Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 33 494 000
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Thornmark Asset Management Inc. har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 33 494 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Thornmark Asset Management Inc.s største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Bank of Montreal (US:BMO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Thornmark Asset Management Inc.s nye posisjoner inkluderer The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Tailored Brands, Inc. (US:US87403A1079) , CAE Inc. (US:CAE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,61 4,7979 4,7979
0,02 0,81 2,4183 2,4183
0,02 0,69 2,0631 2,0631
0,05 0,59 1,7645 1,7645
0,05 1,98 5,9145 1,7601
0,03 0,97 2,8871 1,6036
0,01 1,09 3,2663 1,5679
0,00 0,38 1,1405 1,1405
0,00 0,30 0,8867 0,8867
0,00 0,29 0,8658 0,8658
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,77 2,2900 −2,4675
0,01 0,55 1,6510 −2,0678
0,00 0,00 −1,4561
0,00 0,00 −1,4046
0,04 0,37 1,1017 −1,3956
0,02 0,64 1,9018 −1,3892
0,01 0,70 2,0780 −1,2260
0,00 0,00 −1,1340
0,02 0,44 1,3196 −1,0488
0,03 0,87 2,6005 −0,9380
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2015-01-06 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,05 18,56 1,98 22,89 5,9145 1,7601
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 1,61 4,7979 4,7979
BMO / Bank of Montreal 0,02 −2,43 1,50 −6,23 4,4904 0,3565
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 −18,93 1,47 −12,84 4,3978 0,0424
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 −2,79 1,44 −1,71 4,2933 0,5229
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −23,85 1,20 −7,91 3,5797 0,2242
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −20,50 1,13 −12,17 3,3618 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 51,52 1,09 66,01 3,2663 1,5679
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −31,95 0,98 −26,65 2,9169 −0,5159
GIB / CGI Inc. 0,03 71,61 0,97 94,18 2,8871 1,6036
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,12 0,91 −6,08 2,7199 0,2200
GE / General Electric Company 0,03 −35,67 0,87 −36,56 2,6005 −0,9380
DE / Deere & Company 0,01 −31,66 0,86 −26,23 2,5617 −0,4356
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 3,59 0,83 0,24 2,4721 0,3433
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 4,26 0,82 −3,73 2,4631 0,2545
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −11,51 0,81 −5,37 2,4183 2,4183
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,02 −58,23 0,77 −58,45 2,2900 −2,4675
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 25,34 0,73 13,08 2,1944 0,5193
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 −6,54 0,70 9,13 2,1049 0,4400
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −47,66 0,70 −45,71 2,0780 −1,2260
US87403A1079 / Tailored Brands, Inc. 0,02 0,69 2,0631 2,0631
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −12,49 0,68 −7,44 2,0422 0,1376
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −17,72 0,67 −11,32 2,0123 0,0536
BAX / Baxter International Inc. 0,01 −39,20 0,66 −37,97 1,9705 −0,7716
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 −43,23 0,64 −50,12 1,9018 −1,3892
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 5,83 0,62 −15,83 1,8570 −0,0475
CSX / CSX Corporation 0,02 −33,89 0,60 −25,34 1,8033 −0,2816
CAE / CAE Inc. 0,05 0,59 1,7645 1,7645
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 −8,78 1,7376 0,0934
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −5,15 0,55 −9,18 1,6540 0,0819
MET / MetLife, Inc. 0,01 −61,91 0,55 −61,68 1,6510 −2,0678
CPG / Veren Inc. 0,02 35,07 0,49 −13,38 1,4689 0,0051
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 −20,08 0,45 −17,04 1,3376 −0,0541
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −40,90 0,45 −30,65 1,3376 −0,3273
MFC / HEXAOM 0,02 −51,51 0,44 −51,90 1,3196 −1,0488
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 −26,39 0,41 −24,02 1,2181 −0,1658
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,38 −1,29 1,1405 1,1405
ERF / Enerplus Corporation 0,04 −24,87 0,37 −61,92 1,1017 −1,3956
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −29,13 0,32 −33,68 0,9405 −0,2837
MGA / Magna International Inc. 0,00 −26,95 0,32 −16,45 0,9405 −0,0311
TWX / Warner Media LLC 0,00 −50,81 0,31 −44,09 0,9315 −0,5066
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,30 0,8867 0,8867
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,8658 0,8658
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,27 −4,24 0,8091 0,0798
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −42,67 0,24 −46,64 0,7106 −0,4389
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −26,48 0,20 −21,84 0,6091 −0,0636
WPRT / Westport Fuel Systems Inc. 0,01 0,01 0,04 −80,98 0,1164 −0,4457
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7628
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4046
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1340
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4561