Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 148 993 830 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Class har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 148 993 830 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er ProAssurance Corporation (US:PRA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , Investors Title Company (US:ITIC) , and Atlanta Braves Holdings, Inc. (US:BATRA) . TASCX - THIRD AVENUE SMALL-CAP VALUE FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer BlueLinx Holdings Inc. (US:BXC) , Cantaloupe, Inc. (US:CTLP) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 10,65 | 7,1194 | 2,3464 | |
| 0,03 | 2,15 | 1,4359 | 1,4359 | |
| 0,16 | 7,14 | 4,7783 | 0,7991 | |
| 0,15 | 1,19 | 0,7930 | 0,7930 | |
| 0,09 | 5,76 | 3,8509 | 0,6915 | |
| 0,39 | 3,15 | 2,1056 | 0,5866 | |
| 0,04 | 8,25 | 5,5197 | 0,5303 | |
| 0,12 | 1,93 | 1,2918 | 0,2839 | |
| 0,21 | 5,90 | 3,9482 | 0,2171 | |
| 0,03 | 1,02 | 0,6851 | 0,1206 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,81 | 0,5399 | −1,5613 | |
| 0,00 | 2,62 | 1,7554 | −1,4637 | |
| 0,02 | 2,83 | 1,8923 | −1,4610 | |
| 0,17 | 5,87 | 3,9266 | −0,8625 | |
| 6,76 | 6,76 | 4,5221 | −0,7197 | |
| 0,13 | 2,25 | 1,5057 | −0,6679 | |
| 0,21 | 5,61 | 3,7530 | −0,6172 | |
| 0,10 | 3,68 | 2,4635 | −0,5597 | |
| 0,79 | 5,03 | 3,3618 | −0,4077 | |
| 0,19 | 3,74 | 2,5007 | −0,3796 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,46 | −18,51 | 10,65 | 26,43 | 7,1194 | 2,3464 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,10 | 0,00 | 9,70 | −19,79 | 6,4874 | −0,3678 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,89 | −13,60 | 5,9433 | 0,1130 | |||
| ITIC / Investors Title Company | 0,04 | −8,60 | 8,25 | −6,23 | 5,5197 | 0,5303 | |||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,16 | 0,00 | 7,14 | 1,78 | 4,7783 | 0,7991 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,92 | −15,13 | 4,6302 | 0,0063 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 6,76 | −26,88 | 6,76 | −26,88 | 4,5221 | −0,7197 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,19 | 0,00 | 6,14 | −15,35 | 4,1080 | −0,0053 | |||
| SBSI / Southside Bancshares, Inc. | 0,21 | 0,00 | 5,90 | −10,32 | 3,9482 | 0,2171 | |||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 5,87 | −30,50 | 3,9266 | −0,8625 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,09 | 12,19 | 5,76 | 3,32 | 3,8509 | 0,6915 | |||
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,21 | −16,38 | 5,61 | −27,21 | 3,7530 | −0,6172 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,20 | 0,00 | 5,48 | −15,95 | 3,6650 | −0,0312 | |||
| FPH / Five Point Holdings, LLC | 0,96 | 0,00 | 5,06 | −19,94 | 3,3865 | −0,1988 | |||
| LXU / LSB Industries, Inc. | 0,79 | 0,00 | 5,03 | −24,41 | 3,3618 | −0,4077 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,16 | 0,00 | 4,78 | −16,57 | 3,1981 | −0,0512 | |||
| CET / Central Securities Corporation | 0,10 | −8,45 | 4,51 | −14,94 | 3,0150 | 0,0105 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,16 | −16,74 | 2,7821 | −0,0497 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,05 | 6,43 | 3,99 | −22,54 | 2,6669 | −0,2507 | |||
| HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company | 0,19 | −36,41 | 3,74 | −26,41 | 2,5007 | −0,3796 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,10 | 5,17 | 3,68 | −30,94 | 2,4635 | −0,5597 | |||
| AMBC / Ambac Financial Group, Inc. | 0,39 | 71,23 | 3,15 | 17,51 | 2,1056 | 0,5866 | |||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,33 | 0,00 | 3,01 | −23,13 | 2,0114 | −0,2062 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,02 | −46,85 | 2,83 | −52,17 | 1,8923 | −1,4610 | |||
| SEB / Seaboard Corporation | 0,00 | −56,42 | 2,62 | −53,79 | 1,7554 | −1,4637 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,13 | 0,00 | 2,25 | −41,29 | 1,5057 | −0,6679 | |||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,03 | 2,15 | 1,4359 | 1,4359 | |||||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,12 | 17,82 | 1,93 | 8,61 | 1,2918 | 0,2839 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,15 | 1,19 | 0,7930 | 0,7930 | |||||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,02 | 2,91 | 0,6851 | 0,1206 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,01 | −67,85 | 0,81 | −75,69 | 0,5399 | −1,5613 |
