Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 240 759 000
Nåværende posisjoner 19
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Third Security, LLC har oppgitt 19 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 240 759 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Third Security, LLCs største beholdninger er Precigen, Inc. (US:PGEN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
83,47 176,95 73,4955 12,0596
0,04 5,17 2,1465 0,7118
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,29 4,13 1,7154 −3,3013
0,04 5,18 2,1519 −1,0955
0,12 4,54 1,8861 −1,0856
0,02 4,66 1,9347 −0,8870
0,04 4,23 1,7574 −0,8859
0,32 5,26 2,1839 −0,7252
0,11 4,52 1,8786 −0,6910
0,04 4,93 2,0494 −0,6318
0,04 2,76 1,1480 −0,6053
0,02 1,80 0,7481 −0,4395
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-14 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGEN / Precigen, Inc. 83,47 0,00 176,95 58,21 73,4955 12,0596
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,32 0,00 5,26 −0,72 2,1839 −0,7252
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 5,18 −12,36 2,1519 −1,0955
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 135,14 5,17 97,86 2,1465 0,7118
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 4,93 1,09 2,0494 −0,6318
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 4,66 −9,32 1,9347 −0,8870
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 12,20 4,54 −16,06 1,8861 −1,0856
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 4,52 −3,31 1,8786 −0,6910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1 900,00 4,23 −12,07 1,7574 −0,8859
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 5,29 −0,97 4,13 −54,78 1,7154 −3,3013
CVX / Chevron Corporation 0,02 5,00 3,02 4,18 1,2531 −0,3377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 2,94 6,41 1,2203 −0,2963
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,00 2,76 −13,41 1,1480 −0,6053
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,64 −5,54 1,0982 −0,4393
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 2,39 −5,27 0,9931 −0,3933
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 2,38 1,97 0,9902 −0,2941
DOW / Dow Inc. 0,04 0,00 1,84 −14,85 0,7647 −0,4229
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,00 1,80 −16,70 0,7481 −0,4395
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 1,41 −6,20 0,5848 −0,2397