Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 153 889 000
Nåværende posisjoner 104
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Texan Capital Management har oppgitt 104 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 153 889 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Texan Capital Managements største beholdninger er Dril-Quip, Inc. (US:DRQ) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Texan Capital Managements nye posisjoner inkluderer Southwest Airlines Co. (US:LUV) , Adobe Inc. (US:ADBE) , WPX Energy, Inc. (US:US98212B1035) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,44 2,2334 2,2334
0,03 2,25 1,4634 1,4634
0,01 2,04 1,3243 1,3243
0,02 2,02 1,3094 1,3094
0,06 1,92 1,2464 1,2464
0,01 1,44 0,9351 0,9351
0,02 1,19 0,7746 0,7746
0,01 1,06 0,6869 0,6869
0,07 1,03 0,6706 0,6706
0,02 2,13 1,3854 0,6252
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,83 1,1918 −1 213 147,4322
0,06 1,05 0,6843 −1,3189
0,00 0,00 −0,6231
0,04 2,17 1,4088 −0,5480
0,04 2,23 1,4497 −0,2687
0,05 3,82 2,4817 −0,2512
0,13 5,36 3,4830 −0,2273
0,03 2,94 1,9085 −0,1741
0,02 1,22 0,7941 −0,1714
0,01 0,35 0,2281 −0,1050
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-02-02 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,15 0,00 7,16 8,03 4,6501 0,2637
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,13 −4,29 5,36 −4,34 3,4830 −0,2273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,81 4,68 18,22 3,0438 0,4201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,11 4,24 5,89 2,7578 0,1037
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −2,13 4,04 −0,15 2,6233 −0,0540
AAPL / Apple Inc. 0,02 −4,32 4,01 5,06 2,6051 0,0782
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −5,13 3,86 8,92 2,5077 0,1615
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 −1,62 3,82 −7,46 2,4817 −0,2512
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −10,52 3,78 1,37 2,4589 −0,0131
INTC / Intel Corporation 0,08 −2,53 3,73 18,16 2,4225 0,3333
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 −3,24 3,69 7,93 2,3959 0,1338
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −1,94 3,44 9,77 2,2334 2,2334
V / Visa Inc. 0,03 −2,19 3,29 5,96 2,1386 0,0818
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 −2,93 3,18 13,75 2,0645 0,2150
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,50 2,94 −6,61 1,9085 −0,1741
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 −1,08 2,93 0,58 1,9014 −0,0250
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,10 −3,33 2,88 3,37 1,8721 0,0266
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 −0,61 2,80 6,26 1,8195 0,0746
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −2,61 2,75 6,22 1,7857 0,0726
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −2,20 2,67 13,73 1,7383 0,1808
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −0,68 2,64 6,88 1,7162 0,0799
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,36 2,55 1,88 1,6551 −0,0004
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,05 −2,13 2,53 17,23 1,6447 0,2150
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,05 −3,04 2,46 6,48 1,6018 0,0688
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −2,74 2,30 −1,79 1,4933 −0,0563
NKE / NIKE, Inc. 0,04 1,75 2,29 22,72 1,4881 0,2524
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 2,25 1,4634 1,4634
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −2,17 2,23 −14,03 1,4497 −0,2687
HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF 0,04 −40,34 2,17 −26,63 1,4088 −0,5480
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 68,29 2,13 85,71 1,3854 0,6252
ABMD / Abiomed Inc. 0,01 −4,51 2,04 6,15 1,3243 1,3243
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 −1,55 2,02 5,50 1,3094 1,3094
US0549371070 / BB&T Corp. 0,04 −4,60 1,96 1,08 1,2743 −0,0104
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,06 79,63 1,92 88,78 1,2464 1,2464
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,66 1,90 3,54 1,2366 0,0195
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,34 1,83 0,11 1,1918 −1 213 147,4322
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −3,47 1,81 −0,11 1,1736 −0,0237
HAL / Halliburton Company 0,03 −4,25 1,71 1,67 1,1086 −0,0026
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 −4,44 1,59 −4,56 1,0326 −0,0700
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,06 −2,03 1,57 0,96 1,0222 −0,0095
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,02 −4,62 1,56 −4,92 1,0170 −0,0730
F / Ford Motor Company 0,12 −7,32 1,50 −3,28 0,9767 −0,0524
Medtronic PLC / (65960L103) 0,02 1,45 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,44 0,9351 0,9351
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 −3,63 1,22 −16,19 0,7941 −0,1714
EQT / EQT Corporation 0,02 1,19 0,7746 0,7746
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,01 −6,95 1,07 6,17 0,6934 0,0278
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,06 0,6869 0,6869
GE / General Electric Company 0,06 −51,78 1,05 −65,19 0,6843 −1,3189
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,07 1,03 0,6706 0,6706
MRO / Marathon Oil Corporation 0,06 −5,31 0,96 18,17 0,6212 0,0855
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 −1,26 0,94 −7,36 0,6134 −0,0614
DOW / Dow Inc. 0,01 11,76 0,88 35,87 0,5686 0,2580
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,03 −3,55 0,87 −0,91 0,5660 −0,0161
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −10,26 0,85 −13,24 0,5536 −0,0966
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,80 5,71 0,5173 0,0186
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 0,79 −2,58 0,5153 −0,0237
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −73,18 0,79 −70,99 0,5147 0,5147
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,77 8,87 0,5023 0,0321
T / AT&T Inc. 0,02 −1,97 0,74 −2,75 0,4822 −0,0231
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,16 0,67 −0,30 0,4341 0,4341
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,62 2,32 0,4009 0,4009
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,01 0,00 0,60 37,39 0,3892 0,1005
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −16,64 0,56 −10,13 0,3632 −0,0486
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −3,63 0,55 8,70 0,3574 0,0223
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −15,90 0,54 −10,58 0,3516 0,3516
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 −6,40 0,54 0,38 0,3477 −0,0053
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −11,63 0,52 1,36 0,3392 −0,0018
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −9,92 0,49 −8,16 0,3217 −0,0353
AR / Antero Resources Corporation 0,03 −4,58 0,49 −8,80 0,3165 0,3165
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −7,51 0,48 −4,72 0,3152 0,3152
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,48 26,44 0,3139 0,0609
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,46 6,45 0,3002 0,0128
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 −4,15 0,45 −9,68 0,2911 −0,0373
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,44 1,38 0,2872 −0,0015
/ Gulfport Energy Corp. 0,03 −4,22 0,43 −14,71 0,2827 0,2827
SWN / Southwestern Energy Company 0,08 −4,87 0,42 −13,09 0,2762 −0,0476
SM / SM Energy Company 0,02 −3,57 0,42 20,11 0,2716 0,0412
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,01 0,00 0,40 −2,43 0,2612 −0,0116
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 −15,25 0,37 −7,46 0,2417 −0,0245
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,01 −5,52 0,36 −0,82 0,2359 0,2359
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,36 0,2313 0,2313
SO / The Southern Company 0,01 −28,55 0,35 −30,22 0,2281 −0,1050
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 3,43 0,2157 0,0032
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,32 6,98 0,2092 0,0099
RSPP / RSP Permian, Inc. 0,01 −16,13 0,32 −1,55 0,2060 −0,0072
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,32 1,61 0,2053 −0,0006
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,31 13,24 0,2001 0,0200
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,30 −3,85 0,1949 −0,0117
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,29 −4,56 0,1904 −0,0129
APA / APA Corporation 0,01 0,00 0,29 −7,89 0,1897 −0,0202
FMSA / Fairmount Santrol Holdings Inc. 0,05 0,92 0,28 10,04 0,1852 0,1852
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,25 −3,08 0,1638 −0,0084
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,25 10,04 0,1638 0,0121
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,02 −5,33 0,25 −7,43 0,1618 0,1618
OII / Oceaneering International, Inc. 0,01 0,00 0,23 −19,57 0,1469 −0,0392
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,1345 0,1345
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,01 −75,53 0,20 18,71 0,1319 0,0187
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1306 0,1306
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,02 −10,60 0,14 −17,18 0,0877 −0,0202
BBG / Bill Barrett Corp. 0,02 0,00 0,11 20,00 0,0702 0,0702
ESV / Ensco plc 0,01 −5,99 0,07 −7,50 0,0481 −0,0049
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 −8,98 0,05 50,00 0,0331 0,0106
TGA / Transglobe Energy Corp. 0,03 0,00 0,04 0,00 0,0279 −0,0005
US7625941098 / Rice Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0934
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
CELG / Celgene Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6231