Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 72 569 340
Nåværende posisjoner 33
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 72 569 340 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolios nye posisjoner inkluderer Conduit Holdings Limited (GB:CREL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,05 1,4281 1,4281
0,22 2,36 3,1990 0,9372
0,64 3,94 5,3434 0,6736
0,36 1,82 2,4625 0,5749
0,07 3,13 4,2443 0,4608
0,03 2,61 3,5301 0,3440
0,48 1,09 1,4802 0,3247
5,90 5,90 7,9944 0,2840
0,06 3,09 4,1864 0,2823
0,10 1,81 2,4515 0,2071
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 0,3919 −1,2627
0,02 0,93 1,2591 −0,9636
0,09 2,61 3,5363 −0,8033
0,32 2,36 3,1943 −0,6409
4,10 1,43 1,9375 −0,4679
0,09 2,33 3,1625 −0,3254
0,75 2,01 2,7246 −0,2461
0,17 2,94 3,9804 −0,2280
0,06 2,57 3,4829 −0,2276
0,08 0,76 1,0288 −0,2187
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,90 11,44 5,90 11,44 7,9944 0,2840
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,64 3,16 3,94 22,98 5,3434 0,6736
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,26 −9,61 3,71 9,02 5,0286 0,0705
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,46 3,68 4,40 4,9818 −0,1462
TDW / Tidewater Inc. 0,07 10,48 3,13 20,59 4,2443 0,4608
BZU / Air New Zealand Limited 0,06 0,00 3,09 15,26 4,1864 0,2823
FUH / Subaru Corporation 0,17 5,02 2,94 1,66 3,9804 −0,2280
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 −29,57 2,61 −12,42 3,5363 −0,8033
6856 / HORIBA, Ltd. 0,03 2,76 2,61 19,10 3,5301 0,3440
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,42 2,14 2,59 11,58 3,5123 0,1288
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 5,05 2,57 0,90 3,4829 −0,2276
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,22 17,13 2,36 52,03 3,1990 0,9372
EJT / easyJet plc 0,32 −29,66 2,36 −10,48 3,1943 −0,6409
5233 / Taiheiyo Cement Corporation 0,09 2,84 2,33 −2,55 3,1625 −0,3254
VAL / Valaris Limited 0,05 3,46 2,17 10,99 2,9423 0,0924
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 0,66 0,00 2,13 6,34 2,8853 −0,0320
PMOIF / Harbour Energy plc 0,75 0,00 2,01 −1,42 2,7246 −0,2461
8283 / Paltac Corporation 0,07 2,49 1,96 7,70 2,6548 0,0057
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,10 3,05 1,94 0,73 2,6320 −0,1770
CS3 / Close Brothers Group plc 0,36 0,00 1,82 40,20 2,4625 0,5749
SOC / Subsea 7 S.A. 0,10 0,00 1,81 17,39 2,4515 0,2071
JEL / JEOL Ltd. 0,06 14,48 1,80 12,40 2,4442 0,1075
36T / Genting Singapore Limited 3,07 8,57 1,73 10,06 2,3422 0,0546
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 0,00 1,70 −1,34 2,2963 −0,2062
SCPPF / S4 Capital plc 4,10 8,74 1,43 −13,44 1,9375 −0,4679
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 27,92 5,18 1,43 −1,79 1,9331 −0,1833
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,05 0,00 1,38 2,15 1,8671 −0,0976
QUINENCO / Quiñenco SA 0,33 0,00 1,30 0,62 1,7612 −0,1210
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,48 0,00 1,09 37,70 1,4802 0,3247
CREL / Conduit Holdings Limited 0,20 1,05 1,4281 1,4281
CMA / Comerica Incorporated 0,02 −39,72 0,93 −39,12 1,2591 −0,9636
IFSPF / Interfor Corporation 0,08 0,00 0,76 −11,33 1,0288 −0,2187
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 −74,02 0,29 −74,56 0,3919 −1,2627