Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 322 961 745
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 322 961 745 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 8,46 2,8222 2,8222
0,06 6,13 2,0460 2,0460
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
1,58 18,74 6,2553 0,8278
0,85 11,46 3,8240 0,7176
9,56 9,56 3,1896 0,6661
0,11 7,15 2,3877 0,3849
5,47 8,04 2,6828 0,3537
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 3,37 1,1262 −1,6248
0,05 2,62 0,8741 −1,4219
0,12 12,65 4,2217 −1,0313
0,15 18,90 6,3085 −0,9913
0,18 6,72 2,2438 −0,9799
2,96 15,57 5,1964 −0,7983
0,36 19,10 6,3754 −0,5886
0,05 11,04 3,6831 −0,5471
0,24 5,91 1,9739 −0,5136
0,08 10,45 3,4888 −0,4602
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,76 −8,90 19,67 −4,20 6,5663 0,2359
BN / Brookfield Corporation 0,36 −3,58 19,10 −15,45 6,3754 −0,5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 −5,44 18,90 −20,18 6,3085 −0,9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1,58 0,00 18,74 6,45 6,2553 0,8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,96 0,00 15,57 −19,94 5,1964 −0,7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,24 0,00 12,92 −15,36 4,3131 −0,3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,12 −9,67 12,65 −25,78 4,2217 −1,0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
PLD / Prologis, Inc. 0,12 0,00 12,38 −14,30 4,1319 −0,3210
BYG / Bouygues SA 0,85 0,00 11,46 13,70 3,8240 0,7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 11,04 −19,59 3,6831 −0,5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 −17,05 10,45 −18,41 3,4888 −0,4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,38 0,00 9,72 −2,22 3,2444 0,1796
1YZ / Savills plc 0,78 7,43 9,65 0,62 3,2209 0,2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9,56 16,74 9,56 16,75 3,1896 0,6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 0,00 9,28 −10,97 3,0969 −0,1157
UTG N / Unite Group PLC 0,74 8,46 2,8222 2,8222
NSR / National Storage REIT 5,47 0,00 8,04 6,38 2,6828 0,3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 7,15 10,11 2,3877 0,3849
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 −40,46 6,72 −35,71 2,2438 −0,9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,60 0,00 6,54 3,01 2,1831 0,2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 6,13 2,0460 2,0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,13 −14,67 5,95 −23,96 1,9855 −0,4261
RYN / Rayonier Inc. 0,24 −21,68 5,91 −26,71 1,9739 −0,5136
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 0,00 5,33 −15,38 1,7792 −0,1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 5,22 −4,15 1,7422 0,0633
SGRO / SEGRO Plc 0,52 0,00 4,76 2,88 1,5878 0,1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,12 0,00 3,96 0,66 1,3205 0,1090
1U4 / Grainger plc 1,18 −65,35 3,37 −62,20 1,1262 −1,6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 −60,55 2,62 −64,84 0,8741 −1,4219
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 2,26 −11,92 0,7547 −0,0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 0,00 1,70 33,23 0,5661 0,1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3,48 0,00 0,17 26,52 0,0558 0,0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) −0,02 −0,0066 −0,0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) −0,02 −0,0066 −0,0066