Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 719 012 755
Nåværende posisjoner 385
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TEVIX - TIAA-CREF Quant Large-Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 385 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 719 012 755 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TEVIX - TIAA-CREF Quant Large-Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . TEVIX - TIAA-CREF Quant Large-Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Stryker Corporation (US:SYK) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , AGCO Corporation (US:AGCO) , and Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 6,17 0,8582 0,6656
0,03 4,09 0,5695 0,4565
0,02 4,39 0,6108 0,4392
0,02 4,67 0,6503 0,4346
0,08 10,90 1,5167 0,4270
0,02 2,81 0,3915 0,3915
0,01 2,74 0,3813 0,3813
0,11 13,61 1,8935 0,3690
0,14 2,53 0,3525 0,3015
0,04 4,97 0,6912 0,2979
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 0,0383 −0,8055
0,09 10,51 1,4613 −0,6617
0,00 0,00 −0,5075
0,24 8,71 1,2122 −0,4775
0,00 0,00 −0,3997
0,01 0,47 0,0657 −0,3897
0,00 0,00 −0,3891
0,07 3,99 0,5556 −0,3372
0,08 4,50 0,6255 −0,3182
0,06 3,07 0,4270 −0,2794
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-12-28 for rapporteringsperioden 2020-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 −46,62 21,54 −44,95 2,9957 0,0411
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,18 −42,90 17,98 −42,07 2,5003 0,1569
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 −46,48 17,44 −49,66 2,4260 −0,1903
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −34,96 13,61 −32,57 1,8935 0,3690
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 −50,98 12,60 −51,40 1,7524 −0,2052
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 −44,83 12,49 −42,32 1,7373 0,1021
BAC / Bank of America Corporation 0,49 −46,13 11,67 −48,69 1,6237 −0,0943
WMT / Walmart Inc. 0,08 −29,52 10,90 −24,43 1,5167 0,4270
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 −62,50 10,51 −62,63 1,4613 −0,6617
INTC / Intel Corporation 0,23 −50,67 10,24 −54,24 1,4250 −0,2655
PFE / Pfizer Inc. 0,29 −49,22 10,15 −53,18 1,4115 −0,2253
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −49,03 9,52 −48,80 1,3243 −0,0798
MDT / Medtronic plc 0,09 −47,73 9,29 −45,52 1,2923 0,0045
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 −48,90 8,71 −61,05 1,2122 −0,4775
T / AT&T Inc. 0,30 −32,09 8,20 −37,97 1,1409 0,1424
MCD / McDonald's Corporation 0,04 −32,20 7,84 −25,67 1,0906 0,2941
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,22 −42,75 7,31 −55,62 1,0169 −0,2271
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 −32,09 7,07 −32,98 0,9837 0,1869
CVX / Chevron Corporation 0,10 −43,48 6,83 −53,21 0,9494 −0,1521
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 171,02 6,75 −29,31 0,9395 0,2179
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 −41,05 6,73 −45,49 0,9365 0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 121,28 6,17 141,92 0,8582 0,6656
C / Citigroup Inc. 0,15 −49,91 6,13 −58,52 0,8529 −0,2633
PLD / Prologis, Inc. 0,06 −17,73 6,00 −22,58 0,8342 0,2492
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −43,90 5,97 −45,94 0,8301 −0,0034
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −32,05 5,95 −29,02 0,8279 0,1946
LIN / Linedata Services S.A. 0,03 −22,06 5,72 −29,94 0,7955 0,1791
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 −40,56 5,49 −47,45 0,7639 −0,0253
RTX / RTX Corporation 0,10 −45,42 5,35 −47,69 0,7442 −0,0283
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −50,26 5,17 −45,89 0,7191 −0,0024
CB / Chubb Limited 0,04 −6,56 4,97 −4,59 0,6912 0,2979
MMM / 3M Company 0,03 −32,17 4,86 −27,90 0,6761 0,1670
PCAR / PACCAR Inc 0,06 −45,19 4,85 −45,00 0,6747 0,0087
FDX / FedEx Corporation 0,02 6,23 4,67 63,66 0,6503 0,4346
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 −49,65 4,57 −57,89 0,6363 −0,1841
MET / MetLife, Inc. 0,12 −47,74 4,53 −47,74 0,6298 −0,0244
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 −63,88 4,50 −64,01 0,6255 −0,3182
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −32,20 4,46 −34,36 0,6198 0,1072
TGT / Target Corporation 0,03 −48,94 4,41 −38,27 0,6136 0,0740
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 89,03 4,39 93,27 0,6108 0,4392
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −7,51 4,26 0,47 0,5926 0,2723
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 −36,95 4,23 −37,78 0,5885 0,0749
DHR / Danaher Corporation 0,02 −31,98 4,16 −23,39 0,5787 0,1686
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 0,84 4,11 7,37 0,5712 0,2871
GPN / Global Payments Inc. 0,03 208,96 4,09 173,78 0,5695 0,4565
ETR / Entergy Corporation 0,04 −40,51 4,09 −42,73 0,5693 0,0296
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 −31,98 4,08 −42,09 0,5670 0,0355
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 −54,15 4,07 −55,28 0,5655 −0,1210
NEM / Newmont Corporation 0,06 −24,96 4,02 −31,87 0,5598 0,1138
CVS / CVS Health Corporation 0,07 −62,09 3,99 −66,21 0,5556 −0,3372
ES / Eversource Energy 0,04 −43,58 3,93 −45,33 0,5460 0,0038
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,06 −45,73 3,91 −44,49 0,5442 0,0120
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,06 3,69 −4,43 0,5136 0,2218
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,06 −39,53 3,68 −38,95 0,5121 0,0568
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 −55,94 3,55 −57,86 0,4938 −0,1422
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −53,41 3,51 −55,41 0,4886 −0,1063
EXC / Exelon Corporation 0,09 −61,21 3,41 −59,93 0,4747 −0,1684
CI / The Cigna Group 0,02 −60,54 3,41 −61,85 0,4739 −0,2005
HUM / Humana Inc. 0,01 −31,80 3,14 −30,61 0,4361 0,0949
CME / CME Group Inc. 0,02 −32,13 3,11 −38,45 0,4321 0,0510
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 −46,86 3,10 −48,10 0,4319 −0,0199
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 −65,72 3,07 −67,19 0,4270 −0,2794
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −32,08 2,96 −28,34 0,4115 0,0997
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −31,95 2,89 −19,56 0,4022 0,1307
EQR / Equity Residential 0,06 −49,17 2,88 −55,47 0,4012 −0,0880
ALL / The Allstate Corporation 0,03 −61,01 2,88 −63,34 0,4008 −0,1927
INVH / Invitation Homes Inc. 0,10 −35,53 2,85 −41,09 0,3968 0,0312
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 2,81 0,3915 0,3915
MS / Morgan Stanley 0,06 2,16 2,79 0,65 0,3881 0,1787
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,74 0,3813 0,3813
SRE / Sempra 0,02 −39,46 2,72 −39,03 0,3788 0,0415
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −56,44 2,71 −59,18 0,3764 −0,1241
GRMN / Garmin Ltd. 0,03 −30,71 2,68 −26,88 0,3727 0,0959
DOW / Dow Inc. 0,05 −24,50 2,64 4,55 0,3679 0,1769
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −31,54 2,64 −28,67 0,3669 0,0877
MO / Altria Group, Inc. 0,07 −55,62 2,62 −61,09 0,3639 −0,1439
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 −31,91 2,61 −33,38 0,3634 0,0673
NVT / nVent Electric plc 0,14 277,39 2,53 275,41 0,3525 0,3015
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 81,49 2,48 79,94 0,3445 0,2406
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,02 −3,89 2,47 39,41 0,3436 0,2098
US929089AB68 / Voya Financial Inc 0,05 −49,93 2,42 −51,41 0,3369 −0,0396
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −56,14 2,42 −49,76 0,3368 −0,0271
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 −62,31 2,42 −67,91 0,3365 −0,2328
TFC / Truist Financial Corporation 0,06 −52,49 2,41 −46,59 0,3355 −0,0055
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −31,97 2,41 −24,88 0,3353 0,0930
DFS / Discover Financial Services 0,04 −46,79 2,41 −30,03 0,3349 0,0751
QRVO / Qorvo, Inc. 0,02 51,28 2,38 50,32 0,3317 0,2119
NI / NiSource Inc. 0,10 −37,43 2,35 −41,21 0,3265 0,0250
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 −32,13 2,34 −25,45 0,3248 0,0882
BAX / Baxter International Inc. 0,03 −17,09 2,33 −25,55 0,3243 0,0878
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 291,83 2,30 265,34 0,3197 0,2722
ANTM / Anthem Inc 0,01 −50,21 2,29 −50,40 0,3186 −0,0301
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,07 −44,98 2,28 −47,26 0,3173 −0,0094
CARR / Carrier Global Corporation 0,07 −59,77 2,26 −50,69 0,3137 −0,0317
SLB / Schlumberger Limited 0,15 1,52 2,23 −16,38 0,3095 0,1085
FTV / Fortive Corporation 0,04 −49,14 2,20 −55,37 0,3066 −0,0664
GNTX / Gentex Corporation 0,08 762,04 2,19 786,23 0,3046 0,2859
FE / FirstEnergy Corp. 0,07 −63,25 2,17 −62,34 0,3022 −0,1334
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −53,36 2,13 −47,60 0,2965 −0,0107
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 −62,38 2,13 −66,10 0,2964 −0,1784
HSY / The Hershey Company 0,02 363,77 2,12 338,80 0,2942 0,2578
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 2,10 0,2919 0,2919
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −31,95 2,05 −38,21 0,2858 0,0348
COP / ConocoPhillips 0,07 −54,62 2,03 −65,27 0,2830 −0,1593
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −55,00 2,02 −49,13 0,2815 −0,0189
WY / Weyerhaeuser Company 0,07 347,39 2,01 339,69 0,2790 0,2445
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −32,14 2,00 −28,13 0,2786 0,0681
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 −46,31 2,00 −50,81 0,2786 −0,0288
STT / State Street Corporation 0,03 181,07 1,99 159,64 0,2775 0,2194
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 −46,26 1,98 −40,82 0,2759 0,0228
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 −58,44 1,98 −62,18 0,2749 −0,1197
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 −32,25 1,84 −30,55 0,2559 0,0558
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 −32,14 1,83 −15,81 0,2540 0,0901
GIS / General Mills, Inc. 0,03 32,80 1,82 24,16 0,2530 0,1423
AGCO / AGCO Corporation 0,02 1,82 0,2530 0,2530
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 −31,93 1,81 −33,16 0,2523 0,0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 1,81 0,2518 0,2518
BA / The Boeing Company 0,01 −58,90 1,79 −62,46 0,2490 −0,1109
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 66,49 1,78 86,49 0,2477 0,1756
ACM / AECOM 0,04 −59,20 1,78 −49,45 0,2475 −0,0183
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −56,21 1,76 −57,16 0,2449 −0,0654
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 −51,21 1,75 −51,87 0,2432 −0,0312
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 −42,30 1,75 −39,00 0,2430 0,0267
AXP / American Express Company 0,02 −59,29 1,74 −60,21 0,2424 −0,0883
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,08 −37,75 1,71 −34,65 0,2379 0,0403
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −32,01 1,69 −22,28 0,2354 0,0709
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,68 0,2335 0,2335
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 −48,63 1,67 −52,18 0,2326 −0,0313
TRU / TransUnion 0,02 1,66 0,2309 0,2309
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −48,37 1,64 −53,60 0,2286 −0,0389
STOR / Store Capital Corp 0,06 −59,48 1,59 −56,05 0,2214 −0,0521
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,58 0,2193 0,2193
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 −72,32 1,56 −75,87 0,2164 −0,2702
UNVR / Univar Solutions Inc 0,09 −62,98 1,55 −65,24 0,2159 −0,1213
GE / General Electric Company 0,21 −69,27 1,55 −62,44 0,2150 −0,0957
DOW / Dow Inc. 0,03 −27,22 1,54 −41,79 0,2142 −0,1538
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 −61,24 1,52 −59,71 0,2110 −0,0733
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 −55,56 1,50 −54,39 0,2089 −0,0397
HPQ / HP Inc. 0,08 −64,36 1,50 −63,59 0,2082 −0,1023
CNC / Centene Corporation 0,03 243,57 1,48 211,76 0,2065 0,1704
US857477AR48 / STATE STREET CORP REGD V/R 2.80413000 1,48 12 177,00 1,48 92,58 0,2058 0,1477
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 −32,08 1,45 −42,69 0,2023 0,0107
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 −55,52 1,45 −67,50 0,2017 −0,1352
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −32,67 1,44 −38,20 0,2001 0,0243
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 1,41 0,1964 0,1964
RS / Reliance, Inc. 0,01 −36,99 1,40 −30,14 0,1951 0,0436
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 −56,45 1,39 −46,31 0,1933 −0,0021
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,08 −20,13 1,39 −29,31 0,1933 0,0448
AVT / Avnet, Inc. 0,06 0,15 1,38 −7,56 0,1923 0,0794
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 1,38 0,1922 0,1922
DOX / Amdocs Limited 0,02 −69,33 1,37 −72,16 0,1900 −0,1805
APTV / Aptiv PLC 0,01 −32,05 1,36 −15,69 0,1891 0,0674
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 82,95 1,35 41,23 0,1883 0,1159
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −32,52 1,35 −31,07 0,1878 0,0399
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 1,34 0,1869 0,1869
CTLT / Catalent, Inc. 0,02 26,71 1,34 27,30 0,1869 0,1072
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −5,94 1,33 −4,04 0,1852 0,0805
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,02 −56,86 1,31 −55,30 0,1824 −0,0391
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −57,11 1,30 −61,78 0,1807 −0,0758
US21871D1037 / Corelogic Inc 0,02 −32,18 1,30 −23,45 0,1803 0,0524
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,01 112,87 1,28 134,68 0,1779 0,1367
L / Loews Corporation 0,04 1,26 0,1752 0,1752
LAZ / Lazard, Inc. 0,04 14,45 1,26 31,49 0,1748 0,1026
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 49,82 1,25 45,62 0,1737 0,1089
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 −32,14 1,21 12,93 0,1689 0,0877
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 10,78 1,21 3,59 0,1688 0,0803
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 −32,17 1,21 −23,17 0,1679 0,0492
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 −37,22 1,20 −41,30 0,1676 0,0126
EFX / Equifax Inc. 0,01 −31,53 1,20 −42,46 0,1667 0,0094
CACI / CACI International Inc 0,01 −78,71 1,19 −78,64 0,1657 −0,2554
ITT / ITT Inc. 0,02 −43,53 1,19 −40,83 0,1652 0,0137
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,02 −36,41 1,17 −26,78 0,1621 0,0419
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,02 −32,30 1,16 12,08 0,1614 0,0832
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −56,68 1,16 −54,59 0,1611 −0,0314
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,02 −59,81 1,14 −62,51 0,1589 −0,0712
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −60,32 1,14 −61,60 0,1582 −0,0655
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 1,14 0,1579 0,1579
KR / The Kroger Co. 0,03 −67,76 1,12 −70,16 0,1561 −0,1279
MKSI / MKS Inc. 0,01 −32,16 1,11 −42,33 0,1538 0,0091
MOS / The Mosaic Company 0,06 −48,46 1,10 −29,21 0,1528 0,0356
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −68,18 1,10 −67,64 0,1524 −0,1032
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,03 −48,85 1,10 −57,39 0,1523 −0,0418
O / Realty Income Corporation 0,02 1,75 1,09 −1,97 0,1520 0,0678
CPB / The Campbell's Company 0,02 −32,22 1,09 −36,18 0,1510 0,0225
XPO / XPO, Inc. 0,01 −45,79 1,08 −34,97 0,1509 0,0249
AIG / American International Group, Inc. 0,03 −32,12 1,08 −33,50 0,1508 0,0277
TPX / Somnigroup International Inc. 0,01 31,10 1,08 44,02 0,1508 0,0940
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,03 −67,11 1,08 −67,47 0,1504 −0,1006
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,03 −20,26 1,08 −2,18 0,1496 0,0666
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,01 1,08 0,1495 0,1495
GRA / W.R. Grace & Co. 0,02 1,07 0,1492 0,1492
ORI / Old Republic International Corporation 0,07 −32,11 1,07 −31,27 0,1487 0,0313
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −32,06 1,06 −33,96 0,1475 0,0263
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 −75,12 1,02 −76,26 0,1413 −0,1817
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −37,18 1,00 −36,64 0,1396 0,0200
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 −42,19 0,98 −49,25 0,1356 −0,0095
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 −64,90 0,97 −65,62 0,1349 −0,0781
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −31,92 0,95 −35,37 0,1323 0,0212
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,04 −48,87 0,95 −55,02 0,1322 −0,0273
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −32,22 0,94 −34,25 0,1305 0,0228
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,02 −32,09 0,92 −39,67 0,1285 0,0129
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,07 −7,53 0,91 −15,94 0,1270 0,0450
FRC.PRJ / First Republic Bank Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 4.70% Noncu 0,01 −61,35 0,91 −56,65 0,1265 −0,0319
DTE / DTE Energy Company 0,01 −31,96 0,90 −27,38 0,1256 0,0317
MCK / McKesson Corporation 0,01 −77,82 0,89 −78,23 0,1243 −0,1855
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −57,24 0,88 −55,85 0,1225 −0,0281
CMA / Comerica Incorporated 0,02 −32,31 0,88 −20,00 0,1224 0,0393
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 −74,41 0,87 −73,61 0,1214 −0,1281
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −31,39 0,87 −32,64 0,1209 0,0234
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,86 0,1199 0,1199
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,02 −32,29 0,86 −25,54 0,1197 0,0325
FFIV / F5, Inc. 0,01 −56,67 0,86 −57,66 0,1193 −0,0335
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,86 0,1193 0,1193
US05350NAC83 / Avantor, Inc., Term Loan 0,04 −49,28 0,85 −46,58 0,1186 −0,0019
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −32,34 0,85 −18,60 0,1182 0,0394
WELL / Welltower Inc. 0,02 −32,38 0,85 −32,13 0,1176 0,0236
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 −32,06 0,84 −43,18 0,1170 0,0052
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −69,32 0,84 −67,08 0,1169 −0,0758
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 −74,99 0,83 −76,91 0,1152 −0,1554
LKQ / LKQ Corporation 0,03 −31,96 0,82 −22,79 0,1141 0,0339
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 0,82 0,1141 0,1141
US75606N1090 / RealPage Inc 0,01 0,82 0,1141 0,1141
US30224P2002 / Extended Stay America Inc 0,07 −32,14 0,82 −32,53 0,1135 0,0222
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,03 −32,18 0,81 −40,86 0,1126 0,0092
WDC / Western Digital Corporation 0,02 −32,02 0,81 −40,46 0,1124 0,0099
AAL / American Airlines Group Inc. 0,07 66,41 0,78 68,97 0,1092 0,0741
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,06 −36,85 0,76 −53,10 0,1054 −0,0145
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,76 −70,28 0,1050 −0,0868
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,03 −23,72 0,75 −36,72 0,1041 0,0147
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 −32,02 0,74 −31,76 0,1026 0,0211
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,01 −32,32 0,73 −46,31 0,1012 −0,0011
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,02 −31,94 0,73 −13,96 0,1012 0,0373
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 −69,12 0,70 −50,11 0,0974 −0,0086
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 −73,01 0,69 −76,03 0,0967 −0,1220
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 −31,70 0,69 −49,34 0,0960 −0,0068
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,08 2 058,79 0,69 1 249,02 0,0958 0,0919
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 −32,28 0,69 −33,46 0,0957 0,0176
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −26,33 0,67 −39,47 0,0928 0,0096
NATI / National Instruments Corp. 0,02 −32,04 0,67 −40,09 0,0925 0,0086
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −31,93 0,65 −36,27 0,0905 0,0135
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 −32,59 0,64 −32,56 0,0885 0,0172
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,11 0,64 0,0884 0,0884
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −50,33 0,63 −48,40 0,0875 −0,0045
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 −51,51 0,63 −50,08 0,0869 −0,0076
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 0,62 0,0867 0,0867
SATS / EchoStar Corporation 0,03 −53,98 0,62 −60,96 0,0860 −0,0336
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −31,23 0,61 −41,86 0,0855 0,0057
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −31,29 0,61 −33,98 0,0852 0,0152
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −32,21 0,61 −26,39 0,0851 0,0224
VVV / Valvoline Inc. 0,03 −64,59 0,61 −66,09 0,0845 −0,0507
PII / Polaris Inc. 0,01 93,97 0,60 70,06 0,0838 0,0571
NRZ / New Residential Investment Corp 0,08 −61,62 0,60 −63,74 0,0829 −0,0411
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −31,41 0,58 −24,97 0,0812 0,0224
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 −56,30 0,57 −49,56 0,0797 −0,0061
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 −80,55 0,57 −80,49 0,0791 −0,1408
XEC / Cimarex Energy Co. 0,02 −53,39 0,56 −51,71 0,0786 −0,0097
NUAN / Nuance Communications Inc 0,02 −49,16 0,56 −40,69 0,0785 0,0066
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 −67,63 0,56 −61,51 0,0780 −0,0319
DT / Dynatrace, Inc. 0,02 2,28 0,56 −13,62 0,0777 0,0288
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,01 −32,25 0,55 −46,52 0,0760 −0,0011
DE / Deere & Company 0,00 −33,28 0,54 −14,51 0,0755 0,0275
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −32,08 0,54 −53,41 0,0752 −0,0123
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 −32,46 0,54 16,20 0,0749 0,0399
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,02 −71,25 0,53 −75,27 0,0741 −0,0884
PSX / Phillips 66 0,01 −31,89 0,53 −48,74 0,0737 −0,0044
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 −31,76 0,52 −28,83 0,0719 0,0171
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −31,99 0,50 −40,10 0,0695 0,0065
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,03 −32,12 0,50 −38,85 0,0695 0,0078
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,50 0,0695 0,0695
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −33,73 0,49 −34,00 0,0686 0,0122
TWOU / 2U, Inc. 0,01 −41,99 0,48 −54,64 0,0667 −0,0131
WRK / WestRock Company 0,01 −91,99 0,47 −92,30 0,0657 −0,3897
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 −31,84 0,47 −39,35 0,0654 0,0069
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,00 −31,36 0,47 −37,25 0,0647 0,0087
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,01 −30,30 0,44 12,12 0,0618 0,0319
VNT / Vontier Corporation 0,02 0,44 0,0618 0,0618
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,01 −31,67 0,43 −41,87 0,0598 0,0040
/ ViacomCBS Inc 0,02 −31,90 0,43 −25,39 0,0597 0,0163
IAA / IAA Inc 0,01 −43,07 0,43 −25,74 0,0595 0,0160
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,02 0,42 0,0586 0,0586
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 −31,43 0,41 −11,23 0,0572 0,0223
FAF / First American Financial Corporation 0,01 −79,51 0,41 −80,22 0,0567 −0,1193
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 −78,66 0,41 −75,85 0,0563 −0,0704
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 −45,14 0,39 −57,19 0,0548 −0,0146
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,39 0,0547 0,0547
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 0,38 0,0524 0,0524
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,38 0,0522 0,0522
QVCGA / QVC Group Inc. 0,05 0,37 0,0514 0,0514
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 −75,56 0,36 −78,97 0,0504 −0,0795
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −32,81 0,36 −41,40 0,0502 0,0037
DXC / DXC Technology Company 0,02 −52,41 0,36 −51,03 0,0498 −0,0054
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 0,35 0,0489 0,0489
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,35 0,0484 0,0484
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 726,36 0,34 645,65 0,0478 0,0442
VSAT / Viasat, Inc. 0,01 111,80 0,34 88,83 0,0471 0,0336
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 −31,84 0,34 −43,57 0,0470 0,0018
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 −64,76 0,33 −60,87 0,0461 −0,0178
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,33 0,0459 0,0459
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −31,66 0,33 −29,74 0,0454 0,0103
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −31,34 0,32 −37,45 0,0451 0,0059
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 −70,67 0,31 −66,84 0,0437 −0,0278
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −29,38 0,31 −28,93 0,0435 0,0103
HAL / Halliburton Company 0,03 −31,94 0,31 −42,73 0,0433 0,0023
KSU / Kansas City Southern 0,00 −34,53 0,31 −32,97 0,0428 0,0082
GRUB / Just Eat Takeaway.com N.V. - ADR (New) 0,00 −31,68 0,31 −30,14 0,0427 0,0095
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −81,71 0,31 −83,73 0,0425 −0,0992
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −29,33 0,30 −37,02 0,0413 0,0058
KEX / Kirby Corporation 0,01 0,28 0,0396 0,0396
TTC / The Toro Company 0,00 0,28 0,0387 0,0387
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −97,59 0,28 −97,54 0,0383 −0,8055
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,03 −74,54 0,27 −76,72 0,0372 −0,0495
SO / The Southern Company 0,00 −31,43 0,26 −27,87 0,0368 0,0091
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 −32,37 0,26 −17,61 0,0365 0,0125
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −86,87 0,26 −88,26 0,0364 −0,1315
FWONA / Formula One Group 0,01 −31,87 0,25 −31,52 0,0351 0,0073
US00912XAV64 / Air Lease Corp 0,01 −32,47 0,25 −29,86 0,0346 0,0078
FWONK / Formula One Group 0,01 −88,49 0,25 −88,27 0,0343 −0,1242
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 0,24 0,0340 0,0340
XS2181577268 / Silgan Holdings Inc 0,01 0,24 0,0339 0,0339
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,24 0,0337 0,0337
W / Wayfair Inc. 0,00 152,89 0,24 135,64 0,0332 0,0255
PBF / PBF Energy Inc. 0,05 −32,01 0,23 −63,44 0,0326 −0,0158
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 46,11 0,21 −3,20 0,0296 0,0214
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −29,34 0,21 −37,76 0,0288 0,0038
NUE / Nucor Corporation 0,00 −29,33 0,21 −19,61 0,0285 0,0093
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,20 0,0275 0,0275
ESI / Element Solutions Inc 0,02 −32,22 0,19 −26,79 0,0270 0,0070
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 −29,32 0,19 −44,57 0,0263 0,0006
CFX / Colfax Corp 0,01 0,19 0,0262 0,0262
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −89,00 0,17 −90,39 0,0231 −0,1074
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −33,97 0,16 −38,95 0,0228 0,0026
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −89,38 0,16 −89,99 0,0225 −0,0991
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 −29,32 0,16 −29,33 0,0222 0,0052
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 −94,45 0,16 −93,58 0,0219 −0,1599
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −33,82 0,16 −28,64 0,0219 0,0052
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,00 −29,35 0,15 −36,24 0,0204 0,0031
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,02 −32,26 0,14 −40,25 0,0200 0,0018
CPRI / Capri Holdings Limited 0,01 −29,34 0,14 0,00 0,0196 0,0090
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −40,22 0,14 −26,20 0,0193 0,0052
EAF / GrafTech International Ltd. 0,02 −29,34 0,14 −21,71 0,0192 0,0059
IP / International Paper Company 0,00 −29,33 0,13 −11,33 0,0186 0,0072
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,02 −47,77 0,13 −54,33 0,0184 −0,0035
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −29,18 0,13 −32,82 0,0184 0,0036
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 11,43 0,13 3,15 0,0183 0,0087
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −29,23 0,13 −28,89 0,0179 0,0042
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 −29,34 0,12 −12,03 0,0163 0,0062
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −29,51 0,10 −32,68 0,0144 0,0028
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 202,04 0,10 165,79 0,0142 0,0113
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 −29,34 0,10 −32,39 0,0135 0,0027
VST / Vistra Corp. 0,01 −89,95 0,10 −91,11 0,0133 −0,0782
FEYE / FireEye Inc 0,01 −29,33 0,09 −35,46 0,0127 0,0021
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,09 −44,56 0,09 −65,79 0,0127 −0,0074
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −96,74 0,09 −96,48 0,0123 −0,1763
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −88,82 0,09 −90,08 0,0122 −0,0548
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,08 0,0117 0,0117
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −34,44 0,08 −45,03 0,0116 0,0001
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 0,08 0,0115 0,0115
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −78,51 0,08 −81,12 0,0113 −0,0211
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,08 0,0112 0,0112
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −29,33 0,07 −19,10 0,0100 0,0033
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −85,47 0,06 −85,13 0,0088 −0,0227
CHX / ChampionX Corporation 0,01 −29,33 0,06 −35,11 0,0085 0,0014
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −29,34 0,05 −53,98 0,0073 −0,0013
CRI / Carter's, Inc. 0,00 −96,36 0,05 −96,27 0,0067 −0,0904
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 −29,34 0,05 −44,19 0,0067 0,0002
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,01 −97,58 0,05 −95,58 0,0065 −0,0721
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −29,30 0,04 −27,27 0,0057 0,0015
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 560,49 0,04 344,44 0,0056 0,0049
SABR / Sabre Corporation 0,01 −29,33 0,04 −40,00 0,0056 0,0006
CSX / CSX Corporation 0,00 −98,96 0,04 −98,85 0,0054 −0,2516
PACW / Pacwest Bancorp 0,00 −29,34 0,04 −26,00 0,0052 0,0014
VIACA / ViacomCBS Inc - Class A 0,00 −29,24 0,03 −23,81 0,0045 0,0013
MGM / MGM Resorts International 0,00 −29,34 0,03 −10,34 0,0037 0,0015
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,00 −91,56 0,02 −92,11 0,0034 −0,0196
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −79,73 0,02 −82,68 0,0032 −0,0064
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −29,44 0,02 −43,75 0,0026 0,0001
PPD / PPD Inc 0,00 −98,77 0,02 −98,70 0,0024 −0,0904
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −98,26 0,02 −98,86 0,0023 −0,1041
LEA / Lear Corporation 0,00 −94,60 0,01 −94,38 0,0021 −0,0168
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −98,27 0,01 −98,37 0,0020 −0,0630
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 −29,35 0,01 −30,77 0,0013 0,0002
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 −93,76 0,01 −92,16 0,0012 −0,0066
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 −98,90 0,01 −98,75 0,0009 −0,0354
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 −30,00 0,00 −40,00 0,0005 0,0000
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −34,48 0,00 −25,00 0,0004 0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2599
AA / Alcoa Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0420
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1641
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0069
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1073
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0343
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5075
SBNY / Signature Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0247
MAC / The Macerich Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0113
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0452
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0288
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0071
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3891
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0108
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0608
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0427
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1356
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0285
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1200
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3997
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0427
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1082