Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 48 600 502
Nåværende posisjoner 82
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A har oppgitt 82 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 48 600 502 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Sysco Corporation (US:SYY) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Diamondback Energy, Inc. (DE:7DB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 1,8829 1,8829
0,01 0,67 1,3833 1,3833
0,00 0,56 1,1539 1,1539
0,01 0,49 1,0074 1,0074
0,00 0,49 1,0048 1,0048
0,00 0,42 0,8714 0,8714
1,35 1,35 2,7694 0,8563
0,00 0,83 1,7147 0,7788
0,05 0,83 1,7051 0,7780
0,00 0,37 0,7562 0,7562
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,38 0,7826 −0,9007
0,04 0,37 0,7516 −0,6937
0,00 0,46 0,9357 −0,6846
0,01 0,49 1,0095 −0,5875
0,01 0,49 1,0046 −0,5757
0,01 0,85 1,7555 −0,5673
0,00 0,27 0,5635 −0,4824
0,00 0,27 0,5581 −0,4712
0,02 0,75 1,5366 −0,4483
0,00 0,29 0,5966 −0,4432
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,35 50,12 1,35 50,06 2,7694 0,8563
USB / U.S. Bancorp 0,03 −0,06 1,23 7,16 2,5234 0,0802
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 −0,07 1,18 8,46 2,4270 0,1063
SYY / Sysco Corporation 0,01 12,56 1,06 13,67 2,1722 0,1893
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 12,84 0,99 27,35 2,0308 0,3760
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,92 1,8829 1,8829
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 −0,07 0,91 9,46 1,8805 0,0978
AYI / Acuity Inc. 0,00 40,95 0,91 59,65 1,8730 0,6566
MKSI / MKS Inc. 0,01 −12,15 0,89 8,79 1,8342 0,0875
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 7,07 0,89 −5,95 1,8199 −0,1873
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −22,71 0,85 −21,67 1,7555 −0,5673
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 17,01 0,84 22,71 1,7341 0,2674
GD / General Dynamics Corporation 0,00 77,58 0,83 90,18 1,7147 0,7788
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 16,40 0,83 14,76 1,7124 0,1645
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −0,07 0,83 0,00 1,7090 −0,0650
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −0,07 0,83 −2,81 1,7089 −0,1153
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 76,46 0,83 91,01 1,7051 0,7780
NUE / Nucor Corporation 0,01 −0,06 0,81 7,57 1,6665 0,0600
HXL / Hexcel Corporation 0,01 −0,10 0,81 3,07 1,6605 −0,0105
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,76 0,77 −3,51 1,5853 −0,1179
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,38 0,77 17,07 1,5798 0,1795
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −5,61 0,75 −19,68 1,5366 −0,4483
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 15,47 0,74 4,96 1,5220 0,0171
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −14,15 0,73 −15,26 1,5083 −0,3383
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 −2,52 0,73 −12,73 1,4958 −0,2821
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 18,44 0,72 30,55 1,4769 0,3039
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 −26,51 0,72 −13,33 1,4710 −0,2893
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −0,06 0,68 −6,09 1,3976 −0,1457
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,67 1,3833 1,3833
FTV / Fortive Corporation 0,01 105,68 0,66 46,58 1,3668 0,3994
WDC / Western Digital Corporation 0,01 −19,86 0,66 26,78 1,3547 0,2471
FLR / Fluor Corporation 0,01 5,93 0,64 51,65 1,3238 0,4184
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 17,63 0,63 31,03 1,2862 0,2679
STE / STERIS plc 0,00 23,20 0,62 30,61 1,2829 0,2640
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 −0,06 0,62 6,57 1,2686 0,0344
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 21,67 0,61 9,34 1,2527 0,0627
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,05 0,59 −7,93 1,2188 −0,1542
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −0,05 0,59 −3,29 1,2089 −0,0870
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,56 1,1539 1,1539
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −28,50 0,56 −21,60 1,1502 −0,3710
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 14,47 0,56 83,50 1,1449 0,4969
VST / Vistra Corp. 0,00 14,76 0,55 89,35 1,1343 0,5132
NI / NiSource Inc. 0,01 −17,75 0,55 −17,27 1,1341 −0,2870
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 38,94 0,55 18,66 1,1256 0,1408
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −0,08 0,54 18,68 1,1113 0,1393
COHR / Coherent Corp. 0,01 −0,07 0,54 37,18 1,1014 0,2694
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 68,06 0,52 79,86 1,0659 0,4501
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −22,55 0,50 −13,70 1,0378 −0,2091
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 −0,06 0,50 −6,21 1,0247 −0,1083
BAX / Baxter International Inc. 0,02 27,92 0,50 13,27 1,0181 0,0851
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 −23,67 0,49 −34,49 1,0095 −0,5875
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,49 1,0074 1,0074
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,49 1,0048 1,0048
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 −18,30 0,49 −34,14 1,0046 −0,5757
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 −0,05 0,48 −5,47 0,9962 −0,0958
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 −30,44 0,46 −40,05 0,9357 −0,6846
KN / Knowles Corporation 0,02 40,46 0,43 62,60 0,8777 0,3187
7DB / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,42 0,8714 0,8714
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 −0,07 0,42 −4,79 0,8578 −0,0766
JBL / Jabil Inc. 0,00 −45,39 0,41 −12,58 0,8445 −0,1560
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −26,26 0,39 −20,93 0,8002 −0,2502
IMAX / IMAX Corporation 0,01 −24,62 0,38 −20,08 0,7872 −0,2334
FLS / Flowserve Corporation 0,01 −55,02 0,38 −51,84 0,7826 −0,9007
PTC / PTC Inc. 0,00 −0,05 0,37 11,01 0,7687 0,0516
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 −22,98 0,37 −28,05 0,7654 −0,3383
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,37 0,7562 0,7562
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,04 −43,78 0,37 −46,09 0,7516 −0,6937
NE / Noble Corporation plc 0,01 −29,54 0,35 −21,17 0,7208 −0,2262
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −28,28 0,35 −30,46 0,7143 −0,3499
AA / Alcoa Corporation 0,01 −0,06 0,33 −3,20 0,6856 −0,0497
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 −0,06 0,33 −16,88 0,6790 −0,1695
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −28,97 0,30 −21,76 0,6231 −0,2002
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −0,06 0,30 24,48 0,6183 0,1038
CE / Celanese Corporation 0,01 −0,06 0,30 −2,60 0,6175 −0,0399
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,11 0,29 −40,45 0,5966 −0,4432
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −48,12 0,27 −44,08 0,5635 −0,4824
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −46,47 0,27 −43,78 0,5581 −0,4712
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −31,51 0,26 −19,33 0,5420 −0,1551
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 −33,56 0,24 −29,48 0,5032 −0,2358
HUM / Humana Inc. 0,00 −31,52 0,24 −36,72 0,5002 −0,3197
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,06 0,23 −12,93 0,4715 −0,0902
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,21 0,4237 0,4237