,5633 0,3126
1,51 12,4495 0,3110
1,50 12,3270 0,3000
1,53 12,6125 0,2964
1,43 11,8044 0,2800
1,41 11,6484 0,2695
1,36 11,2003 0,2520
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,03 −0,2164 −0,2164
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-03-28 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,53 1,32 12,6125 0,2964
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,52 1,46 12,5633 0,3126
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1,51 1,48 12,4495 0,3110
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,50 1,49 12,3270 0,3000
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,43 1,34 11,8044 0,2800
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,41 1,29 11,6484 0,2695
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,36 1,27 11,2003 0,2520
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,31 10,7563 10,7563
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,30 48,05 0,30 48,02 2,4671 0,8179
IRS SWAPTION PAYER 5.22% 01/13/2027 / DCR (N/A) 0,22 1,8382 1,8382
IRS PAY FIXED 5.22% 1/15/2032 / DIR (N/A) −0,03 −0,2164 −0,2164