Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 055 618 487
Nåværende posisjoner 85
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A har oppgitt 85 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 055 618 487 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (US:COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 34,42 1,1317 1,1317
0,34 71,81 2,3612 1,1262
0,20 98,52 3,2394 1,0885
0,21 26,39 0,8679 0,8679
0,07 21,69 0,7133 0,7133
0,15 47,16 1,5508 0,7087
0,19 37,58 1,2358 0,5963
16,66 16,66 0,5480 0,5480
0,33 44,95 1,4781 0,5324
0,75 59,06 1,9419 0,5273
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 39,85 1,3103 −0,9054
0,67 46,15 1,5174 −0,7932
0,11 33,21 1,0920 −0,5485
0,26 28,95 0,9520 −0,4361
0,72 77,11 2,5355 −0,3956
0,18 13,20 0,4340 −0,3866
0,42 64,39 2,1171 −0,2914
0,66 21,02 0,6911 −0,2739
0,41 36,50 1,2003 −0,2716
1,59 33,30 1,0951 −0,2196
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,31 0,00 105,29 11,60 3,4621 0,2116
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 19,10 98,52 57,81 3,2394 1,0885
BAC / Bank of America Corporation 1,73 0,00 81,82 13,40 2,6902 0,2043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,72 0,00 77,11 −9,36 2,5355 −0,3956
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 68,83 71,81 100,33 2,3612 1,1262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,24 0,00 68,35 18,19 2,2476 0,2549
JNJ / Johnson & Johnson 0,42 0,00 64,39 −7,89 2,1171 −0,2914
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,66 12,69 60,50 31,35 1,9892 0,4023
MRK / Merck & Co., Inc. 0,75 63,10 59,06 43,84 1,9419 0,5273
ETR / Entergy Corporation 0,71 0,00 58,89 −2,77 1,9365 −0,1505
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 0,00 58,22 28,06 1,9145 0,3480
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,34 14,24 54,87 18,44 1,8041 0,2080
DUK / Duke Energy Corporation 0,44 0,00 51,93 −3,25 1,7076 −0,1419
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 48,74 56,04 48,74 56,05 1,6025 0,5264
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 13,92 48,57 29,36 1,5970 0,3034
SYY / Sysco Corporation 0,63 0,00 47,59 0,93 1,5647 −0,0597
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 20,56 47,16 92,99 1,5508 0,7087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,67 −38,80 46,15 −31,19 1,5174 −0,7932
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,50 18,15 45,70 39,09 1,5027 0,3707
HON / Honeywell International Inc. 0,20 0,00 45,70 9,98 1,5027 0,0710
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,33 25,47 44,95 63,78 1,4781 0,5324
NUE / Nucor Corporation 0,34 22,62 43,52 32,00 1,4310 0,2950
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,98 0,00 43,43 11,54 1,4280 0,0865
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,39 0,00 43,04 −9,17 1,4151 −0,2173
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,16 37,21 42,83 54,76 1,4083 0,4548
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,86 33,47 42,28 50,55 1,3902 0,4226
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 40,60 36,44 1,3351 0,3098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 4,03 39,85 −38,03 1,3103 −0,9054
CB / Chubb Limited 0,14 0,00 39,65 −4,06 1,3038 −0,1202
CCI / Crown Castle Inc. 0,37 16,36 38,10 14,69 1,2529 0,1082
VST / Vistra Corp. 0,19 22,70 37,58 102,48 1,2358 0,5963
COP / ConocoPhillips 0,41 0,00 36,50 −14,55 1,2003 −0,2716
CNH / CNH Industrial N.V. 2,81 0,00 36,41 5,54 1,1973 0,0086
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 36,09 19,84 1,1865 0,1491
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 7,92 34,98 −5,99 1,1503 −0,1318
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,41 0,00 34,82 2,28 1,1450 −0,0280
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,27 70,85 34,70 73,25 1,1410 0,4509
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 34,42 1,1317 1,1317
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,15 0,00 34,37 −4,87 1,1301 −0,1147
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,37 0,00 34,08 8,63 1,1205 0,0397
KVUE / Kenvue Inc. 1,59 0,00 33,30 −12,72 1,0951 −0,2196
IBM / International Business Machines Corporation 0,11 −41,16 33,21 −30,25 1,0920 −0,5485
CMCSA / Comcast Corporation 0,92 0,00 32,74 −3,28 1,0767 −0,0897
MET / MetLife, Inc. 0,41 0,00 32,57 0,16 1,0710 −0,0494
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,18 0,00 32,12 6,36 1,0561 0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,11 −12,15 31,74 −6,01 1,0436 −0,1198
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,34 8,45 31,26 −12,60 1,0278 −0,2044
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 31,07 25,66 1,0217 0,1698
CI / The Cigna Group 0,09 0,00 31,01 0,48 1,0198 −0,0437
AIG / American International Group, Inc. 0,36 0,00 30,66 −1,55 1,0081 −0,0649
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 30,52 2,52 1,0036 −0,0221
KEY / KeyCorp 1,75 0,00 30,42 8,94 1,0001 0,0382
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 12,12 29,77 18,31 0,9790 0,1119
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,26 −27,37 28,95 −28,14 0,9520 −0,4361
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,49 58,23 28,57 69,00 0,9394 0,3569
CTVA / Corteva, Inc. 0,36 0,00 26,75 18,44 0,8796 0,1014
MU / Micron Technology, Inc. 0,21 26,39 0,8679 0,8679
J / Jacobs Solutions Inc. 0,20 0,00 26,06 8,74 0,8569 0,0311
CSX / CSX Corporation 0,80 0,00 26,04 10,87 0,8563 0,0470
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,64 14,15 26,00 7,12 0,8548 0,0187
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,24 0,00 23,92 −8,23 0,7866 −0,1115
FLS / Flowserve Corporation 0,45 −21,27 23,69 −15,61 0,7790 −0,1882
HXL / Hexcel Corporation 0,41 77,94 23,40 83,57 0,7695 0,3302
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,14 0,00 23,37 14,01 0,7686 0,0622
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,17 0,00 23,31 7,14 0,7666 0,0169
ALL / The Allstate Corporation 0,11 0,00 22,92 −2,78 0,7537 −0,0586
COR / Cencora, Inc. 0,07 21,69 0,7133 0,7133
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,26 32,23 21,39 18,65 0,7032 0,0821
DVN / Devon Energy Corporation 0,66 −11,77 21,02 −24,95 0,6911 −0,2739
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,15 0,00 20,90 −2,94 0,6873 −0,0547
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,00 20,10 17,71 0,6608 0,0726
APTV / Aptiv PLC 0,28 0,00 18,85 14,66 0,6200 0,0534
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 18,20 −3,92 0,5985 −0,0542
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 16,66 16,66 0,5480 0,5480
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,14 14,82 0,4874 0,4874
HAL / Halliburton Company 0,73 13,50 14,79 −8,83 0,4863 −0,0726
COTY / Coty Inc. 3,04 0,00 14,14 −14,99 0,4649 −0,1081
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,59 2,07 14,03 32,41 0,4614 0,0963
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,42 13,78 0,4531 0,4531
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,00 13,68 −10,40 0,4497 −0,0762
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,24 18,52 13,32 −7,84 0,4379 −0,0600
EMN / Eastman Chemical Company 0,18 −34,60 13,20 −44,58 0,4340 −0,3866
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,99 −5,18 0,4272 −0,0449
AVTR / Avantor, Inc. 0,82 0,00 11,06 −16,97 0,3637 −0,0953
COLM / Columbia Sportswear Company 0,14 0,00 8,65 −19,30 0,2846 −0,0849